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2024年08月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4241 1.4241 1.3541 1.3541 0.0700 5.17% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4111 1.4111 1.3418 1.3418 0.0693 5.16% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2608 1.2608 1.2010 1.2010 0.0598 4.98% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2529 1.2529 1.1936 1.1936 0.0593 4.97% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1764 0.1764 0.1682 0.1682 0.0082 4.88% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0098 1.0098 0.9668 0.9668 0.0430 4.45% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0140 1.0140 0.9709 0.9709 0.0431 4.44% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2667 1.2667 1.2143 1.2143 0.0524 4.32% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2702 1.2702 1.2177 1.2177 0.0525 4.31% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.7252 1.7252 1.6587 1.6587 0.0665 4.01% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.7335 1.7335 1.6667 1.6667 0.0668 4.01% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.7384 1.7384 1.6714 1.6714 0.0670 4.01% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2432 0.2432 0.2341 0.2341 0.0091 3.89% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.2783 1.2783 1.2316 1.2316 0.0467 3.79% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.2875 1.2875 1.2405 1.2405 0.0470 3.79% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.8020 0.8020 0.0300 3.74% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4549 1.4549 1.4027 1.4027 0.0522 3.72% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4622 1.4622 1.4097 1.4097 0.0525 3.72% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2259 1.2259 1.1821 1.1821 0.0438 3.71% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2350 1.2350 1.1909 1.1909 0.0441 3.70% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.3075 1.3075 1.2611 1.2611 0.0464 3.68% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 0.8310 0.8020 0.8020 0.0290 3.62% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9877 0.9877 0.9533 0.9533 0.0344 3.61% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9847 0.9847 0.9505 0.9505 0.0342 3.60% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.2290 4.2290 4.0900 4.0900 0.1390 3.40% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9284 0.9284 0.8984 0.8984 0.0300 3.34% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9112 0.9112 0.8818 0.8818 0.0294 3.33% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.5526 1.5526 1.5028 1.5028 0.0498 3.31% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3519 2.3519 2.2767 2.2767 0.0752 3.30% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.2903 2.2903 2.2171 2.2171 0.0732 3.30% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.6110 3.6110 3.4960 3.4960 0.1150 3.29% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7513 1.7513 1.6959 1.6959 0.0554 3.27% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7746 1.7746 1.7185 1.7185 0.0561 3.26% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2173 0.2173 0.2105 0.2105 0.0068 3.23% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2173 0.2173 0.2105 0.2105 0.0068 3.23% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.4615 3.9005 3.3537 3.7927 0.1078 3.21% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.4559 3.4559 3.3484 3.3484 0.1075 3.21% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.2466 4.2466 4.1148 4.1148 0.1318 3.20% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.1971 4.1971 4.0670 4.0670 0.1301 3.20% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3291 0.3291 0.3189 0.3189 0.0102 3.20% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3205 0.3205 0.3106 0.3106 0.0099 3.19% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3250 6.6250 1.2840 6.4200 0.0410 3.19% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9938 0.9938 0.9632 0.9632 0.0306 3.18% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9505 0.9505 0.9212 0.9212 0.0293 3.18% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.4904 5.4904 5.3215 5.3215 0.1689 3.17% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.5659 5.8359 5.3947 5.6647 0.1712 3.17% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9120 0.9120 0.8840 0.8840 0.0280 3.17% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4770 1.4770 1.4317 1.4317 0.0453 3.16% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2387 1.2387 1.2007 1.2007 0.0380 3.16% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.2529 1.2529 1.2145 1.2145 0.0384 3.16% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9200 0.9200 0.8920 0.8920 0.0280 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2231 1.2231 1.1859 1.1859 0.0372 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9999 3.9996 0.9695 3.8780 0.0304 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5225 1.5225 1.4762 1.4762 0.0463 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.0332 3.0332 2.9408 2.9408 0.0924 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.0331 3.0331 2.9407 2.9407 0.0924 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4409 1.4409 1.3970 1.3970 0.0439 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4166 1.4166 1.3735 1.3735 0.0431 3.14% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4844 0.5462 0.4698 0.5316 0.0146 3.11% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5943 0.5943 0.5764 0.5764 0.0179 3.11% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.0832 1.0832 0.0336 3.10% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0183 1.0183 0.9877 0.9877 0.0306 3.10% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5873 0.5873 0.5697 0.5697 0.0176 3.09% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6590 5.6590 5.4900 5.4900 0.1690 3.08% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7789 0.8188 0.7557 0.7956 0.0232 3.07% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5650 5.5650 5.3990 5.3990 0.1660 3.07% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0047 1.0047 0.9749 0.9749 0.0298 3.06% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3660 4.3660 4.2365 4.2365 0.1295 3.06% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160213 国泰纳斯达克100指数 7.7360 8.2360 7.5060 8.0060 0.2300 3.06% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7683 0.7683 0.7455 0.7455 0.0228 3.06% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3617 1.3617 1.3214 1.3214 0.0403 3.05% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.5117 1.5117 1.4669 1.4669 0.0448 3.05% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3650 1.3650 1.3246 1.3246 0.0404 3.05% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.3520 4.3520 4.2230 4.2230 0.1290 3.05% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0059 1.0059 0.9762 0.9762 0.0297 3.04% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 2.9153 2.9153 2.8294 2.8294 0.0859 3.04% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5589 1.5589 1.5131 1.5131 0.0458 3.03% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.1735 3.1735 3.0803 3.0803 0.0932 3.03% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.9174 2.9174 2.8315 2.8315 0.0859 3.03% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.2211 3.2211 3.1265 3.1265 0.0946 3.03% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5558 1.5558 1.5101 1.5101 0.0457 3.03% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.5591 1.5591 1.5134 1.5134 0.0457 3.02% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4067 1.4067 1.3655 1.3655 0.0412 3.02% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7438 0.7438 0.7220 0.7220 0.0218 3.02% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.1908 3.1908 3.0972 3.0972 0.0936 3.02% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4165 1.4165 1.3750 1.3750 0.0415 3.02% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7589 0.7589 0.7367 0.7367 0.0222 3.01% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.1758 1.1758 1.1414 1.1414 0.0344 3.01% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.1728 1.1728 1.1385 1.1385 0.0343 3.01% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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92 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4755 1.4755 1.4325 1.4325 0.0430 3.00% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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94 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.9870 2.9870 2.9003 2.9003 0.0867 2.99% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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99 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7919 0.7919 0.7691 0.7691 0.0228 2.96% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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102 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.1988 3.1988 3.1081 3.1081 0.0907 2.92% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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104 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1480 1.1480 1.1154 1.1154 0.0326 2.92% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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107 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0835 1.0835 1.0528 1.0528 0.0307 2.92% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3923 1.3923 1.3529 1.3529 0.0394 2.91% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1062 0.1062 0.1032 0.1032 0.0030 2.91% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1982 0.1982 0.1926 0.1926 0.0056 2.91% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3778 1.3778 1.3389 1.3389 0.0389 2.91% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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114 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1949 0.1949 0.1894 0.1894 0.0055 2.90% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.1807 1.1807 1.1474 1.1474 0.0333 2.90% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4229 0.4229 0.4110 0.4110 0.0119 2.90% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9043 0.9043 0.8789 0.8789 0.0254 2.89% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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119 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4180 0.4180 0.4063 0.4063 0.0117 2.88% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2077 0.2077 0.2019 0.2019 0.0058 2.87% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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122 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1648 1.1648 1.1324 1.1324 0.0324 2.86% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1273 0.1273 0.1238 0.1238 0.0035 2.83% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1948 0.1948 0.1895 0.1895 0.0053 2.80% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1928 0.1928 0.1876 0.1876 0.0052 2.77% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1265 0.1265 0.1231 0.1231 0.0034 2.76% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6529 1.6529 1.6091 1.6091 0.0438 2.72% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.2160 1.2160 1.1840 1.1840 0.0320 2.70% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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131 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1214 1.1214 1.0922 1.0922 0.0292 2.67% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.1917 1.1917 1.1609 1.1609 0.0308 2.65% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050020 博时抗通胀增强回报 0.4690 0.4690 0.4570 0.4570 0.0120 2.63% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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135 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3960 1.3960 1.3607 1.3607 0.0353 2.59% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.9665 0.9665 0.9421 0.9421 0.0244 2.59% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3863 1.3863 1.3513 1.3513 0.0350 2.59% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1680 1.1680 1.1389 1.1389 0.0291 2.56% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1714 1.1714 1.1422 1.1422 0.0292 2.56% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.2430 1.2430 1.2120 1.2120 0.0310 2.56% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1334 0.1334 0.1301 0.1301 0.0033 2.54% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3262 2.3262 2.2688 2.2688 0.0574 2.53% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2570 1.2570 1.2260 1.2260 0.0310 2.53% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3453 2.3453 2.2874 2.2874 0.0579 2.53% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3520 2.3520 2.2939 2.2939 0.0581 2.53% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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149 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1321 1.1321 1.1050 1.1050 0.0271 2.45% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1759 0.1759 0.1717 0.1717 0.0042 2.45% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.1321 1.1321 1.1050 1.1050 0.0271 2.45% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3291 0.3291 0.3213 0.3213 0.0078 2.43% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3282 0.3282 0.3204 0.3204 0.0078 2.43% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3255 0.3255 0.3178 0.3178 0.0077 2.42% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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156 513500 博时标普500ETF 1.7936 3.5872 1.7513 3.5026 0.0423 2.42% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007423 西部利得聚禾混合A 0.8033 0.8033 0.7844 0.7844 0.0189 2.41% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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159 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.4106 1.4106 1.3776 1.3776 0.0330 2.40% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.3682 1.3682 1.3361 1.3361 0.0321 2.40% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 673071 西部利得新动力混合A 1.6940 1.9070 1.6546 1.8676 0.0394 2.38% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 673073 西部利得新动力混合C 1.6621 1.6621 1.6234 1.6234 0.0387 2.38% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2814 1.2814 1.2519 1.2519 0.0295 2.36% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2748 1.2748 1.2455 1.2455 0.0293 2.35% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.2508 1.2508 1.2223 1.2223 0.0285 2.33% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.0984 1.0984 1.0734 1.0734 0.0250 2.33% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.0873 1.0873 1.0626 1.0626 0.0247 2.32% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.2544 1.2544 1.2259 1.2259 0.0285 2.32% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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171 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.1211 4.1211 4.0281 4.0281 0.0930 2.31% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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174 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1409 1.1449 1.1156 1.1196 0.0253 2.27% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3040 2.3040 2.2540 2.2540 0.0500 2.22% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1522 0.1522 0.1489 0.1489 0.0033 2.22% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1794 0.1794 0.1755 0.1755 0.0039 2.22% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 0.9774 0.9774 0.9563 0.9563 0.0211 2.21% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1755 0.1755 0.1717 0.1717 0.0038 2.21% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2620 2.2620 2.2130 2.2130 0.0490 2.21% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1755 0.1755 0.1717 0.1717 0.0038 2.21% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5625 0.5625 0.5504 0.5504 0.0121 2.20% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5767 0.5767 0.5643 0.5643 0.0124 2.20% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 0.9738 0.9738 0.9529 0.9529 0.0209 2.19% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1537 0.1537 0.1504 0.1504 0.0033 2.19% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.3284 0.3284 0.3214 0.3214 0.0070 2.18% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1597 0.1603 0.1563 0.1569 0.0034 2.18% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3248 0.3248 0.3179 0.3179 0.0069 2.17% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011060 西部利得策略优选混合C 0.9870 0.9870 0.9660 0.9660 0.0210 2.17% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 671010 西部利得策略优选混合A 1.0070 1.0070 0.9860 0.9860 0.0210 2.13% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.3442 2.3442 2.2952 2.2952 0.0490 2.13% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002423 华宝标普美国消费美元 0.3224 0.3224 0.3157 0.3157 0.0067 2.12% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163208 诺安油气能源 1.0150 1.1440 0.9940 1.1230 0.0210 2.11% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9098 1.9098 1.8717 1.8717 0.0381 2.04% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9327 1.9327 1.8941 1.8941 0.0386 2.04% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0436 1.0436 1.0232 1.0232 0.0204 1.99% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011463 长城量化精选股票C 0.9254 0.9254 0.9073 0.9073 0.0181 1.99% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006926 长城量化精选股票A 0.9418 0.9418 0.9234 0.9234 0.0184 1.99% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.3821 1.3821 1.3553 1.3553 0.0268 1.98% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2705 0.2705 0.2653 0.2653 0.0052 1.96% 2024-08-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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