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2024年01月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004533 民生加银港股通高股息C 0.9498 0.9498 0.9342 0.9342 0.0156 1.67% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004532 民生加银港股通高股息A 0.9658 0.9658 0.9499 0.9499 0.0159 1.67% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3020 1.3020 1.2842 1.2842 0.0178 1.39% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1834 0.1834 0.1809 0.1809 0.0025 1.38% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3129 1.3129 1.2950 1.2950 0.0179 1.38% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1849 0.1849 0.1824 0.1824 0.0025 1.37% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6024 0.6024 0.5947 0.5947 0.0077 1.29% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3457 1.3457 1.3299 1.3299 0.0158 1.19% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3600 1.3600 1.3440 1.3440 0.0160 1.19% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003323 易方达原油C类美元汇 0.1566 0.1566 0.1548 0.1548 0.0018 1.16% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 1.1558 1.1558 1.1428 1.1428 0.0130 1.14% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003321 易方达原油C类人民币 1.1119 1.1119 1.0994 1.0994 0.0125 1.14% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003322 易方达原油A类美元汇 0.1628 0.1628 0.1610 0.1610 0.0018 1.12% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8788 0.8788 0.8695 0.8695 0.0093 1.07% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8562 0.8562 0.8472 0.8472 0.0090 1.06% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1463 0.1463 0.1448 0.1448 0.0015 1.04% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0502 1.0822 1.0395 1.0715 0.0107 1.03% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0386 1.0386 1.0280 1.0280 0.0106 1.03% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1479 0.1479 0.1464 0.1464 0.0015 1.02% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0000 1.6150 0.9900 1.6050 0.0100 1.01% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 0.9842 0.9842 0.9747 0.9747 0.0095 0.97% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 0.9829 0.9829 0.9735 0.9735 0.0094 0.97% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 0.9790 1.5910 0.9700 1.5820 0.0090 0.93% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8973 0.8973 0.8896 0.8896 0.0077 0.87% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9045 0.9045 0.8967 0.8967 0.0078 0.87% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7698 0.7698 0.7632 0.7632 0.0066 0.86% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010377 广发价值核心混合A 0.4828 0.4828 0.4787 0.4787 0.0041 0.86% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011647 博时港股通红利精选混合A 0.7860 0.7860 0.7793 0.7793 0.0067 0.86% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010378 广发价值核心混合C 0.4771 0.4771 0.4731 0.4731 0.0040 0.85% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.0181 1.0181 1.0097 1.0097 0.0084 0.83% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.0213 1.0213 1.0129 1.0129 0.0084 0.83% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9540 1.9540 1.9380 1.9380 0.0160 0.83% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016814 国联中证煤炭指数C 1.9480 1.9480 1.9320 1.9320 0.0160 0.83% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.6070 0.6000 0.6020 0.0050 0.83% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0850 1.4530 2.0680 1.4410 0.0170 0.82% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8346 0.8346 0.8279 0.8279 0.0067 0.81% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0895 2.4645 2.0728 2.4478 0.0167 0.81% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.8731 0.8731 0.8661 0.8661 0.0070 0.81% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.8735 0.8735 0.8665 0.8665 0.0070 0.81% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008244 上银鑫卓混合A 1.2566 1.2566 1.2465 1.2465 0.0101 0.81% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015745 上银鑫卓混合C 1.2440 1.2440 1.2341 1.2341 0.0099 0.80% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0662 2.4372 2.0497 2.4207 0.0165 0.80% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8347 0.8347 0.0067 0.80% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011424 汇添富外延增长股票C 1.4040 1.4040 1.3930 1.3930 0.0110 0.79% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6868 0.6868 0.6814 0.6814 0.0054 0.79% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.6989 0.6989 0.6934 0.6934 0.0055 0.79% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0750 2.0750 2.0590 2.0590 0.0160 0.78% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000925 汇添富外延增长股票A 1.4260 1.4260 1.4150 1.4150 0.0110 0.78% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1183 1.1183 1.1097 1.1097 0.0086 0.77% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5236 1.6036 1.5120 1.5920 0.0116 0.77% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1158 1.1158 1.1073 1.1073 0.0085 0.77% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5439 1.6239 1.5322 1.6122 0.0117 0.76% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017935 国泰海通远见价值混合发起A 0.9628 0.9628 0.9556 0.9556 0.0072 0.75% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 0.8646 0.8646 0.8582 0.8582 0.0064 0.75% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017936 国泰海通远见价值混合发起C 0.9595 0.9595 0.9524 0.9524 0.0071 0.75% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7322 1.7322 1.7193 1.7193 0.0129 0.75% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7515 1.7515 1.7385 1.7385 0.0130 0.75% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8645 0.8645 0.0065 0.75% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013768 平安价值回报混合C 0.8355 0.8355 0.8294 0.8294 0.0061 0.74% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005810 南方瑞祥一年混合A 1.7020 1.7020 1.6897 1.6897 0.0123 0.73% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164824 工银印度基金人民币 1.4222 1.4222 1.4119 1.4119 0.0103 0.73% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013767 平安价值回报混合A 0.8471 0.8471 0.8410 0.8410 0.0061 0.73% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.7358 4.8312 2.7159 4.8113 0.0199 0.73% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004357 南方智慧混合 2.2187 2.2187 2.2026 2.2026 0.0161 0.73% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005811 南方瑞祥一年混合C 1.5900 1.5900 1.5787 1.5787 0.0113 0.72% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.6710 1.6710 1.6590 1.6590 0.0120 0.72% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004403 平安股息精选沪港深A 1.2249 1.2249 1.2162 1.2162 0.0087 0.72% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010235 广发资源优选股票C 1.4018 1.4018 1.3919 1.3919 0.0099 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004404 平安股息精选沪港深C 1.1555 1.1555 1.1473 1.1473 0.0082 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011221 南方匠心优选股票C 0.6970 0.6970 0.6921 0.6921 0.0049 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 0.9539 0.9539 0.9472 0.9472 0.0067 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0321 1.0321 1.0248 1.0248 0.0073 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005402 广发资源优选股票A 1.4195 1.4195 1.4095 1.4095 0.0100 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005123 南方优享分红混合A 0.8278 1.4278 0.8220 1.4220 0.0058 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006587 南方优享分红混合C 0.7953 1.3953 0.7897 1.3897 0.0056 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011220 南方匠心优选股票A 0.7093 0.7093 0.7043 0.7043 0.0050 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3154 1.3154 1.3061 1.3061 0.0093 0.71% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8326 0.8326 0.8268 0.8268 0.0058 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8152 0.8152 0.8095 0.8095 0.0057 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8370 0.8370 0.8312 0.8312 0.0058 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005801 工银印度基金美元 0.2003 0.2003 0.1989 0.1989 0.0014 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012835 招商景气精选股票A 0.8059 0.8059 0.8003 0.8003 0.0056 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006921 南方智诚混合 1.6001 1.6001 1.5890 1.5890 0.0111 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012836 招商景气精选股票C 0.7902 0.7902 0.7847 0.7847 0.0055 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 0.9515 0.9515 0.9449 0.9449 0.0066 0.70% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519191 万家新利灵活配置混合 1.9348 2.2974 1.9216 2.2842 0.0132 0.69% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9172 0.9172 0.9110 0.9110 0.0062 0.68% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008303 宝盈龙头优选股票A 0.9938 0.9938 0.9871 0.9871 0.0067 0.68% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008304 宝盈龙头优选股票C 0.9643 0.9643 0.9578 0.9578 0.0065 0.68% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9138 0.9138 0.0062 0.68% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0071 1.0071 1.0004 1.0004 0.0067 0.67% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3770 1.8070 1.3679 1.7979 0.0091 0.67% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8759 0.8759 0.8701 0.8701 0.0058 0.67% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.6073 0.6073 0.6033 0.6033 0.0040 0.66% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019275 浙商汇金转型升级C 0.9625 0.9625 0.9562 0.9562 0.0063 0.66% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 690009 民生加银红利回报混合 2.2810 2.5790 2.2660 2.5640 0.0150 0.66% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001604 浙商汇金转型升级A 0.9632 1.2463 0.9569 1.2400 0.0063 0.66% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009263 华宝红利精选混合A 1.0626 1.2626 1.0557 1.2557 0.0069 0.65% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590005 中邮核心主题混合A 1.7080 1.8680 1.6970 1.8570 0.0110 0.65% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6930 1.6930 1.6820 1.6820 0.0110 0.65% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.6122 0.6122 0.6083 0.6083 0.0039 0.64% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9114 0.9114 0.9056 0.9056 0.0058 0.64% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9180 0.9180 0.9122 0.9122 0.0058 0.64% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011384 南方远见回报股票A 0.8469 0.8469 0.8416 0.8416 0.0053 0.63% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010841 华宝红利精选混合C 1.0541 1.2541 1.0475 1.2475 0.0066 0.63% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011385 南方远见回报股票C 0.8329 0.8329 0.8277 0.8277 0.0052 0.63% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 0.6996 0.6996 0.6952 0.6952 0.0044 0.63% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015191 汇添富行业整合混合D 1.0869 1.0869 1.0802 1.0802 0.0067 0.62% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015190 汇添富行业整合混合C 1.0836 1.0836 1.0769 1.0769 0.0067 0.62% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1478 1.1478 1.1407 1.1407 0.0071 0.62% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005351 汇添富行业整合混合A 1.0964 1.0964 1.0897 1.0897 0.0067 0.61% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4382 0.4382 0.4356 0.4356 0.0026 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1663 0.1663 0.1653 0.1653 0.0010 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4266 2.4266 2.4121 2.4121 0.0145 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4158 2.4158 2.4013 2.4013 0.0145 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1678 0.1678 0.1668 0.1668 0.0010 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4382 0.4382 0.4356 0.4356 0.0026 0.60% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8682 0.8682 0.8631 0.8631 0.0051 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016921 摩根香港精选港股通混合C 0.7821 0.7821 0.7775 0.7775 0.0046 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008480 永赢股息优选A 1.1423 1.1423 1.1356 1.1356 0.0067 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4291 0.4291 0.4266 0.4266 0.0025 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8848 0.8848 0.8796 0.8796 0.0052 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7864 0.7864 0.7818 0.7818 0.0046 0.59% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9690 1.3922 1.9577 1.3847 0.0113 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008481 永赢股息优选C 1.1339 1.1339 1.1274 1.1274 0.0065 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519185 万家精选混合A 1.7830 3.0753 1.7728 3.0651 0.0102 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110025 易方达资源行业混合 1.2110 1.2110 1.2040 1.2040 0.0070 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2618 0.2618 0.2603 0.2603 0.0015 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000746 招商行业精选股票基金 3.2740 3.2740 3.2550 3.2550 0.0190 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9645 1.9645 1.9532 1.9532 0.0113 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015566 万家精选混合C 1.7667 1.8117 1.7565 1.8015 0.0102 0.58% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9609 1.9609 1.9497 1.9497 0.0112 0.57% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 0.9895 0.9895 0.9840 0.9840 0.0055 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3959 1.3959 1.3881 1.3881 0.0078 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.8165 1.8165 1.8064 1.8064 0.0101 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.8165 1.8165 1.8064 1.8064 0.0101 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 0.9912 0.9912 0.9857 0.9857 0.0055 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012963 招商稳健平衡混合A 1.0637 1.0637 1.0578 1.0578 0.0059 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8638 0.8638 0.0048 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012964 招商稳健平衡混合C 1.0475 1.0475 1.0417 1.0417 0.0058 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1085 2.1285 2.0968 2.1168 0.0117 0.56% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010342 招商产业精选股票C 0.7872 0.7872 0.7829 0.7829 0.0043 0.55% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010341 招商产业精选股票A 0.8067 0.8067 0.8023 0.8023 0.0044 0.55% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8584 1.8584 1.8483 1.8483 0.0101 0.55% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.4649 1.4949 1.4569 1.4869 0.0080 0.55% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.9318 1.9318 1.9212 1.9212 0.0106 0.55% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.8580 0.8580 0.8533 0.8533 0.0047 0.55% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8402 1.8402 1.8303 1.8303 0.0099 0.54% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501308 银河中证沪港深高股息C 0.8971 0.8971 0.8923 0.8923 0.0048 0.54% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2592 0.2592 0.2578 0.2578 0.0014 0.54% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.5029 1.5329 1.4948 1.5248 0.0081 0.54% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002849 金信智能中国2025混合A 1.4907 1.7550 1.4829 1.7472 0.0078 0.53% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013859 宝盈品质甄选混合A 1.1253 1.1253 1.1194 1.1194 0.0059 0.53% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020155 长盛量化红利混合C 2.4626 2.4626 2.4496 2.4496 0.0130 0.53% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9097 0.9097 0.9049 0.9049 0.0048 0.53% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080005 长盛量化红利混合A 2.4629 3.3689 2.4498 3.3558 0.0131 0.53% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013860 宝盈品质甄选混合C 1.1075 1.1075 1.1017 1.1017 0.0058 0.53% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001336 鹏华弘益混合A 1.5545 1.5545 1.5465 1.5465 0.0080 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1340 2.1340 2.1230 2.1230 0.0110 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.7753 0.7753 0.7713 0.7713 0.0040 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.7868 0.7868 0.7827 0.7827 0.0041 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 590002 中邮核心成长混合A 0.5211 0.5211 0.5184 0.5184 0.0027 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001337 鹏华弘益混合C 1.5272 1.5272 1.5193 1.5193 0.0079 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020435 金信智能中国2025混合C 1.4900 1.4900 1.4823 1.4823 0.0077 0.52% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1101 1.1101 1.1045 1.1045 0.0056 0.51% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0309 1.0759 1.0257 1.0707 0.0052 0.51% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0331 1.0781 1.0279 1.0729 0.0052 0.51% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004549 富安达消费主题混合 1.1524 1.6964 1.1466 1.6906 0.0058 0.51% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0814 1.0814 1.0759 1.0759 0.0055 0.51% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008682 富国中证红利指数增强C 0.9840 1.3510 0.9790 1.3460 0.0050 0.51% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1122 1.1122 1.1067 1.1067 0.0055 0.50% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017999 中欧融恒平衡混合C 0.9674 0.9674 0.9626 0.9626 0.0048 0.50% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003956 南方产业智选股票A 1.5461 1.5461 1.5385 1.5385 0.0076 0.49% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8320 1.8320 1.8230 1.8230 0.0090 0.49% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017998 中欧融恒平衡混合A 0.9720 0.9720 0.9673 0.9673 0.0047 0.49% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8320 1.8320 1.8230 1.8230 0.0090 0.49% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6450 2.1290 1.6370 2.1210 0.0080 0.49% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9007 0.9007 0.8964 0.8964 0.0043 0.48% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550001 中信保诚四季红混合A 0.7762 2.6766 0.7726 2.6730 0.0036 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630011 华商主题精选混合 2.1290 3.0290 2.1190 3.0190 0.0100 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018932 中信保诚四季红混合C 0.7741 0.7741 0.7705 0.7705 0.0036 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0796 1.0796 1.0746 1.0746 0.0050 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8113 0.8113 0.8075 0.8075 0.0038 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006124 国联高股息混合C 0.9910 1.0530 0.9864 1.0484 0.0046 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006123 国联高股息混合A 1.0347 1.0967 1.0299 1.0919 0.0048 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9022 0.9022 0.8980 0.8980 0.0042 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8086 0.8086 0.8048 0.8048 0.0038 0.47% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6151 0.6151 0.6123 0.6123 0.0028 0.46% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5153 1.5153 1.5083 1.5083 0.0070 0.46% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2765 1.2765 1.2706 1.2706 0.0059 0.46% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2778 1.2778 1.2719 1.2719 0.0059 0.46% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6254 0.6254 0.6226 0.6226 0.0028 0.45% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9418 1.9418 1.9331 1.9331 0.0087 0.45% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9187 1.9187 1.9101 1.9101 0.0086 0.45% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002317 招商睿逸混合 1.5530 1.5530 1.5460 1.5460 0.0070 0.45% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010204 中银港股通优势成长股票 0.5248 0.5248 0.5225 0.5225 0.0023 0.44% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1310 2.6630 1.1260 2.6580 0.0050 0.44% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018410 中欧价值回报混合C 0.9638 0.9638 0.9596 0.9596 0.0042 0.44% 2024-01-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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