上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询(012332)

今天最新净值 0.9783 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9571 -0.0019 -0.2007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.6714亿
最近资产：4.25亿
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

近一月上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9734	0.9734	0.9783	0.9783	-0.0049	-0.50%
2026-09-14	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9773	0.9773	0.0010	0.10%
2026-09-11	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9773	0.9773	0.9780	0.9780	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%
2026-09-09	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9770	0.9770	0.9707	0.9707	0.0063	0.65%
2026-09-08	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9707	0.9707	0.9716	0.9716	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9716	0.9716	0.9753	0.9753	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9753	0.9753	0.9759	0.9759	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9759	0.9759	0.9777	0.9777	-0.0018	-0.18%
2026-09-02	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9777	0.9777	0.9824	0.9824	-0.0047	-0.48%

2026-09-01	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9824	0.9824	0.9823	0.9823	0.0001	0.01%
2026-08-31	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9823	0.9823	0.9742	0.9742	0.0081	0.83%
2026-08-28	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9742	0.9742	0.9713	0.9713	0.0029	0.30%
2026-08-27	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9713	0.9713	0.9706	0.9706	0.0007	0.07%
2026-08-26	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9706	0.9706	0.9682	0.9682	0.0024	0.25%
2026-08-25	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9682	0.9682	0.9667	0.9667	0.0015	0.16%
2026-08-24	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%
2026-08-21	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9660	0.9660	0.9639	0.9639	0.0021	0.22%
2026-08-20	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9639	0.9639	0.9643	0.9643	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9643	0.9643	0.9697	0.9697	-0.0054	-0.56%
2026-08-18	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9697	0.9697	0.9662	0.9662	0.0035	0.36%
2026-08-17	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9662	0.9662	0.9621	0.9621	0.0041	0.43%

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