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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)

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今天最新净值 0.9430 -0.0007 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9306 -0.0019 -0.2007% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9430
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7619亿
  • 最近资产：4.25亿
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：卢扬
今年以来上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9430 0.9430 -0.0012 -0.13%
2026-09-16 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9430 0.9430 0.9437 0.9437 -0.0007 -0.07%
2026-09-15 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9437 0.9437 0.9485 0.9485 -0.0048 -0.51%
2026-09-14 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9485 0.9485 0.9475 0.9475 0.0010 0.11%
2026-09-11 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9482 0.9482 -0.0007 -0.07%
2026-09-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9482 0.9482 0.9473 0.9473 0.0009 0.10%
2026-09-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9473 0.9473 0.9412 0.9412 0.0061 0.65%
2026-09-08 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9412 0.9412 0.9421 0.9421 -0.0009 -0.10%
2026-09-07 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9421 0.9421 0.9458 0.9458 -0.0037 -0.39%
2026-09-04 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9458 0.9458 0.9464 0.9464 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9464 0.9464 0.9481 0.9481 -0.0017 -0.18%
2026-09-02 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9481 0.9481 0.9527 0.9527 -0.0046 -0.48%
2026-09-01 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9526 0.9526 0.0001 0.01%
2026-08-31 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9448 0.9448 0.0078 0.83%
2026-08-28 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9420 0.9420 0.0028 0.30%
2026-08-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2026-08-26 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9390 0.9390 0.0023 0.24%
2026-08-25 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2026-08-24 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9369 0.9369 0.0007 0.07%
2026-08-21 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9349 0.9349 0.0020 0.21%
2026-08-20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9353 0.9353 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9406 0.9406 -0.0053 -0.56%
2026-08-18 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9372 0.9372 0.0034 0.36%
2026-08-17 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9332 0.9332 0.0040 0.43%
2026-08-14 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9346 0.9346 -0.0014 -0.15%
2026-08-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9378 0.9378 -0.0032 -0.34%
2026-08-12 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9418 0.9418 -0.0040 -0.42%
2026-08-11 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9386 0.9386 0.0032 0.34%
2026-08-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9386 0.9386 0.9329 0.9329 0.0057 0.61%
2026-08-07 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9326 0.9326 0.0003 0.03%
2026-08-06 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9326 0.9326 0.9325 0.9325 0.0001 0.01%
2026-08-05 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9325 0.9325 0.9315 0.9315 0.0010 0.11%
2026-08-04 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9384 0.9384 -0.0069 -0.74%
2026-08-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9384 0.9384 0.9439 0.9439 -0.0055 -0.58%
2026-07-31 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9475 0.9475 -0.0036 -0.38%
2026-07-30 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9475 0.9475 0.9415 0.9415 0.0060 0.64%
2026-07-29 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9342 0.9342 0.0073 0.78%
2026-07-28 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9346 0.9346 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9303 0.9303 0.0043 0.46%
2026-07-24 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9303 0.9303 0.9358 0.9358 -0.0055 -0.59%
2026-07-23 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9358 0.9358 0.9294 0.9294 0.0064 0.69%
2026-07-22 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9294 0.9294 0.9265 0.9265 0.0029 0.31%
2026-07-21 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9265 0.9265 0.9240 0.9240 0.0025 0.27%
2026-07-20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9240 0.9240 0.9081 0.9081 0.0159 1.75%
2026-07-17 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9107 0.9107 -0.0026 -0.29%
2026-07-16 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9192 0.9192 -0.0085 -0.92%
2026-07-15 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9209 0.9209 -0.0017 -0.18%
2026-07-14 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9090 0.9090 0.0119 1.31%
2026-07-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9123 0.9123 -0.0033 -0.36%
2026-07-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9149 0.9149 -0.0026 -0.28%
2026-07-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9149 0.9149 0.9148 0.9148 0.0001 0.01%
2026-07-08 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9159 0.9159 -0.0011 -0.12%
2026-07-07 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9159 0.9159 0.9175 0.9175 -0.0016 -0.17%
2026-07-06 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9175 0.9175 0.9142 0.9142 0.0033 0.36%
2026-07-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9142 0.9142 0.9111 0.9111 0.0031 0.34%
2026-07-02 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9178 0.9178 -0.0067 -0.73%
2026-07-01 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9129 0.9129 0.0049 0.54%
2026-06-30 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9151 0.9151 -0.0022 -0.24%
2026-06-29 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9127 0.9127 0.0024 0.26%
2026-06-26 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9127 0.9127 0.9208 0.9208 -0.0081 -0.88%
2026-06-25 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9216 0.9216 -0.0008 -0.09%
2026-06-24 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9226 0.9226 -0.0010 -0.11%
2026-06-23 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9226 0.9226 0.9318 0.9318 -0.0092 -0.99%
2026-06-22 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9288 0.9288 0.0030 0.32%
2026-06-18 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9355 0.9355 -0.0067 -0.72%
2026-06-17 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9355 0.9355 0.9342 0.9342 0.0013 0.14%
2026-06-16 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9342 0.9342 0.9439 0.9439 -0.0097 -1.03%
2026-06-15 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9439 0.9439 0.9431 0.9431 0.0008 0.08%
2026-06-12 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9434 0.9434 -0.0003 -0.03%
2026-06-11 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9434 0.9434 0.9463 0.9463 -0.0029 -0.31%
2026-06-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9463 0.9463 0.9529 0.9529 -0.0066 -0.69%
2026-06-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9481 0.9481 0.0048 0.51%
2026-06-08 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9481 0.9481 0.9524 0.9524 -0.0043 -0.45%
2026-06-05 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9524 0.9524 0.9572 0.9572 -0.0048 -0.50%
2026-06-04 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9624 0.9624 -0.0052 -0.54%
2026-06-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9625 0.9625 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9625 0.9625 0.9562 0.9562 0.0063 0.66%
2026-06-01 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9562 0.9562 0.9553 0.9553 0.0009 0.09%
2026-05-29 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9553 0.9553 0.9545 0.9545 0.0008 0.08%
2026-05-28 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9537 0.9537 0.0008 0.08%
2026-05-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9537 0.9537 0.9549 0.9549 -0.0012 -0.13%
2026-05-26 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9484 0.9484 0.0065 0.69%
2026-05-25 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2026-05-22 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9405 0.9405 0.0091 0.97%
2026-05-21 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9465 0.9465 -0.0060 -0.63%
2026-05-20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9465 0.9465 0.9495 0.9495 -0.0030 -0.32%
2026-05-19 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9426 0.9426 0.0069 0.73%
2026-05-18 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9471 0.9471 -0.0045 -0.48%
2026-05-15 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9512 0.9512 -0.0041 -0.43%
2026-05-14 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9525 0.9525 -0.0013 -0.14%
2026-05-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9525 0.9525 0.9486 0.9486 0.0039 0.41%
2026-05-12 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9486 0.9486 0.9495 0.9495 -0.0009 -0.09%
2026-05-11 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9495 0.9495 0.9454 0.9454 0.0041 0.43%
2026-05-08 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9454 0.9454 0.9450 0.9450 0.0004 0.04%
2026-04-30 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9502 0.9502 0.9513 0.9513 -0.0011 -0.12%
2026-04-29 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9513 0.9513 0.9471 0.9471 0.0042 0.44%
2026-04-28 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9425 0.9425 0.0046 0.49%
2026-04-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9425 0.9425 0.9424 0.9424 0.0001 0.01%
2026-04-24 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9432 0.9432 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9432 0.9432 0.9383 0.9383 0.0049 0.52%
2026-04-22 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9385 0.9385 0.9333 0.9333 0.0052 0.56%
2026-04-20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9281 0.9281 0.0052 0.56%
2026-04-17 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9311 0.9311 -0.0030 -0.32%
2026-04-16 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9303 0.9303 0.0008 0.09%
2026-04-15 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9303 0.9303 0.9297 0.9297 0.0006 0.06%
2026-04-14 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9272 0.9272 0.0025 0.27%
2026-04-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9273 0.9273 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9269 0.9269 0.0004 0.04%
2026-04-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9269 0.9269 0.9241 0.9241 0.0028 0.30%
2026-04-08 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9185 0.9185 0.0056 0.61%
2026-04-07 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9185 0.9185 0.9180 0.9180 0.0005 0.05%
2026-04-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9180 0.9180 0.9248 0.9248 -0.0068 -0.74%
2026-04-02 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9213 0.9213 0.0035 0.38%
2026-04-01 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9213 0.9213 0.9198 0.9198 0.0015 0.16%
2026-03-31 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9204 0.9204 -0.0006 -0.07%
2026-03-30 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9171 0.9171 0.0033 0.36%
2026-03-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9171 0.9171 0.9176 0.9176 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9176 0.9176 0.9180 0.9180 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9180 0.9180 0.9148 0.9148 0.0032 0.35%
2026-03-24 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9148 0.9148 0.9081 0.9081 0.0067 0.74%
2026-03-23 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9251 0.9251 -0.0170 -1.84%
2026-03-20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9310 0.9310 -0.0059 -0.63%
2026-03-19 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9308 0.9308 0.0002 0.02%
2026-03-18 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9325 0.9325 -0.0017 -0.18%
2026-03-17 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9325 0.9325 0.9354 0.9354 -0.0029 -0.31%
2026-03-16 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9391 0.9391 -0.0037 -0.39%
2026-03-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9391 0.9391 0.9431 0.9431 -0.0040 -0.42%
2026-03-12 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9382 0.9382 0.0049 0.52%
2026-03-11 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9382 0.9382 0.9329 0.9329 0.0053 0.57%
2026-03-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9359 0.9359 -0.0030 -0.32%
2026-03-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9352 0.9352 0.0007 0.07%
2026-03-06 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9372 0.9372 -0.0020 -0.21%
2026-03-05 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9331 0.9331 0.0041 0.44%
2026-03-04 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9331 0.9331 0.9367 0.9367 -0.0036 -0.38%
2026-03-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9367 0.9367 0.9324 0.9324 0.0043 0.46%
2026-03-02 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9216 0.9216 0.0108 1.17%
2026-02-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9218 0.9218 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9234 0.9234 -0.0016 -0.17%
2026-02-25 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9238 0.9238 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9238 0.9238 0.9107 0.9107 0.0131 1.44%
2026-02-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9209 0.9209 -0.0102 -1.11%
2026-02-12 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9209 0.9209 0.9220 0.9220 -0.0011 -0.12%
2026-02-11 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9220 0.9220 0.9204 0.9204 0.0016 0.17%
2026-02-10 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9182 0.9182 0.0022 0.24%
2026-02-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9182 0.9182 0.9147 0.9147 0.0035 0.38%
2026-02-06 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9173 0.9173 -0.0026 -0.28%
2026-02-05 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9173 0.9173 0.9200 0.9200 -0.0027 -0.29%
2026-02-04 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9082 0.9082 0.0118 1.30%
2026-02-03 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9082 0.9082 0.9040 0.9040 0.0042 0.46%
2026-02-02 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9040 0.9040 0.9155 0.9155 -0.0115 -1.26%
2026-01-30 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9244 0.9244 -0.0089 -0.96%
2026-01-29 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9181 0.9181 0.0063 0.69%
2026-01-28 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9114 0.9114 0.0067 0.74%
2026-01-27 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9114 0.9114 0.9138 0.9138 -0.0024 -0.26%
2026-01-26 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9110 0.9110 0.0028 0.31%
2026-01-23 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9085 0.9085 0.0025 0.28%
2026-01-22 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9085 0.9085 0.9091 0.9091 -0.0006 -0.07%
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2026-01-20 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9121 0.9121 0.0011 0.12%
2026-01-19 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9111 0.9111 0.0010 0.11%
2026-01-16 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9151 0.9151 -0.0040 -0.44%
2026-01-15 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9146 0.9146 0.0005 0.05%
2026-01-14 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9203 0.9203 -0.0057 -0.62%
2026-01-13 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9218 0.9218 -0.0015 -0.16%
2026-01-12 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9173 0.9173 0.0045 0.49%
2026-01-09 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9173 0.9173 0.9098 0.9098 0.0075 0.82%
2026-01-08 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9141 0.9141 -0.0043 -0.47%
2026-01-07 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9199 0.9199 -0.0058 -0.63%
2026-01-06 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9199 0.9199 0.9129 0.9129 0.0070 0.77%
2026-01-05 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9115 0.9115 0.0014 0.15%
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基金名称 单位净值 日增长率
上银医疗创新混合发起式C 0.9357 1.19%
上银医疗创新混合发起式A 0.9384 1.18%
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上银科技创新股票发起式C 0.8649 0.45%
上银医药精选股票发起式A 0.9829 0.43%
上银医药精选股票发起式C 0.9808 0.43%
上银可转债精选债券A 0.9549 0.14%
上银慧恒收益增强债券A 0.9375 0.09%
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上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0233 0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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