基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘丰益债券发起C - 基金主页(代码:015616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0655 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1438
成立日期：2022-05-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9015亿
最近资产：15.28亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.05%	0.06%	0.44%	2.64%	5.58%	10.70%	13.15%
同类排名	1210/2488	428/2520	2179/2515	1858/2504	867/2453	351/2168	291/1723	-

天弘丰益债券发起C(015616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0656	0.01%
2026-09-16	1.0655	0.03%
2026-09-15	1.0652	0.02%
2026-09-14	1.0650	0.02%
2026-09-11	1.0648	-0.01%
2026-09-10	1.0649	-0.01%

天弘丰益债券发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0010元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0110元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-21	分红	每份派现金0.0092元

天弘丰益债券发起C(015616)基金档案

基金代码	015616	基金简称	天弘丰益债券发起C	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-05-11	成立日期	2022-05-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	15.28亿	最近份额	14.9015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%
天弘品质价值混合C	1.2101	0.45%
天弘品质价值混合A	1.2194	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%