上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询(012332)

今天最新净值 0.9783 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9571 -0.0019 -0.2007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9783
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.6714亿
最近资产：4.25亿
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

近一季上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9734	0.9734	0.9783	0.9783	-0.0049	-0.50%
2026-09-14	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9783	0.9783	0.9773	0.9773	0.0010	0.10%
2026-09-11	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9773	0.9773	0.9780	0.9780	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%
2026-09-09	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9770	0.9770	0.9707	0.9707	0.0063	0.65%
2026-09-08	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9707	0.9707	0.9716	0.9716	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9716	0.9716	0.9753	0.9753	-0.0037	-0.38%
2026-09-04	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9753	0.9753	0.9759	0.9759	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9759	0.9759	0.9777	0.9777	-0.0018	-0.18%
2026-09-02	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9777	0.9777	0.9824	0.9824	-0.0047	-0.48%

2026-09-01	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9824	0.9824	0.9823	0.9823	0.0001	0.01%
2026-08-31	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9823	0.9823	0.9742	0.9742	0.0081	0.83%
2026-08-28	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9742	0.9742	0.9713	0.9713	0.0029	0.30%
2026-08-27	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9713	0.9713	0.9706	0.9706	0.0007	0.07%
2026-08-26	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9706	0.9706	0.9682	0.9682	0.0024	0.25%
2026-08-25	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9682	0.9682	0.9667	0.9667	0.0015	0.16%
2026-08-24	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9667	0.9667	0.9660	0.9660	0.0007	0.07%
2026-08-21	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9660	0.9660	0.9639	0.9639	0.0021	0.22%
2026-08-20	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9639	0.9639	0.9643	0.9643	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9643	0.9643	0.9697	0.9697	-0.0054	-0.56%
2026-08-18	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9697	0.9697	0.9662	0.9662	0.0035	0.36%
2026-08-17	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9662	0.9662	0.9621	0.9621	0.0041	0.43%
2026-08-14	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9621	0.9621	0.9635	0.9635	-0.0014	-0.15%
2026-08-13	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9635	0.9635	0.9667	0.9667	-0.0032	-0.33%
2026-08-12	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9667	0.9667	0.9709	0.9709	-0.0042	-0.43%

2026-08-11	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9709	0.9709	0.9675	0.9675	0.0034	0.35%
2026-08-10	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9675	0.9675	0.9616	0.9616	0.0059	0.61%
2026-08-07	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9616	0.9616	0.9613	0.9613	0.0003	0.03%
2026-08-06	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9613	0.9613	0.9612	0.9612	0.0001	0.01%
2026-08-05	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9612	0.9612	0.9602	0.9602	0.0010	0.10%
2026-08-04	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9602	0.9602	0.9672	0.9672	-0.0070	-0.72%
2026-08-03	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9672	0.9672	0.9729	0.9729	-0.0057	-0.59%
2026-07-31	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9729	0.9729	0.9765	0.9765	-0.0036	-0.37%
2026-07-30	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9765	0.9765	0.9703	0.9703	0.0062	0.64%
2026-07-29	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9703	0.9703	0.9628	0.9628	0.0075	0.78%
2026-07-28	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9628	0.9628	0.9632	0.9632	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9632	0.9632	0.9588	0.9588	0.0044	0.46%
2026-07-24	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9588	0.9588	0.9643	0.9643	-0.0055	-0.57%
2026-07-23	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9643	0.9643	0.9578	0.9578	0.0065	0.68%
2026-07-22	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9578	0.9578	0.9548	0.9548	0.0030	0.31%
2026-07-21	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9548	0.9548	0.9522	0.9522	0.0026	0.27%
2026-07-20	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9522	0.9522	0.9358	0.9358	0.0164	1.75%
2026-07-17	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9358	0.9358	0.9383	0.9383	-0.0025	-0.27%
2026-07-16	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9383	0.9383	0.9471	0.9471	-0.0088	-0.93%
2026-07-15	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9471	0.9471	0.9489	0.9489	-0.0018	-0.19%
2026-07-14	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9489	0.9489	0.9366	0.9366	0.0123	1.31%
2026-07-13	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9366	0.9366	0.9400	0.9400	-0.0034	-0.36%
2026-07-10	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9400	0.9400	0.9426	0.9426	-0.0026	-0.28%
2026-07-09	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9426	0.9426	0.9425	0.9425	0.0001	0.01%
2026-07-08	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9425	0.9425	0.9437	0.9437	-0.0012	-0.13%
2026-07-07	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9437	0.9437	0.9452	0.9452	-0.0015	-0.16%
2026-07-06	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9452	0.9452	0.9418	0.9418	0.0034	0.36%
2026-07-03	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9418	0.9418	0.9385	0.9385	0.0033	0.35%
2026-07-02	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9385	0.9385	0.9455	0.9455	-0.0070	-0.74%
2026-07-01	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9455	0.9455	0.9405	0.9405	0.0050	0.53%
2026-06-30	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9405	0.9405	0.9427	0.9427	-0.0022	-0.23%
2026-06-29	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9427	0.9427	0.9401	0.9401	0.0026	0.28%
2026-06-26	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9401	0.9401	0.9484	0.9484	-0.0083	-0.88%
2026-06-25	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9484	0.9484	0.9493	0.9493	-0.0009	-0.09%
2026-06-24	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9493	0.9493	0.9503	0.9503	-0.0010	-0.11%
2026-06-23	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9503	0.9503	0.9597	0.9597	-0.0094	-0.98%
2026-06-22	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9597	0.9597	0.9566	0.9566	0.0031	0.32%
2026-06-18	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9566	0.9566	0.9635	0.9635	-0.0069	-0.72%
2026-06-17	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9635	0.9635	0.9622	0.9622	0.0013	0.14%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
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上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%