华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)
今天最新净值
1.0890
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1340
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：5.5914亿
- 最近资产：5.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：郜哲 尤之奇
近一月华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近一月,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0891 |
1.1341 |
1.0890 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0890 |
1.1340 |
1.0889 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1339 |
1.0889 |
1.1339 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0889 |
1.1339 |
1.0889 |
1.1339 |
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| 2026-09-09 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1339 |
1.0889 |
1.1339 |
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| 2026-09-08 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1339 |
1.0889 |
1.1339 |
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| 2026-09-07 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1339 |
1.0888 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0888 |
1.1338 |
1.0887 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0887 |
1.1337 |
1.0885 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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|
|
| 2026-09-01 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1334 |
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1.1333 |
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| 2026-08-31 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1333 |
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1.1332 |
0.0001 |
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| 2026-08-28 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0882 |
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1.0882 |
1.1332 |
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| 2026-08-27 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0882 |
1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0882 |
1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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| 2026-08-25 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
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1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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| 2026-08-24 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0882 |
1.1332 |
1.0881 |
1.1331 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0881 |
1.1331 |
1.0880 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0880 |
1.1330 |
1.0880 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0880 |
1.1330 |
1.0880 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0880 |
1.1330 |
1.0879 |
1.1329 |
0.0001 |
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| 2026-08-17 |
011662 |
华富中债1-3年国开债C |
1.0879 |
1.1329 |
1.0878 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
