基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 大成价值增长混合A 富国中证军工指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富移动互联股票A 银华富裕主题混合A 光大优势配置混合A 广发科技先锋混合 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 交银蓝筹混合 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8145 0.8145 0.7813 0.7813 0.0332 4.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9696 0.9696 0.9304 0.9304 0.0392 4.21% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9635 0.9635 0.9246 0.9246 0.0389 4.21% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8568 0.8568 0.8307 0.8307 0.0261 3.14% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8500 0.8500 0.8243 0.8243 0.0257 3.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.1358 1.1358 1.1033 1.1033 0.0325 2.95% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.1369 1.1369 1.1044 1.1044 0.0325 2.94% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 1.1307 1.1307 1.1080 1.1080 0.0227 2.05% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006476 南方原油C 1.1145 1.1145 1.0922 1.0922 0.0223 2.04% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9811 0.9811 0.9628 0.9628 0.0183 1.90% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 0.9852 0.9852 0.9668 0.9668 0.0184 1.90% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3317 1.3317 1.3074 1.3074 0.0243 1.86% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003321 易方达原油C类人民币 1.0588 1.0588 1.0433 1.0433 0.0155 1.49% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 1.0988 1.0988 1.0827 1.0827 0.0161 1.49% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6954 0.6954 0.6860 0.6860 0.0094 1.37% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6845 0.6845 0.6753 0.6753 0.0092 1.36% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9080 0.9080 0.8960 0.8960 0.0120 1.34% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9489 0.9489 0.9364 0.9364 0.0125 1.33% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9066 0.9066 0.8947 0.8947 0.0119 1.33% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017513 广发北证50成份指数C 0.9495 0.9495 0.9371 0.9371 0.0124 1.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017512 广发北证50成份指数A 0.9508 0.9508 0.9384 0.9384 0.0124 1.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017525 华夏北证50成份指数A 0.9195 0.9195 0.9075 0.9075 0.0120 1.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017526 华夏北证50成份指数C 0.9182 0.9182 0.9062 0.9062 0.0120 1.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9502 0.9502 0.9378 0.9378 0.0124 1.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017521 富国北证50成份指数A 0.9300 0.9300 0.9179 0.9179 0.0121 1.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017522 富国北证50成份指数C 0.9289 0.9289 0.9169 0.9169 0.0120 1.31% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.9818 0.9818 0.9691 0.9691 0.0127 1.31% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.9650 0.9650 0.9525 0.9525 0.0125 1.31% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.9634 0.9634 0.9510 0.9510 0.0124 1.30% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.9815 0.9815 0.9689 0.9689 0.0126 1.30% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017516 易方达北证50成份指数C 0.9050 0.9050 0.8934 0.8934 0.0116 1.30% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9213 0.9213 0.9095 0.9095 0.0118 1.30% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017515 易方达北证50成份指数A 0.9063 0.9063 0.8947 0.8947 0.0116 1.30% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.9594 0.9594 0.9472 0.9472 0.0122 1.29% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.9580 0.9580 0.9458 0.9458 0.0122 1.29% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9229 0.9229 0.9112 0.9112 0.0117 1.28% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2550 1.2550 1.2393 1.2393 0.0157 1.27% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513880 华安日经225ETF 1.2400 1.2400 1.2245 1.2245 0.0155 1.27% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018112 工银北证50成份指数A 0.9551 0.9551 0.9433 0.9433 0.0118 1.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018113 工银北证50成份指数C 0.9546 0.9546 0.9429 0.9429 0.0117 1.24% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003323 易方达原油C类美元汇 0.1475 0.1475 0.1457 0.1457 0.0018 1.24% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9781 0.9781 0.9661 0.9661 0.0120 1.24% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3036 1.3036 1.2877 1.2877 0.0159 1.23% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0215 2.0215 1.9969 1.9969 0.0246 1.23% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0367 2.0367 2.0119 2.0119 0.0248 1.23% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513520 华夏野村日经225ETF 1.2901 1.2901 1.2746 1.2746 0.0155 1.22% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003322 易方达原油A类美元汇 0.1530 0.1530 0.1512 0.1512 0.0018 1.19% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0969 0.0969 0.0958 0.0958 0.0011 1.15% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018191 东财产业智选C 1.0040 1.0040 0.9930 0.9930 0.0110 1.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018190 东财产业智选A 1.0052 1.0052 0.9942 0.9942 0.0110 1.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.9718 0.9718 0.9614 0.9614 0.0104 1.08% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.9712 0.9712 0.9608 0.9608 0.0104 1.08% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4970 1.5370 1.4810 1.5210 0.0160 1.08% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2816 0.2816 0.2789 0.2789 0.0027 0.97% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2837 0.2837 0.2810 0.2810 0.0027 0.96% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7568 0.7568 0.7499 0.7499 0.0069 0.92% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163208 诺安油气能源 0.9900 1.0290 0.9810 1.0200 0.0090 0.92% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3464 1.3464 1.3343 1.3343 0.0121 0.91% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5490 0.5490 0.0050 0.91% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7616 0.7616 0.7547 0.7547 0.0069 0.91% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3589 1.3589 1.3467 1.3467 0.0122 0.91% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6890 0.6890 0.6830 0.6830 0.0060 0.88% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5608 1.5608 1.5472 1.5472 0.0136 0.88% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9522 1.0242 0.9442 1.0162 0.0080 0.85% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 0.9964 0.9964 0.9886 0.9886 0.0078 0.79% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 0.9931 0.9931 0.9853 0.9853 0.0078 0.79% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050020 博时抗通胀增强回报 0.4300 0.4300 0.4270 0.4270 0.0030 0.70% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9139 1.9139 1.9008 1.9008 0.0131 0.69% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7526 1.7526 1.7410 1.7410 0.0116 0.67% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7708 1.7708 1.7591 1.7591 0.0117 0.67% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8667 0.8667 0.8611 0.8611 0.0056 0.65% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6871 0.6871 0.6829 0.6829 0.0042 0.62% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6937 0.6937 0.6894 0.6894 0.0043 0.62% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9749 0.9749 0.9695 0.9695 0.0054 0.56% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006204 新疆前海联合泳祺纯债C 1.1364 1.1964 1.1308 1.1908 0.0056 0.50% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006203 新疆前海联合泳祺纯债A 1.0229 1.1679 1.0178 1.1628 0.0051 0.50% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9813 0.9813 0.9766 0.9766 0.0047 0.48% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0065 1.0065 1.0024 1.0024 0.0041 0.41% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0051 1.0051 1.0011 1.0011 0.0040 0.40% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7617 0.7617 0.7587 0.7587 0.0030 0.40% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159981 建信能源化工期货ETF 1.4387 1.4387 1.4331 1.4331 0.0056 0.39% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160425 华安创业板两年定开混合 1.2982 1.3682 1.2932 1.3632 0.0050 0.39% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9174 0.9174 0.9139 0.9139 0.0035 0.38% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1023 1.1023 1.0981 1.0981 0.0042 0.38% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0208 1.0208 1.0170 1.0170 0.0038 0.37% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9738 0.9738 0.9702 0.9702 0.0036 0.37% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9838 0.9838 0.9802 0.9802 0.0036 0.37% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0266 1.0266 1.0229 1.0229 0.0037 0.36% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0203 1.0203 1.0166 1.0166 0.0037 0.36% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016186 广发电力ETF联接C 0.9865 0.9865 0.9830 0.9830 0.0035 0.36% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016185 广发电力ETF联接A 0.9892 0.9892 0.9857 0.9857 0.0035 0.36% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0545 1.0545 1.0509 1.0509 0.0036 0.34% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0558 1.0558 1.0523 1.0523 0.0035 0.33% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0083 1.0083 1.0050 1.0050 0.0033 0.33% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0085 1.0085 1.0052 1.0052 0.0033 0.33% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2120 2.2120 2.2050 2.2050 0.0070 0.32% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0413 1.0953 1.0381 1.0921 0.0032 0.31% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0252 1.0792 1.0221 1.0761 0.0031 0.30% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 0.7918 0.7918 0.7895 0.7895 0.0023 0.29% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002877 华夏大中华信用债A 1.0450 1.3280 1.0420 1.3250 0.0030 0.29% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.7975 0.7975 0.0023 0.29% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003387 工银全球美元债C 1.0476 1.0476 1.0447 1.0447 0.0029 0.28% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1001 1.1001 1.0970 1.0970 0.0031 0.28% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.5187 0.5242 0.5173 0.5228 0.0014 0.27% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.0995 1.0995 1.0965 1.0965 0.0030 0.27% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003385 工银全球美元债A人民币 1.0696 1.0696 1.0667 1.0667 0.0029 0.27% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2200 2.3300 2.2140 2.3240 0.0060 0.27% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1740 1.4420 1.1710 1.4390 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.1000 1.1000 1.0972 1.0972 0.0028 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.7215 0.7215 0.7196 0.7196 0.0019 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164824 工银印度基金人民币 1.2882 1.2882 1.2848 1.2848 0.0034 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1770 1.1770 1.1740 1.1740 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5804 0.9149 0.5789 0.9134 0.0015 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.5145 0.5145 0.5132 0.5132 0.0013 0.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3969 1.5394 1.3934 1.5359 0.0035 0.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4267 1.4267 1.4232 1.4232 0.0035 0.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0871 1.0871 1.0844 1.0844 0.0027 0.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3993 1.3993 1.3958 1.3958 0.0035 0.25% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1465 1.1465 1.1438 1.1438 0.0027 0.24% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1524 1.2224 1.1496 1.2196 0.0028 0.24% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159980 大成有色金属期货ETF 1.5388 1.5388 1.5353 1.5353 0.0035 0.23% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2940 1.4890 1.2910 1.4860 0.0030 0.23% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011686 创金合信先进装备股票C 1.0825 1.0825 1.0801 1.0801 0.0024 0.22% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.3450 1.5470 1.3420 1.5440 0.0030 0.22% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011685 创金合信先进装备股票A 1.0961 1.0961 1.0937 1.0937 0.0024 0.22% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9404 0.9404 0.9384 0.9384 0.0020 0.21% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9543 0.9543 0.9523 0.9523 0.0020 0.21% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002880 华夏大中华信用债C 1.0410 1.2900 1.0390 1.2880 0.0020 0.19% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002429 华安全球美元票息债C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9575 0.9575 0.9558 0.9558 0.0017 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1415 1.2015 1.1394 1.1994 0.0021 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002393 华安全球美元收益债C 1.1420 1.1420 1.1400 1.1400 0.0020 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000754 华宝量化对冲混合C 1.0808 1.3108 1.0789 1.3089 0.0019 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8628 1.8628 1.8594 1.8594 0.0034 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8480 1.8480 1.8447 1.8447 0.0033 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2608 1.2608 1.2585 1.2585 0.0023 0.18% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001864 中海魅力长三角混合 2.3840 2.3840 2.3800 2.3800 0.0040 0.17% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0296 1.0296 1.0279 1.0279 0.0017 0.17% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.3751 1.3751 1.3728 1.3728 0.0023 0.17% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000753 华宝量化对冲混合A 1.1081 1.3381 1.1062 1.3362 0.0019 0.17% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2993 1.2993 1.2971 1.2971 0.0022 0.17% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630003 华商收益增强债券A 1.3730 1.8980 1.3710 1.8960 0.0020 0.15% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.3581 1.3581 1.3560 1.3560 0.0021 0.15% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1326 0.1434 0.1324 0.1432 0.0002 0.15% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0331 1.0331 1.0316 1.0316 0.0015 0.15% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519188 万家信用恒利债券A 1.1056 1.5388 1.1041 1.5373 0.0015 0.14% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0066 1.0066 1.0052 1.0052 0.0014 0.14% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1582 1.1582 1.1567 1.1567 0.0015 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9950 0.9950 0.9937 0.9937 0.0013 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016038 汇添富丰润中短债C 1.0284 1.0534 1.0271 1.0521 0.0013 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2550 2.7210 2.2520 2.7180 0.0030 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016039 汇添富丰润中短债E 1.0292 1.0542 1.0279 1.0529 0.0013 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519189 万家信用恒利债券C 1.0808 1.4783 1.0794 1.4769 0.0014 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0424 1.0744 1.0410 1.0730 0.0014 0.13% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006772 汇添富丰润中短债A 1.0290 1.1420 1.0278 1.1408 0.0012 0.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006760 国金惠盈纯债C 1.1542 1.1872 1.1528 1.1858 0.0014 0.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009604 国金惠盈纯债E 1.1447 1.2127 1.1433 1.2113 0.0014 0.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0575 1.0575 1.0562 1.0562 0.0013 0.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.12% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006549 国金惠盈纯债A 1.1612 1.1982 1.1599 1.1969 0.0013 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0984 1.1054 1.0972 1.1042 0.0012 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007680 中加享利三年债券 1.0061 1.1031 1.0050 1.1020 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0945 1.1015 1.0933 1.1003 0.0012 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010257 天弘多利一年定开混合A 0.9875 1.0361 0.9864 1.0350 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0408 1.1016 1.0397 1.1005 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005884 平安合悦定开债 1.1497 1.2407 1.1484 1.2394 0.0013 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010353 南方崇元纯债债券A 1.1199 1.1199 1.1187 1.1187 0.0012 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0270 1.2146 1.0259 1.2135 0.0011 0.11% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014242 农银汇理悦利债券 1.0167 1.0507 1.0157 1.0497 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002807 融通通安债券 1.0130 1.2770 1.0120 1.2760 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0250 1.3020 1.0240 1.3010 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160129 南方金利定开债券C 1.0470 1.6830 1.0460 1.6820 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001381 鹏华弘泽混合C 1.5107 1.5107 1.5092 1.5092 0.0015 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0302 1.1152 1.0292 1.1142 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160719 嘉实黄金 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010354 南方崇元纯债债券C 1.1099 1.1099 1.1088 1.1088 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001172 鹏华弘泽混合A 1.5499 1.5499 1.5483 1.5483 0.0016 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0661 1.0661 1.0650 1.0650 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.1374 1.1374 1.1363 1.1363 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9481 0.9681 0.9472 0.9672 0.0009 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003671 兴业裕恒债券A 1.0680 1.2251 1.0669 1.2240 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9841 1.0041 0.9831 1.0031 0.0010 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.1524 1.2344 1.1513 1.2333 0.0011 0.10% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1197 1.1697 1.1187 1.1687 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0223 1.1725 1.0214 1.1716 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.0998 1.1498 1.0988 1.1488 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015616 天弘丰益债券发起C 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015120 中银沃享一年定开债发起式 1.0054 1.0294 1.0045 1.0285 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015003 中邮尊佑一年定开债 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015961 太平恒信6个月定开债 1.0215 1.0215 1.0206 1.0206 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006848 博时中债5-10农发行A 1.0487 1.1915 1.0478 1.1906 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0307 1.1272 1.0298 1.1263 0.0009 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005622 博时富安3个月定开债 1.1293 1.2255 1.1283 1.2245 0.0010 0.09% 2023-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏