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2025年04月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5966 1.5966 1.3954 1.3954 0.2012 14.42% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6088 1.6088 1.4061 1.4061 0.2027 14.42% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2668 1.2668 1.1142 1.1142 0.1526 13.70% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2783 1.2783 1.1243 1.1243 0.1540 13.70% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1773 0.1773 0.1560 0.1560 0.0213 13.65% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3165 1.3165 1.1597 1.1597 0.1568 13.52% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2672 4.2672 3.7596 3.7596 0.5076 13.50% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.2102 4.2102 3.7094 3.7094 0.5008 13.50% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5842 0.5842 0.5149 0.5149 0.0693 13.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5921 0.5921 0.5219 0.5219 0.0702 13.45% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4104 1.4104 1.2441 1.2441 0.1663 13.37% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4037 1.4037 1.2382 1.2382 0.1655 13.37% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7296 1.7296 1.5266 1.5266 0.2030 13.30% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7368 1.7368 1.5330 1.5330 0.2038 13.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7190 1.7190 1.5173 1.5173 0.2017 13.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2410 0.2410 0.2128 0.2128 0.0282 13.25% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5489 1.5489 1.3687 1.3687 0.1802 13.17% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1972 1.1972 1.0583 1.0583 0.1389 13.12% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2054 1.2054 1.0656 1.0656 0.1398 13.12% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2149 0.2149 0.1900 0.1900 0.0249 13.11% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2149 0.2149 0.1900 0.1900 0.0249 13.11% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2552 1.2552 1.1164 1.1164 0.1388 12.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2429 1.2429 1.1055 1.1055 0.1374 12.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8410 0.8410 0.7480 0.7480 0.0930 12.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8500 0.8500 0.7570 0.7570 0.0930 12.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.7594 1.7594 1.5680 1.5680 0.1914 12.21% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3127 1.3127 1.1714 1.1714 0.1413 12.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5484 1.5484 1.3817 1.3817 0.1667 12.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2962 1.2962 1.1569 1.1569 0.1393 12.04% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2820 1.2820 1.1443 1.1443 0.1377 12.03% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5078 1.5078 1.3460 1.3460 0.1618 12.02% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5956 1.5956 1.4245 1.4245 0.1711 12.01% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3830 6.9150 1.2350 6.1750 0.1480 11.98% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4880 1.4880 1.3292 1.3292 0.1588 11.95% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0417 4.1668 0.9307 3.7228 0.1110 11.93% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160213 国泰纳斯达克100指数 7.1360 8.6360 6.3780 7.8780 0.7580 11.88% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.7643 6.0343 5.1577 5.4277 0.6066 11.76% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 5.7581 5.7581 5.1522 5.1522 0.6059 11.76% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1627 1.1627 1.0404 1.0404 0.1223 11.76% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.6785 5.6785 5.0810 5.0810 0.5975 11.76% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7880 0.7880 0.7053 0.7053 0.0827 11.73% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7999 0.8398 0.7160 0.7559 0.0839 11.72% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3273 1.3273 1.1887 1.1887 0.1386 11.66% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3154 1.3154 1.1781 1.1781 0.1373 11.65% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8414 0.8414 0.7541 0.7541 0.0873 11.58% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4656 1.4656 1.3135 1.3135 0.1521 11.58% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.4525 1.4525 1.3017 1.3017 0.1508 11.58% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0583 1.0583 0.9487 0.9487 0.1096 11.55% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2291 1.2291 1.1019 1.1019 0.1272 11.54% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0546 1.0546 0.9455 0.9455 0.1091 11.54% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2353 1.2353 1.1075 1.1075 0.1278 11.54% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.2250 1.2250 1.0986 1.0986 0.1264 11.51% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.2246 1.2246 1.0983 1.0983 0.1263 11.50% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8059 0.8059 0.7229 0.7229 0.0830 11.48% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4367 1.4367 1.2889 1.2889 0.1478 11.47% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4866 1.4866 1.3336 1.3336 0.1530 11.47% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4733 1.4733 1.3217 1.3217 0.1516 11.47% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4285 1.4285 1.2816 1.2816 0.1469 11.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.4256 1.4256 1.2790 1.2790 0.1466 11.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1995 0.1995 0.1790 0.1790 0.0205 11.45% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2063 0.2063 0.1851 0.1851 0.0212 11.45% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1671 1.1671 1.0474 1.0474 0.1197 11.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1729 1.1729 1.0526 1.0526 0.1203 11.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.1469 3.1469 2.8242 2.8242 0.3227 11.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.1049 3.1049 2.7865 2.7865 0.3184 11.43% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.1734 1.1734 1.0531 1.0531 0.1203 11.42% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5681 1.5681 1.4075 1.4075 0.1606 11.41% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1197 1.1197 1.0050 1.0050 0.1147 11.41% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1137 1.1137 0.9997 0.9997 0.1140 11.40% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4367 0.4367 0.3920 0.3920 0.0447 11.40% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5355 1.5355 1.3785 1.3785 0.1570 11.39% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.5234 1.5234 1.3676 1.3676 0.1558 11.39% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.5265 1.5265 1.3704 1.3704 0.1561 11.39% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2044 0.2044 0.1835 0.1835 0.0209 11.39% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2114 0.2114 0.1898 0.1898 0.0216 11.38% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4308 0.4308 0.3868 0.3868 0.0440 11.38% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.6220 1.6220 1.4567 1.4567 0.1653 11.35% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6164 1.6164 1.4517 1.4517 0.1647 11.35% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.6212 1.6212 1.4560 1.4560 0.1652 11.35% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2131 0.2131 0.1914 0.1914 0.0217 11.34% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1884 1.1884 1.0676 1.0676 0.1208 11.32% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1929 1.1929 1.0716 1.0716 0.1213 11.32% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.4025 2.4025 2.1584 2.1584 0.2441 11.31% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.3910 2.3910 2.1480 2.1480 0.2430 11.31% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.4608 2.4608 2.2107 2.2107 0.2501 11.31% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.3880 4.3880 3.9430 3.9430 0.4450 11.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3415 0.3415 0.3069 0.3069 0.0346 11.27% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3318 0.3318 0.2982 0.2982 0.0336 11.27% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.7160 3.7160 3.3400 3.3400 0.3760 11.26% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4512 1.4512 1.3048 1.3048 0.1464 11.22% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4698 1.4698 1.3215 1.3215 0.1483 11.22% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1896 1.1896 1.0705 1.0705 0.1191 11.13% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.1888 1.1888 1.0697 1.0697 0.1191 11.13% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1818 1.1818 1.0635 1.0635 0.1183 11.12% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1854 1.1854 1.0672 1.0672 0.1182 11.08% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1854 1.1854 1.0672 1.0672 0.1182 11.08% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.4183 4.4183 3.9782 3.9782 0.4401 11.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.4414 4.4414 3.9990 3.9990 0.4424 11.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8330 0.8330 0.7503 0.7503 0.0827 11.02% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8389 0.8389 0.7556 0.7556 0.0833 11.02% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6347 0.6347 0.5719 0.5719 0.0628 10.98% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6493 0.6493 0.5851 0.5851 0.0642 10.97% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0901 0.0901 0.0812 0.0812 0.0089 10.96% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1230 1.1230 1.0128 1.0128 0.1102 10.88% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2481 1.2481 1.1262 1.1262 0.1219 10.82% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7830 1.7830 1.6120 1.6120 0.1710 10.61% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.5220 2.5220 2.2800 2.2800 0.2420 10.61% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7557 1.7557 1.5873 1.5873 0.1684 10.61% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.5750 2.5750 2.3290 2.3290 0.2460 10.56% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002423 华宝标普美国消费美元 0.3573 0.3573 0.3233 0.3233 0.0340 10.52% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.7584 5.7584 5.2129 5.2129 0.5455 10.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.6553 5.6553 5.1196 5.1196 0.5357 10.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7990 0.7990 0.7236 0.7236 0.0754 10.42% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7990 0.7990 0.7236 0.7236 0.0754 10.42% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.7876 0.7876 0.7140 0.7140 0.0736 10.31% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.7964 0.7964 0.7220 0.7220 0.0744 10.30% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1093 0.1093 0.0991 0.0991 0.0102 10.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.1728 3.1728 2.8769 2.8769 0.2959 10.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.1773 3.1773 2.8810 2.8810 0.2963 10.28% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1105 0.1105 0.1002 0.1002 0.0103 10.28% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.0272 3.0272 2.7460 2.7460 0.2812 10.24% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.0198 3.0198 2.7393 2.7393 0.2805 10.24% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3300 3.3300 3.0256 3.0256 0.3044 10.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3518 3.3518 3.0455 3.0455 0.3063 10.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3966 3.3966 3.0861 3.0861 0.3105 10.06% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.3439 3.3439 3.0394 3.0394 0.3045 10.02% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.0689 2.0689 1.8827 1.8827 0.1862 9.89% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0597 2.0597 1.8743 1.8743 0.1854 9.89% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0871 2.0871 1.8992 1.8992 0.1879 9.89% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2871 0.2871 0.2613 0.2613 0.0258 9.87% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2896 0.2896 0.2636 0.2636 0.0260 9.86% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2858 0.2858 0.2602 0.2602 0.0256 9.84% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007771 同泰开泰混合C 0.8335 0.8335 0.7590 0.7590 0.0745 9.82% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007770 同泰开泰混合A 0.8531 0.8531 0.7768 0.7768 0.0763 9.82% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2056 1.2056 1.0982 1.0982 0.1074 9.78% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.6967 1.6967 1.5456 1.5456 0.1511 9.78% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017520 汇添富北证50成份指数C 1.1947 1.1947 1.0884 1.0884 0.1063 9.77% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.6989 1.6989 1.5477 1.5477 0.1512 9.77% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020829 东财北证50C 1.5700 1.5700 1.4305 1.4305 0.1395 9.75% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020828 东财北证50A 1.5747 1.5747 1.4348 1.4348 0.1399 9.75% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.4548 1.4548 1.3261 1.3261 0.1287 9.71% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017515 易方达北证50成份指数A 1.2304 1.2304 1.1215 1.1215 0.1089 9.71% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017516 易方达北证50成份指数C 1.2221 1.2221 1.1139 1.1139 0.1082 9.71% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3206 1.3206 1.2041 1.2041 0.1165 9.68% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3112 1.3112 1.1955 1.1955 0.1157 9.68% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2248 1.2248 1.1168 1.1168 0.1080 9.67% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2152 1.2152 1.1081 1.1081 0.1071 9.67% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017512 广发北证50成份指数A 1.4309 1.4309 1.3056 1.3056 0.1253 9.60% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1485 1.1485 1.0479 1.0479 0.1006 9.60% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1406 1.1406 1.0408 1.0408 0.0998 9.59% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021115 南方北证50成份指数发起I 1.1484 1.1484 1.0479 1.0479 0.1005 9.59% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017513 广发北证50成份指数C 1.4213 1.4213 1.2969 1.2969 0.1244 9.59% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 513500 博时标普500ETF 1.8566 3.7132 1.6943 3.3886 0.1623 9.58% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.3993 1.3993 1.2771 1.2771 0.1222 9.57% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4117 1.4117 1.2884 1.2884 0.1233 9.57% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.4149 1.4149 1.2916 1.2916 0.1233 9.55% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4584 1.4584 1.3314 1.3314 0.1270 9.54% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017528 嘉实北证50成份指数C 1.1857 1.1857 1.0829 1.0829 0.1028 9.49% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017527 嘉实北证50成份指数A 1.1926 1.1926 1.0892 1.0892 0.1034 9.49% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017525 华夏北证50成份指数A 1.1638 1.1638 1.0632 1.0632 0.1006 9.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017526 华夏北证50成份指数C 1.1560 1.1560 1.0561 1.0561 0.0999 9.46% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.0349 1.0349 0.9460 0.9460 0.0889 9.40% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.0341 1.0341 0.9453 0.9453 0.0888 9.39% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018113 工银北证50成份指数C 1.3362 1.3362 1.2226 1.2226 0.1136 9.29% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018112 工银北证50成份指数A 1.3442 1.3442 1.2300 1.2300 0.1142 9.28% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018939 长城景气成长混合A 1.0738 1.0738 0.9829 0.9829 0.0909 9.25% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.2829 1.2829 1.1743 1.1743 0.1086 9.25% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9167 0.9167 0.8391 0.8391 0.0776 9.25% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8972 0.8972 0.8213 0.8213 0.0759 9.24% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.2741 1.2741 1.1663 1.1663 0.1078 9.24% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018940 长城景气成长混合C 1.0636 1.0636 0.9736 0.9736 0.0900 9.24% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.6878 1.6878 1.5453 1.5453 0.1425 9.22% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.3262 1.3262 1.2143 1.2143 0.1119 9.22% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.6839 1.6839 1.5417 1.5417 0.1422 9.22% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.3339 1.3339 1.2213 1.2213 0.1126 9.22% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0430 1.0930 0.9550 1.0050 0.0880 9.21% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.2715 1.2715 1.1649 1.1649 0.1066 9.15% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.2765 1.2765 1.1695 1.1695 0.1070 9.15% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050025 博时标普500ETF联接A 4.2589 4.3179 3.9033 3.9623 0.3556 9.11% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006075 博时标普500ETF联接C 4.1438 4.1438 3.7979 3.7979 0.3459 9.11% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.2581 4.2581 3.9026 3.9026 0.3555 9.11% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5418 0.5418 0.0492 9.08% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161125 易方达标普500指数人民币A 2.4108 2.4108 2.2104 2.2104 0.2004 9.07% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012860 易方达标普500指数人民币C 2.3810 2.3810 2.1831 2.1831 0.1979 9.07% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5750 0.5750 0.5272 0.5272 0.0478 9.07% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3304 0.3304 0.3030 0.3030 0.0274 9.04% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3345 0.3345 0.3068 0.3068 0.0277 9.03% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1815 0.1815 0.1665 0.1665 0.0150 9.01% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1806 0.1806 0.1657 0.1657 0.0149 8.99% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.3013 1.3013 1.1940 1.1940 0.1073 8.99% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2945 1.2945 1.1877 1.1877 0.1068 8.99% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1806 0.1806 0.1657 0.1657 0.0149 8.99% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017521 富国北证50成份指数A 1.1593 1.1593 1.0646 1.0646 0.0947 8.90% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017522 富国北证50成份指数C 1.1538 1.1538 1.0596 1.0596 0.0942 8.89% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.0192 1.0192 0.9365 0.9365 0.0827 8.83% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.0202 1.0202 0.9374 0.9374 0.0828 8.83% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9462 0.9462 0.8709 0.8709 0.0753 8.65% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9475 0.9475 0.8721 0.8721 0.0754 8.65% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4061 1.4061 1.2953 1.2953 0.1108 8.55% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4114 1.4114 1.3002 1.3002 0.1112 8.55% 2025-04-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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