上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询(012333)

今天最新净值 0.9485 0.0010 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9306 -0.0019 -0.2007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9485
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：4.7619亿
最近资产：4.25亿
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬

近一月上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9437	0.9437	0.9485	0.9485	-0.0048	-0.51%
2026-09-14	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9485	0.9485	0.9475	0.9475	0.0010	0.11%
2026-09-11	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9475	0.9475	0.9482	0.9482	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9482	0.9482	0.9473	0.9473	0.0009	0.10%
2026-09-09	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9473	0.9473	0.9412	0.9412	0.0061	0.65%
2026-09-08	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9412	0.9412	0.9421	0.9421	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9421	0.9421	0.9458	0.9458	-0.0037	-0.39%
2026-09-04	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9458	0.9458	0.9464	0.9464	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9464	0.9464	0.9481	0.9481	-0.0017	-0.18%
2026-09-02	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9481	0.9481	0.9527	0.9527	-0.0046	-0.48%

2026-09-01	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9527	0.9527	0.9526	0.9526	0.0001	0.01%
2026-08-31	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9526	0.9526	0.9448	0.9448	0.0078	0.83%
2026-08-28	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9448	0.9448	0.9420	0.9420	0.0028	0.30%
2026-08-27	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9420	0.9420	0.9413	0.9413	0.0007	0.07%
2026-08-26	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9413	0.9413	0.9390	0.9390	0.0023	0.24%
2026-08-25	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9390	0.9390	0.9376	0.9376	0.0014	0.15%
2026-08-24	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9376	0.9376	0.9369	0.9369	0.0007	0.07%
2026-08-21	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9369	0.9369	0.9349	0.9349	0.0020	0.21%
2026-08-20	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9349	0.9349	0.9353	0.9353	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9353	0.9353	0.9406	0.9406	-0.0053	-0.56%
2026-08-18	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9406	0.9406	0.9372	0.9372	0.0034	0.36%
2026-08-17	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9372	0.9372	0.9332	0.9332	0.0040	0.43%

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