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华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)

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今天最新净值 1.0891 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1341
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5914亿
  • 最近资产：5.98亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郜哲 尤之奇
近一年华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华富中债1-3年国开债C(011662)基金累计收益率1.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-09-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-09-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0891 1.1341 1.0891 1.1341 0.0000 0.00%
2026-09-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0891 1.1341 1.0890 1.1340 0.0001 0.01%
2026-09-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0890 1.1340 1.0889 1.1339 0.0001 0.01%
2026-09-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0889 1.1339 1.0889 1.1339 0.0000 0.00%
2026-09-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0889 1.1339 1.0889 1.1339 0.0000 0.00%
2026-09-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0889 1.1339 1.0889 1.1339 0.0000 0.00%
2026-09-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0889 1.1339 1.0889 1.1339 0.0000 0.00%
2026-09-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0889 1.1339 1.0888 1.1338 0.0001 0.01%
2026-09-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0888 1.1338 1.0887 1.1337 0.0001 0.01%
2026-09-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0887 1.1337 1.0885 1.1335 0.0002 0.02%
2026-09-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0885 1.1335 1.0884 1.1334 0.0001 0.01%
2026-09-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0884 1.1334 1.0883 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0883 1.1333 1.0882 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0882 1.1332 1.0882 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0882 1.1332 1.0882 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0882 1.1332 1.0882 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0882 1.1332 1.0882 1.1332 0.0000 0.00%
2026-08-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0882 1.1332 1.0881 1.1331 0.0001 0.01%
2026-08-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0881 1.1331 1.0880 1.1330 0.0001 0.01%
2026-08-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0880 1.1330 1.0880 1.1330 0.0000 0.00%
2026-08-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0880 1.1330 1.0880 1.1330 0.0000 0.00%
2026-08-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0880 1.1330 1.0879 1.1329 0.0001 0.01%
2026-08-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0879 1.1329 1.0878 1.1328 0.0001 0.01%
2026-08-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0878 1.1328 1.0878 1.1328 0.0000 0.00%
2026-08-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0878 1.1328 1.0877 1.1327 0.0001 0.01%
2026-08-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0877 1.1327 1.0877 1.1327 0.0000 0.00%
2026-08-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0877 1.1327 1.0877 1.1327 0.0000 0.00%
2026-08-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0877 1.1327 1.0876 1.1326 0.0001 0.01%
2026-08-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0876 1.1326 1.0876 1.1326 0.0000 0.00%
2026-08-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0876 1.1326 1.0875 1.1325 0.0001 0.01%
2026-08-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0875 1.1325 1.0875 1.1325 0.0000 0.00%
2026-08-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0875 1.1325 1.0874 1.1324 0.0001 0.01%
2026-08-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0874 1.1324 1.0874 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0874 1.1324 1.0873 1.1323 0.0001 0.01%
2026-07-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0873 1.1323 1.0872 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0872 1.1322 1.0872 1.1322 0.0000 0.00%
2026-07-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0872 1.1322 1.0872 1.1322 0.0000 0.00%
2026-07-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0872 1.1322 1.0871 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0871 1.1321 1.0870 1.1320 0.0001 0.01%
2026-07-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0871 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0871 1.1321 1.0870 1.1320 0.0001 0.01%
2026-07-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0870 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0870 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0869 1.1319 0.0001 0.01%
2026-07-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0869 1.1319 1.0869 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0869 1.1319 1.0869 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0869 1.1319 1.0869 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0869 1.1319 1.0869 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0869 1.1319 1.0869 1.1319 0.0000 0.00%
2026-07-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0869 1.1319 1.0870 1.1320 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0870 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0870 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0868 1.1318 0.0002 0.02%
2026-07-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0868 1.1318 1.0867 1.1317 0.0001 0.01%
2026-07-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0867 1.1317 1.0866 1.1316 0.0001 0.01%
2026-07-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0866 1.1316 1.0870 1.1320 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0870 1.1320 1.0871 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0871 1.1321 1.0866 1.1316 0.0005 0.05%
2026-06-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0866 1.1316 1.0864 1.1314 0.0002 0.02%
2026-06-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0864 1.1314 1.0863 1.1313 0.0001 0.01%
2026-06-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0863 1.1313 1.0861 1.1311 0.0002 0.02%
2026-06-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0861 1.1311 1.0862 1.1312 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0862 1.1312 1.0860 1.1310 0.0002 0.02%
2026-06-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0860 1.1310 1.0859 1.1309 0.0001 0.01%
2026-06-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0859 1.1309 1.0856 1.1306 0.0003 0.03%
2026-06-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0856 1.1306 1.0854 1.1304 0.0002 0.02%
2026-06-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0854 1.1304 1.0854 1.1304 0.0000 0.00%
2026-06-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0854 1.1304 1.0854 1.1304 0.0000 0.00%
2026-06-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0854 1.1304 1.0856 1.1306 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0856 1.1306 1.0857 1.1307 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0857 1.1307 1.0858 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0858 1.1308 1.0859 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0859 1.1309 1.0859 1.1309 0.0000 0.00%
2026-06-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0859 1.1309 1.0858 1.1308 0.0001 0.01%
2026-06-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0858 1.1308 1.0859 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0859 1.1309 1.0859 1.1309 0.0000 0.00%
2026-06-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0859 1.1309 1.0858 1.1308 0.0001 0.01%
2026-05-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0858 1.1308 1.0857 1.1307 0.0001 0.01%
2026-05-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0857 1.1307 1.0856 1.1306 0.0001 0.01%
2026-05-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0856 1.1306 1.0853 1.1303 0.0003 0.03%
2026-05-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0853 1.1303 1.0850 1.1300 0.0003 0.03%
2026-05-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0850 1.1300 1.0848 1.1298 0.0002 0.02%
2026-05-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0848 1.1298 1.0849 1.1299 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0849 1.1299 1.0849 1.1299 0.0000 0.00%
2026-05-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0849 1.1299 1.0849 1.1299 0.0000 0.00%
2026-05-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0849 1.1299 1.0848 1.1298 0.0001 0.01%
2026-05-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0848 1.1298 1.0846 1.1296 0.0002 0.02%
2026-05-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0846 1.1296 1.0846 1.1296 0.0000 0.00%
2026-05-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0846 1.1296 1.0845 1.1295 0.0001 0.01%
2026-05-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0845 1.1295 1.0844 1.1294 0.0001 0.01%
2026-05-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0844 1.1294 1.0842 1.1292 0.0002 0.02%
2026-05-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0842 1.1292 1.0839 1.1289 0.0003 0.03%
2026-05-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0839 1.1289 1.0838 1.1288 0.0001 0.01%
2026-04-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0837 1.1287 1.0838 1.1288 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0838 1.1288 1.0834 1.1284 0.0004 0.04%
2026-04-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0834 1.1284 1.0832 1.1282 0.0002 0.02%
2026-04-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0832 1.1282 1.0834 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0834 1.1284 1.0833 1.1283 0.0001 0.01%
2026-04-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0833 1.1283 1.0832 1.1282 0.0001 0.01%
2026-04-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0832 1.1282 1.0829 1.1279 0.0003 0.03%
2026-04-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0829 1.1279 1.0827 1.1277 0.0002 0.02%
2026-04-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0827 1.1277 1.0825 1.1275 0.0002 0.02%
2026-04-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0825 1.1275 1.0822 1.1272 0.0003 0.03%
2026-04-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0822 1.1272 1.0819 1.1269 0.0003 0.03%
2026-04-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0819 1.1269 1.0817 1.1267 0.0002 0.02%
2026-04-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0817 1.1267 1.0816 1.1266 0.0001 0.01%
2026-04-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0816 1.1266 1.0815 1.1265 0.0001 0.01%
2026-04-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0815 1.1265 1.0815 1.1265 0.0000 0.00%
2026-04-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0815 1.1265 1.0816 1.1266 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0816 1.1266 1.0817 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0817 1.1267 1.0816 1.1266 0.0001 0.01%
2026-04-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0816 1.1266 1.0814 1.1264 0.0002 0.02%
2026-04-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0814 1.1264 1.0812 1.1262 0.0002 0.02%
2026-04-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0812 1.1262 1.0813 1.1263 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0813 1.1263 1.0813 1.1263 0.0000 0.00%
2026-03-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0813 1.1263 1.0809 1.1259 0.0004 0.04%
2026-03-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0809 1.1259 1.0807 1.1257 0.0002 0.02%
2026-03-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0807 1.1257 1.0806 1.1256 0.0001 0.01%
2026-03-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0806 1.1256 1.0805 1.1255 0.0001 0.01%
2026-03-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0805 1.1255 1.0805 1.1255 0.0000 0.00%
2026-03-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0805 1.1255 1.0805 1.1255 0.0000 0.00%
2026-03-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0805 1.1255 1.0805 1.1255 0.0000 0.00%
2026-03-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0805 1.1255 1.0804 1.1254 0.0001 0.01%
2026-03-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0804 1.1254 1.0802 1.1252 0.0002 0.02%
2026-03-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0802 1.1252 1.0800 1.1250 0.0002 0.02%
2026-03-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0800 1.1250 1.0800 1.1250 0.0000 0.00%
2026-03-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0800 1.1250 1.0798 1.1248 0.0002 0.02%
2026-03-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0798 1.1248 1.0796 1.1246 0.0002 0.02%
2026-03-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0796 1.1246 1.0795 1.1245 0.0001 0.01%
2026-03-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0795 1.1245 1.0795 1.1245 0.0000 0.00%
2026-03-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0795 1.1245 1.0796 1.1246 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0796 1.1246 1.0795 1.1245 0.0001 0.01%
2026-03-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0795 1.1245 1.0796 1.1246 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0796 1.1246 1.0793 1.1243 0.0003 0.03%
2026-03-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0793 1.1243 1.0791 1.1241 0.0002 0.02%
2026-03-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0791 1.1241 1.0787 1.1237 0.0004 0.04%
2026-02-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0787 1.1237 1.0785 1.1235 0.0002 0.02%
2026-02-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0785 1.1235 1.0786 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0786 1.1236 1.0787 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0787 1.1237 1.0783 1.1233 0.0004 0.04%
2026-02-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0783 1.1233 1.0783 1.1233 0.0000 0.00%
2026-02-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0783 1.1233 1.0781 1.1231 0.0002 0.02%
2026-02-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0781 1.1231 1.0781 1.1231 0.0000 0.00%
2026-02-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0781 1.1231 1.0781 1.1231 0.0000 0.00%
2026-02-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0781 1.1231 1.0779 1.1229 0.0002 0.02%
2026-02-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0779 1.1229 1.0776 1.1226 0.0003 0.03%
2026-02-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0776 1.1226 1.0773 1.1223 0.0003 0.03%
2026-02-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0773 1.1223 1.0771 1.1221 0.0002 0.02%
2026-02-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0771 1.1221 1.0771 1.1221 0.0000 0.00%
2026-02-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0771 1.1221 1.0770 1.1220 0.0001 0.01%
2026-01-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0770 1.1220 1.0770 1.1220 0.0000 0.00%
2026-01-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0770 1.1220 1.0769 1.1219 0.0001 0.01%
2026-01-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0769 1.1219 1.0768 1.1218 0.0001 0.01%
2026-01-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0768 1.1218 1.0768 1.1218 0.0000 0.00%
2026-01-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0768 1.1218 1.0767 1.1217 0.0001 0.01%
2026-01-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0767 1.1217 1.0764 1.1214 0.0003 0.03%
2026-01-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0764 1.1214 1.0764 1.1214 0.0000 0.00%
2026-01-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0764 1.1214 1.0765 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-01-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0765 1.1215 1.0763 1.1213 0.0002 0.02%
2026-01-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0763 1.1213 1.0763 1.1213 0.0000 0.00%
2026-01-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0763 1.1213 1.0760 1.1210 0.0003 0.03%
2026-01-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0760 1.1210 1.0759 1.1209 0.0001 0.01%
2026-01-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0759 1.1209 1.0759 1.1209 0.0000 0.00%
2026-01-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0759 1.1209 1.0759 1.1209 0.0000 0.00%
2026-01-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0759 1.1209 1.0756 1.1206 0.0003 0.03%
2026-01-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0756 1.1206 1.0754 1.1204 0.0002 0.02%
2026-01-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0754 1.1204 1.0750 1.1200 0.0004 0.04%
2026-01-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0750 1.1200 1.0751 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0751 1.1201 1.0756 1.1206 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0756 1.1206 1.0758 1.1208 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0758 1.1208 1.0757 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0757 1.1207 1.0757 1.1207 0.0000 0.00%
2025-12-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0757 1.1207 1.0758 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0758 1.1208 1.0758 1.1208 0.0000 0.00%
2025-12-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0758 1.1208 1.0757 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0757 1.1207 1.0756 1.1206 0.0001 0.01%
2025-12-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0756 1.1206 1.0753 1.1203 0.0003 0.03%
2025-12-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0753 1.1203 1.0754 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0754 1.1204 1.0750 1.1200 0.0004 0.04%
2025-12-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0750 1.1200 1.0748 1.1198 0.0002 0.02%
2025-12-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0748 1.1198 1.0745 1.1195 0.0003 0.03%
2025-12-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0745 1.1195 1.0743 1.1193 0.0002 0.02%
2025-12-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0743 1.1193 1.0743 1.1193 0.0000 0.00%
2025-12-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0743 1.1193 1.0744 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0744 1.1194 1.0742 1.1192 0.0002 0.02%
2025-12-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0742 1.1192 1.0741 1.1191 0.0001 0.01%
2025-12-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0741 1.1191 1.0738 1.1188 0.0003 0.03%
2025-12-08 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0738 1.1188 1.0736 1.1186 0.0002 0.02%
2025-12-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0736 1.1186 1.0733 1.1183 0.0003 0.03%
2025-12-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0733 1.1183 1.0737 1.1187 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0737 1.1187 1.0738 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0738 1.1188 1.0737 1.1187 0.0001 0.01%
2025-12-01 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0737 1.1187 1.0737 1.1187 0.0000 0.00%
2025-11-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0737 1.1187 1.0734 1.1184 0.0003 0.03%
2025-11-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0734 1.1184 1.0735 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0735 1.1185 1.0737 1.1187 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0737 1.1187 1.0737 1.1187 0.0000 0.00%
2025-11-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0737 1.1187 1.0736 1.1186 0.0001 0.01%
2025-11-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0736 1.1186 1.0735 1.1185 0.0001 0.01%
2025-11-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0735 1.1185 1.0735 1.1185 0.0000 0.00%
2025-11-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0735 1.1185 1.0735 1.1185 0.0000 0.00%
2025-11-18 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0735 1.1185 1.0735 1.1185 0.0000 0.00%
2025-11-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0735 1.1185 1.0734 1.1184 0.0001 0.01%
2025-11-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0734 1.1184 1.0733 1.1183 0.0001 0.01%
2025-11-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0733 1.1183 1.0733 1.1183 0.0000 0.00%
2025-11-12 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0733 1.1183 1.0731 1.1181 0.0002 0.02%
2025-11-11 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0731 1.1181 1.0730 1.1180 0.0001 0.01%
2025-11-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0730 1.1180 1.0728 1.1178 0.0002 0.02%
2025-11-07 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0728 1.1178 1.0729 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0729 1.1179 1.0730 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0730 1.1180 1.0730 1.1180 0.0000 0.00%
2025-11-04 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0730 1.1180 1.0731 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0731 1.1181 1.0731 1.1181 0.0000 0.00%
2025-10-31 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0731 1.1181 1.0728 1.1178 0.0003 0.03%
2025-10-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0728 1.1178 1.0724 1.1174 0.0004 0.04%
2025-10-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0724 1.1174 1.0720 1.1170 0.0004 0.04%
2025-10-28 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0720 1.1170 1.0715 1.1165 0.0005 0.05%
2025-10-27 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0715 1.1165 1.0713 1.1163 0.0002 0.02%
2025-10-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-10-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0713 1.1163 1.0712 1.1162 0.0001 0.01%
2025-10-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0712 1.1162 1.0712 1.1162 0.0000 0.00%
2025-10-21 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0712 1.1162 1.0712 1.1162 0.0000 0.00%
2025-10-20 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0712 1.1162 1.0713 1.1163 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0713 1.1163 1.0710 1.1160 0.0003 0.03%
2025-10-16 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0710 1.1160 1.0710 1.1160 0.0000 0.00%
2025-10-15 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0710 1.1160 1.0710 1.1160 0.0000 0.00%
2025-10-14 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0710 1.1160 1.0711 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0711 1.1161 1.0711 1.1161 0.0000 0.00%
2025-10-10 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0711 1.1161 1.0711 1.1161 0.0000 0.00%
2025-10-09 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0711 1.1161 1.0707 1.1157 0.0004 0.04%
2025-09-30 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0707 1.1157 1.0702 1.1152 0.0005 0.05%
2025-09-29 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0702 1.1152 1.0700 1.1150 0.0002 0.02%
2025-09-26 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0700 1.1150 1.0698 1.1148 0.0002 0.02%
2025-09-25 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0698 1.1148 1.0697 1.1147 0.0001 0.01%
2025-09-24 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0697 1.1147 1.0702 1.1152 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0702 1.1152 1.0704 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0704 1.1154 1.0702 1.1152 0.0002 0.02%
2025-09-19 011662 华富中债1-3年国开债C 1.0702 1.1152 1.0703 1.1153 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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