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2023年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1419 1.1419 1.0991 1.0991 0.0428 3.89% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1415 1.1415 1.0988 1.0988 0.0427 3.89% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1466 1.1466 1.1143 1.1143 0.0323 2.90% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1425 1.1425 1.1104 1.1104 0.0321 2.89% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2278 1.2278 1.1951 1.1951 0.0327 2.74% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3681 0.4299 0.3584 0.4202 0.0097 2.71% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1801 0.1801 0.1754 0.1754 0.0047 2.68% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.2970 1.2970 1.2633 1.2633 0.0337 2.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.2549 1.2549 1.2223 1.2223 0.0326 2.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.2968 1.2968 1.2631 1.2631 0.0337 2.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.2563 1.2563 1.2236 1.2236 0.0327 2.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6500 3.0890 2.5810 3.0200 0.0690 2.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.2921 1.2921 1.2586 1.2586 0.0335 2.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 0.9634 0.9634 0.9384 0.9384 0.0250 2.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1128 1.1128 1.0878 1.0878 0.0250 2.30% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1154 1.1154 1.0904 1.0904 0.0250 2.29% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1581 1.1581 1.1324 1.1324 0.0257 2.27% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1644 1.1644 1.1386 1.1386 0.0258 2.27% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3265 2.3265 2.2771 2.2771 0.0494 2.17% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4565 0.4565 0.4469 0.4469 0.0096 2.15% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4603 0.4603 0.4506 0.4506 0.0097 2.15% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.0321 1.0321 1.0105 1.0105 0.0216 2.14% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.0342 1.0342 1.0125 1.0125 0.0217 2.14% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.2861 3.2861 3.2176 3.2176 0.0685 2.13% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 3.3137 3.3137 3.2445 3.2445 0.0692 2.13% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4454 1.4454 1.4158 1.4158 0.0296 2.09% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4595 1.4595 1.4296 1.4296 0.0299 2.09% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006887 诺德新生活混合A 1.1510 1.1510 1.1282 1.1282 0.0228 2.02% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006888 诺德新生活混合C 1.1508 1.1508 1.1280 1.1280 0.0228 2.02% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 0.9943 0.9943 0.9747 0.9747 0.0196 2.01% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 0.9936 0.9936 0.9740 0.9740 0.0196 2.01% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.3720 1.3720 1.3457 1.3457 0.0263 1.95% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.2716 2.2716 2.2285 2.2285 0.0431 1.93% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3779 2.3779 2.3334 2.3334 0.0445 1.91% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009538 太平行业优选股票C 0.6342 0.6842 0.6224 0.6724 0.0118 1.90% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009537 太平行业优选股票A 0.6438 0.6938 0.6319 0.6819 0.0119 1.88% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2596 0.2596 0.2548 0.2548 0.0048 1.88% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1773 1.1773 1.1558 1.1558 0.0215 1.86% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1726 1.1726 1.1512 1.1512 0.0214 1.86% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.0700 1.0700 1.0506 1.0506 0.0194 1.85% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.5900 2.5900 2.5430 2.5430 0.0470 1.85% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1486 0.1486 0.1459 0.1459 0.0027 1.85% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.6040 2.6040 2.5570 2.5570 0.0470 1.84% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2658 0.2658 0.2610 0.2610 0.0048 1.84% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.9134 1.9134 1.8790 1.8790 0.0344 1.83% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.0681 1.0681 1.0489 1.0489 0.0192 1.83% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8686 1.8686 1.8350 1.8350 0.0336 1.83% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.5810 2.5810 2.5350 2.5350 0.0460 1.81% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1236 1.1236 1.1042 1.1042 0.0194 1.76% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1237 1.1237 1.1043 1.1043 0.0194 1.76% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6416 0.6815 0.6307 0.6706 0.0109 1.73% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6341 0.6341 0.6233 0.6233 0.0108 1.73% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159981 建信能源化工期货ETF 1.6132 1.6132 1.5858 1.5858 0.0274 1.73% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7150 0.7150 0.7030 0.7030 0.0120 1.71% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.6186 4.8886 4.5411 4.8111 0.0775 1.71% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5647 4.5647 4.4882 4.4882 0.0765 1.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8220 3.2880 0.8085 3.2340 0.0540 1.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1884 1.1884 1.1689 1.1689 0.0195 1.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 0.9515 0.9515 0.9360 0.9360 0.0155 1.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1878 1.1878 1.1684 1.1684 0.0194 1.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6532 0.6532 0.6426 0.6426 0.0106 1.65% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6532 0.6532 0.6426 0.6426 0.0106 1.65% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9369 0.9369 0.0155 1.65% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160213 国泰纳斯达克100指数 6.3470 6.8470 6.2440 6.7440 0.1030 1.65% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.9050 2.9050 2.8580 2.8580 0.0470 1.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.7814 0.7814 0.7688 0.7688 0.0126 1.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.7931 0.7931 0.7803 0.7803 0.0128 1.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.6330 4.6330 4.5590 4.5590 0.0740 1.62% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7020 4.7020 4.6270 4.6270 0.0750 1.62% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513390 博时纳斯达克100ETF 1.2046 1.2046 1.1855 1.1855 0.0191 1.61% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.2431 1.2431 1.2234 1.2234 0.0197 1.61% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.4270 3.4270 3.3730 3.3730 0.0540 1.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3435 0.3435 0.3381 0.3381 0.0054 1.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.1812 1.1812 1.1626 1.1626 0.0186 1.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.1841 1.1841 1.1655 1.1655 0.0186 1.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6420 3.6420 3.5850 3.5850 0.0570 1.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 0.9631 0.9631 0.9480 0.9480 0.0151 1.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.0880 5.4400 1.0710 5.3550 0.0850 1.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.6430 3.6430 3.5860 3.5860 0.0570 1.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.2511 1.2511 1.2315 1.2315 0.0196 1.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1611 0.1611 0.1586 0.1586 0.0025 1.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1672 0.1672 0.1646 0.1646 0.0026 1.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3464 0.3464 0.3410 0.3410 0.0054 1.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1680 0.1680 0.1654 0.1654 0.0026 1.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.4726 2.4726 2.4345 2.4345 0.0381 1.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.0339 1.0339 1.0179 1.0179 0.0160 1.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.4937 2.4937 2.4552 2.4552 0.0385 1.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.2093 1.2093 1.1907 1.1907 0.0186 1.56% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1758 0.1758 0.1731 0.1731 0.0027 1.56% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.2036 1.2036 1.1851 1.1851 0.0185 1.56% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3277 1.3277 1.3074 1.3074 0.0203 1.55% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3274 1.3274 1.3071 1.3071 0.0203 1.55% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1764 0.1764 0.1737 0.1737 0.0027 1.55% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.2652 1.2652 1.2465 1.2465 0.0187 1.50% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.2697 1.2697 1.2509 1.2509 0.0188 1.50% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0744 1.0744 1.0587 1.0587 0.0157 1.48% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 0.9880 0.9880 0.9741 0.9741 0.0139 1.43% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.0775 1.0775 1.0624 1.0624 0.0151 1.42% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 0.9878 0.9878 0.9740 0.9740 0.0138 1.42% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0176 1.0176 1.0035 1.0035 0.0141 1.41% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.1305 1.1305 1.1148 1.1148 0.0157 1.41% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.0758 1.0758 1.0608 1.0608 0.0150 1.41% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.1283 1.1283 1.1127 1.1127 0.0156 1.40% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0612 1.0612 1.0467 1.0467 0.0145 1.39% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1542 0.1542 0.1521 0.1521 0.0021 1.38% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0601 1.0601 1.0457 1.0457 0.0144 1.38% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1553 0.1553 0.1532 0.1532 0.0021 1.37% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1100 1.1100 1.0950 1.0950 0.0150 1.37% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1030 1.1030 0.0150 1.36% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3363 1.3863 1.3184 1.3684 0.0179 1.36% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2988 1.3488 1.2815 1.3315 0.0173 1.35% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1335 0.1335 0.1318 0.1318 0.0017 1.29% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1344 0.1344 0.1327 0.1327 0.0017 1.28% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003322 易方达原油A类美元汇 0.1729 0.1729 0.1708 0.1708 0.0021 1.23% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003323 易方达原油C类美元汇 0.1665 0.1665 0.1645 0.1645 0.0020 1.22% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7480 0.7480 0.7390 0.7390 0.0090 1.22% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 0.9674 0.9674 0.9558 0.9558 0.0116 1.21% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161129 易方达原油A类人民币 1.2445 1.2445 1.2296 1.2296 0.0149 1.21% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 0.9607 0.9607 0.9492 0.9492 0.0115 1.21% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003321 易方达原油C类人民币 1.1986 1.1986 1.1843 1.1843 0.0143 1.21% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1635 0.1635 0.1616 0.1616 0.0019 1.18% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002423 华宝标普美国消费美元 0.3076 0.3076 0.3040 0.3040 0.0036 1.18% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2140 2.2140 2.1890 2.1890 0.0250 1.14% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1684 1.1684 1.1554 1.1554 0.0130 1.13% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1767 1.1767 1.1635 1.1635 0.0132 1.13% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1623 0.1623 0.1605 0.1605 0.0018 1.12% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1820 2.1820 2.1580 2.1580 0.0240 1.11% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.7460 0.7460 0.7380 0.7380 0.0080 1.08% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1646 1.1646 1.1532 1.1532 0.0114 0.99% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006476 南方原油C 1.2495 1.2495 1.2379 1.2379 0.0116 0.94% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1087 1.1087 1.0984 1.0984 0.0103 0.94% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501018 南方原油A 1.2691 1.2691 1.2574 1.2574 0.0117 0.93% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1077 1.1077 1.0975 1.0975 0.0102 0.93% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1080 0.1080 0.1070 0.1070 0.0010 0.93% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0861 1.1681 1.0772 1.1592 0.0089 0.83% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0902 1.1722 1.0812 1.1632 0.0090 0.83% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017761 银河智联混合C 2.9830 2.9830 2.9590 2.9590 0.0240 0.81% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519644 银河智联混合A 2.9920 2.9920 2.9680 2.9680 0.0240 0.81% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008085 海富通先进制造股票A 1.0887 1.0887 1.0804 1.0804 0.0083 0.77% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2666 1.2666 1.2569 1.2569 0.0097 0.77% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2619 1.2619 1.2523 1.2523 0.0096 0.77% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008084 海富通先进制造股票C 1.0729 1.0729 1.0647 1.0647 0.0082 0.77% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4044 1.4044 1.3941 1.3941 0.0103 0.74% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7503 1.7503 1.7377 1.7377 0.0126 0.73% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7503 1.7503 1.7377 1.7377 0.0126 0.73% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4179 1.4179 1.4076 1.4076 0.0103 0.73% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4884 0.4884 0.4850 0.4850 0.0034 0.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4779 0.4779 0.4746 0.4746 0.0033 0.70% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 563010 易方达中证电信主题ETF 0.9599 0.9599 0.9533 0.9533 0.0066 0.69% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8874 1.8874 1.8744 1.8744 0.0130 0.69% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050025 博时标普500ETF联接A 3.5158 3.5748 3.4920 3.5510 0.0238 0.68% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.5157 3.5157 3.4920 3.4920 0.0237 0.68% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006075 博时标普500ETF联接C 3.4404 3.4404 3.4173 3.4173 0.0231 0.68% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0416 2.0416 2.0278 2.0278 0.0138 0.68% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4307 0.4307 0.4278 0.4278 0.0029 0.68% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1512 0.1512 0.1502 0.1502 0.0010 0.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1512 0.1512 0.1502 0.1502 0.0010 0.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630103 华商收益增强债券B 1.3530 1.8590 1.3440 1.8500 0.0090 0.67% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2726 0.2726 0.2708 0.2708 0.0018 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.1422 1.1422 1.1347 1.1347 0.0075 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2747 0.2747 0.2729 0.2729 0.0018 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1517 0.1517 0.1507 0.1507 0.0010 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.1863 1.1863 1.1785 1.1785 0.0078 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.0884 1.0884 1.0813 1.0813 0.0071 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5141 1.9441 1.5042 1.9342 0.0099 0.66% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4917 1.4917 1.4821 1.4821 0.0096 0.65% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513500 博时标普500ETF 1.4924 2.9848 1.4827 2.9654 0.0194 0.65% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8473 0.8473 0.8419 0.8419 0.0054 0.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161125 易方达标普500指数人民币A 1.9772 1.9772 1.9647 1.9647 0.0125 0.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630003 华商收益增强债券A 1.4200 1.9450 1.4110 1.9360 0.0090 0.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513520 华夏野村日经225ETF 1.1962 1.1962 1.1886 1.1886 0.0076 0.64% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012860 易方达标普500指数人民币C 1.9623 1.9623 1.9500 1.9500 0.0123 0.63% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 104.0022 1.0400 103.3515 1.0335 0.6507 0.63% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017102 大摩数字经济混合A 0.8415 0.8415 0.8362 0.8362 0.0053 0.63% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017103 大摩数字经济混合C 0.8391 0.8391 0.8339 0.8339 0.0052 0.62% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1172 1.1172 1.1103 1.1103 0.0069 0.62% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9530 0.9530 0.9472 0.9472 0.0058 0.61% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1146 1.1146 1.1078 1.1078 0.0068 0.61% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006232 国融融君混合C 0.9907 1.0907 0.9847 1.0847 0.0060 0.61% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006231 国融融君混合A 1.0073 1.1073 1.0012 1.1012 0.0061 0.61% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015412 西部利得数字产业混合A 1.0332 1.0332 1.0270 1.0270 0.0062 0.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015413 西部利得数字产业混合C 1.0285 1.0285 1.0224 1.0224 0.0061 0.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7887 0.7887 0.7840 0.7840 0.0047 0.60% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1360 0.1366 0.1352 0.1358 0.0008 0.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7827 0.7827 0.7781 0.7781 0.0046 0.59% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013733 红塔红土盛丰混合A 1.0257 1.0257 1.0198 1.0198 0.0059 0.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9793 0.9833 0.9737 0.9777 0.0056 0.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.0054 1.0054 0.9996 0.9996 0.0058 0.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013734 红塔红土盛丰混合C 1.0205 1.0205 1.0146 1.0146 0.0059 0.58% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.0080 3.0080 2.9910 2.9910 0.0170 0.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.0034 1.0034 0.9977 0.9977 0.0057 0.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011060 西部利得策略优选混合C 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2023-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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