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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C - 基金主页(代码:012333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9430 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9306 -0.0019 -0.2007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9430
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：4.25亿
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	-0.45%	1.05%	0.94%	4.91%	16.77%	21.38%	-6.09%
同类排名	40/69	13/69	4/69	4/69	40/65	38/56	21/52	-

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9418	-0.13%
2026-09-16	0.9430	-0.07%
2026-09-15	0.9437	-0.51%
2026-09-14	0.9485	0.11%
2026-09-11	0.9475	-0.07%
2026-09-10	0.9482	0.10%

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	5.58%	6.10%
601398	工商银行	0.0000	4.65%	0.97%
600938	中国海油	0.0000	3.89%	-0.36%
600941	中国移动	0.0000	3.37%	0.65%
601939	建设银行	0.0000	3.27%	1.75%
000333	美的集团	0.0000	2.93%	1.17%
601088	中国神华	0.0000	2.87%	-2.06%
002475	立讯精密	0.0000	2.75%	0.09%
601288	农业银行	0.0000	2.50%	0.46%
002273	水晶光电	0.0000	2.19%	1.06%

上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金档案

基金代码	012333	基金简称	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-平衡
基金经理	卢扬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	4.25亿	最近份额	4.7619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%