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天弘丰益债券发起C基金净值查询(015616)

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今天最新净值 1.0652 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1435
  • 成立日期：2022-05-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9015亿
  • 最近资产：15.28亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：尹粒宇
近一年天弘丰益债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘丰益债券发起C(015616)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015616 天弘丰益债券发起C 1.0652 1.1435 1.0650 1.1433 0.0002 0.02%
2026-09-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0650 1.1433 1.0648 1.1431 0.0002 0.02%
2026-09-11 015616 天弘丰益债券发起C 1.0648 1.1431 1.0649 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0649 1.1432 1.0650 1.1433 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015616 天弘丰益债券发起C 1.0650 1.1433 1.0648 1.1431 0.0002 0.02%
2026-09-08 015616 天弘丰益债券发起C 1.0648 1.1431 1.0649 1.1432 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015616 天弘丰益债券发起C 1.0649 1.1432 1.0645 1.1428 0.0004 0.04%
2026-09-04 015616 天弘丰益债券发起C 1.0645 1.1428 1.0644 1.1427 0.0001 0.01%
2026-09-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0644 1.1427 1.0638 1.1421 0.0006 0.06%
2026-09-02 015616 天弘丰益债券发起C 1.0638 1.1421 1.0639 1.1422 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015616 天弘丰益债券发起C 1.0639 1.1422 1.0636 1.1419 0.0003 0.03%
2026-08-31 015616 天弘丰益债券发起C 1.0636 1.1419 1.0636 1.1419 0.0000 0.00%
2026-08-28 015616 天弘丰益债券发起C 1.0636 1.1419 1.0633 1.1416 0.0003 0.03%
2026-08-27 015616 天弘丰益债券发起C 1.0633 1.1416 1.0643 1.1426 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0643 1.1426 1.0646 1.1429 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0646 1.1429 1.0646 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-24 015616 天弘丰益债券发起C 1.0646 1.1429 1.0642 1.1425 0.0004 0.04%
2026-08-21 015616 天弘丰益债券发起C 1.0642 1.1425 1.0646 1.1429 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 015616 天弘丰益债券发起C 1.0646 1.1429 1.0653 1.1436 -0.0007 -0.07%
2026-08-19 015616 天弘丰益债券发起C 1.0653 1.1436 1.0663 1.1446 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 015616 天弘丰益债券发起C 1.0663 1.1446 1.0654 1.1437 0.0009 0.08%
2026-08-17 015616 天弘丰益债券发起C 1.0654 1.1437 1.0649 1.1432 0.0005 0.05%
2026-08-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0649 1.1432 1.0647 1.1430 0.0002 0.02%
2026-08-13 015616 天弘丰益债券发起C 1.0647 1.1430 1.0639 1.1422 0.0008 0.08%
2026-08-12 015616 天弘丰益债券发起C 1.0639 1.1422 1.0638 1.1421 0.0001 0.01%
2026-08-11 015616 天弘丰益债券发起C 1.0638 1.1421 1.0642 1.1425 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0642 1.1425 1.0634 1.1417 0.0008 0.08%
2026-08-07 015616 天弘丰益债券发起C 1.0634 1.1417 1.0629 1.1412 0.0005 0.05%
2026-08-06 015616 天弘丰益债券发起C 1.0629 1.1412 1.0628 1.1411 0.0001 0.01%
2026-08-05 015616 天弘丰益债券发起C 1.0628 1.1411 1.0628 1.1411 0.0000 0.00%
2026-08-04 015616 天弘丰益债券发起C 1.0628 1.1411 1.0627 1.1410 0.0001 0.01%
2026-08-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0627 1.1410 1.0626 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-31 015616 天弘丰益债券发起C 1.0626 1.1409 1.0623 1.1406 0.0003 0.03%
2026-07-30 015616 天弘丰益债券发起C 1.0623 1.1406 1.0620 1.1403 0.0003 0.03%
2026-07-29 015616 天弘丰益债券发起C 1.0620 1.1403 1.0622 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 015616 天弘丰益债券发起C 1.0622 1.1405 1.0625 1.1408 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 015616 天弘丰益债券发起C 1.0625 1.1408 1.0624 1.1407 0.0001 0.01%
2026-07-24 015616 天弘丰益债券发起C 1.0624 1.1407 1.0624 1.1407 0.0000 0.00%
2026-07-23 015616 天弘丰益债券发起C 1.0624 1.1407 1.0622 1.1405 0.0002 0.02%
2026-07-22 015616 天弘丰益债券发起C 1.0622 1.1405 1.0617 1.1400 0.0005 0.05%
2026-07-21 015616 天弘丰益债券发起C 1.0617 1.1400 1.0617 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-20 015616 天弘丰益债券发起C 1.0617 1.1400 1.0619 1.1402 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015616 天弘丰益债券发起C 1.0619 1.1402 1.0618 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-16 015616 天弘丰益债券发起C 1.0618 1.1401 1.0618 1.1401 0.0000 0.00%
2026-07-15 015616 天弘丰益债券发起C 1.0618 1.1401 1.0616 1.1399 0.0002 0.02%
2026-07-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0616 1.1399 1.0617 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 015616 天弘丰益债券发起C 1.0617 1.1400 1.0618 1.1401 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0618 1.1401 1.0618 1.1401 0.0000 0.00%
2026-07-09 015616 天弘丰益债券发起C 1.0618 1.1401 1.0618 1.1401 0.0000 0.00%
2026-07-08 015616 天弘丰益债券发起C 1.0618 1.1401 1.0617 1.1400 0.0001 0.01%
2026-07-07 015616 天弘丰益债券发起C 1.0617 1.1400 1.0616 1.1399 0.0001 0.01%
2026-07-06 015616 天弘丰益债券发起C 1.0616 1.1399 1.0612 1.1395 0.0004 0.04%
2026-07-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0612 1.1395 1.0612 1.1395 0.0000 0.00%
2026-07-02 015616 天弘丰益债券发起C 1.0612 1.1395 1.0609 1.1392 0.0003 0.03%
2026-07-01 015616 天弘丰益债券发起C 1.0609 1.1392 1.0619 1.1402 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 015616 天弘丰益债券发起C 1.0619 1.1402 1.0624 1.1407 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 015616 天弘丰益债券发起C 1.0624 1.1407 1.0616 1.1399 0.0008 0.08%
2026-06-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0616 1.1399 1.0615 1.1398 0.0001 0.01%
2026-06-25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0615 1.1398 1.0611 1.1394 0.0004 0.04%
2026-06-24 015616 天弘丰益债券发起C 1.0611 1.1394 1.0609 1.1392 0.0002 0.02%
2026-06-23 015616 天弘丰益债券发起C 1.0609 1.1392 1.0615 1.1398 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 015616 天弘丰益债券发起C 1.0615 1.1398 1.0618 1.1401 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 015616 天弘丰益债券发起C 1.0618 1.1401 1.0615 1.1398 0.0003 0.03%
2026-06-17 015616 天弘丰益债券发起C 1.0615 1.1398 1.0608 1.1391 0.0007 0.07%
2026-06-16 015616 天弘丰益债券发起C 1.0608 1.1391 1.0603 1.1386 0.0005 0.05%
2026-06-15 015616 天弘丰益债券发起C 1.0603 1.1386 1.0599 1.1382 0.0004 0.04%
2026-06-12 015616 天弘丰益债券发起C 1.0599 1.1382 1.0597 1.1380 0.0002 0.02%
2026-06-11 015616 天弘丰益债券发起C 1.0597 1.1380 1.0602 1.1385 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0602 1.1385 1.0605 1.1388 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 015616 天弘丰益债券发起C 1.0605 1.1388 1.0608 1.1391 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 015616 天弘丰益债券发起C 1.0608 1.1391 1.0613 1.1396 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 015616 天弘丰益债券发起C 1.0613 1.1396 1.0623 1.1406 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 015616 天弘丰益债券发起C 1.0623 1.1406 1.0621 1.1404 0.0002 0.02%
2026-06-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0621 1.1404 1.0627 1.1410 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 015616 天弘丰益债券发起C 1.0627 1.1410 1.0629 1.1412 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 015616 天弘丰益债券发起C 1.0629 1.1412 1.0621 1.1404 0.0008 0.08%
2026-05-29 015616 天弘丰益债券发起C 1.0621 1.1404 1.0617 1.1400 0.0004 0.04%
2026-05-28 015616 天弘丰益债券发起C 1.0617 1.1400 1.0614 1.1397 0.0003 0.03%
2026-05-27 015616 天弘丰益债券发起C 1.0614 1.1397 1.0603 1.1386 0.0011 0.10%
2026-05-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0603 1.1386 1.0596 1.1379 0.0007 0.07%
2026-05-25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0596 1.1379 1.0591 1.1374 0.0005 0.05%
2026-05-22 015616 天弘丰益债券发起C 1.0591 1.1374 1.0594 1.1377 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 015616 天弘丰益债券发起C 1.0594 1.1377 1.0596 1.1379 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 015616 天弘丰益债券发起C 1.0596 1.1379 1.0594 1.1377 0.0002 0.02%
2026-05-19 015616 天弘丰益债券发起C 1.0594 1.1377 1.0586 1.1369 0.0008 0.08%
2026-05-18 015616 天弘丰益债券发起C 1.0586 1.1369 1.0581 1.1364 0.0005 0.05%
2026-05-15 015616 天弘丰益债券发起C 1.0581 1.1364 1.0580 1.1363 0.0001 0.01%
2026-05-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0580 1.1363 1.0581 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 015616 天弘丰益债券发起C 1.0581 1.1364 1.0576 1.1359 0.0005 0.05%
2026-05-12 015616 天弘丰益债券发起C 1.0576 1.1359 1.0572 1.1355 0.0004 0.04%
2026-05-11 015616 天弘丰益债券发起C 1.0572 1.1355 1.0568 1.1351 0.0004 0.04%
2026-05-08 015616 天弘丰益债券发起C 1.0568 1.1351 1.0566 1.1349 0.0002 0.02%
2026-04-30 015616 天弘丰益债券发起C 1.0568 1.1351 1.0572 1.1355 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 015616 天弘丰益债券发起C 1.0572 1.1355 1.0565 1.1348 0.0007 0.07%
2026-04-28 015616 天弘丰益债券发起C 1.0565 1.1348 1.0561 1.1344 0.0004 0.04%
2026-04-27 015616 天弘丰益债券发起C 1.0561 1.1344 1.0566 1.1349 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 015616 天弘丰益债券发起C 1.0566 1.1349 1.0569 1.1352 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 015616 天弘丰益债券发起C 1.0569 1.1352 1.0578 1.1361 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 015616 天弘丰益债券发起C 1.0578 1.1361 1.0570 1.1353 0.0008 0.08%
2026-04-21 015616 天弘丰益债券发起C 1.0570 1.1353 1.0565 1.1348 0.0005 0.05%
2026-04-20 015616 天弘丰益债券发起C 1.0565 1.1348 1.0558 1.1341 0.0007 0.07%
2026-04-17 015616 天弘丰益债券发起C 1.0558 1.1341 1.0551 1.1334 0.0007 0.07%
2026-04-16 015616 天弘丰益债券发起C 1.0551 1.1334 1.0549 1.1332 0.0002 0.02%
2026-04-15 015616 天弘丰益债券发起C 1.0549 1.1332 1.0546 1.1329 0.0003 0.03%
2026-04-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0546 1.1329 1.0538 1.1321 0.0008 0.08%
2026-04-13 015616 天弘丰益债券发起C 1.0538 1.1321 1.0530 1.1313 0.0008 0.08%
2026-04-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0530 1.1313 1.0528 1.1311 0.0002 0.02%
2026-04-09 015616 天弘丰益债券发起C 1.0528 1.1311 1.0530 1.1313 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015616 天弘丰益债券发起C 1.0530 1.1313 1.0530 1.1313 0.0000 0.00%
2026-04-07 015616 天弘丰益债券发起C 1.0530 1.1313 1.0522 1.1305 0.0008 0.08%
2026-04-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0522 1.1305 1.0512 1.1295 0.0010 0.10%
2026-04-02 015616 天弘丰益债券发起C 1.0512 1.1295 1.0510 1.1293 0.0002 0.02%
2026-04-01 015616 天弘丰益债券发起C 1.0510 1.1293 1.0516 1.1299 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 015616 天弘丰益债券发起C 1.0516 1.1299 1.0515 1.1298 0.0001 0.01%
2026-03-30 015616 天弘丰益债券发起C 1.0515 1.1298 1.0502 1.1285 0.0013 0.12%
2026-03-27 015616 天弘丰益债券发起C 1.0502 1.1285 1.0497 1.1280 0.0005 0.05%
2026-03-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0497 1.1280 1.0494 1.1277 0.0003 0.03%
2026-03-25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0494 1.1277 1.0492 1.1275 0.0002 0.02%
2026-03-24 015616 天弘丰益债券发起C 1.0492 1.1275 1.0491 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-23 015616 天弘丰益债券发起C 1.0491 1.1274 1.0492 1.1275 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 015616 天弘丰益债券发起C 1.0492 1.1275 1.0495 1.1278 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 015616 天弘丰益债券发起C 1.0495 1.1278 1.0494 1.1277 0.0001 0.01%
2026-03-18 015616 天弘丰益债券发起C 1.0494 1.1277 1.0490 1.1273 0.0004 0.04%
2026-03-17 015616 天弘丰益债券发起C 1.0490 1.1273 1.0488 1.1271 0.0002 0.02%
2026-03-16 015616 天弘丰益债券发起C 1.0488 1.1271 1.0490 1.1273 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 015616 天弘丰益债券发起C 1.0490 1.1273 1.0487 1.1270 0.0003 0.03%
2026-03-12 015616 天弘丰益债券发起C 1.0487 1.1270 1.0487 1.1270 0.0000 0.00%
2026-03-11 015616 天弘丰益债券发起C 1.0487 1.1270 1.0487 1.1270 0.0000 0.00%
2026-03-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0487 1.1270 1.0485 1.1268 0.0002 0.02%
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2026-03-06 015616 天弘丰益债券发起C 1.0494 1.1277 1.0495 1.1278 -0.0001 -0.01%
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2026-03-04 015616 天弘丰益债券发起C 1.0494 1.1277 1.0491 1.1274 0.0003 0.03%
2026-03-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0491 1.1274 1.0490 1.1273 0.0001 0.01%
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2026-02-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0481 1.1264 1.0485 1.1268 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0485 1.1268 1.0493 1.1276 -0.0008 -0.08%
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2026-02-03 015616 天弘丰益债券发起C 1.0464 1.1247 1.0464 1.1247 0.0000 0.00%
2026-02-02 015616 天弘丰益债券发起C 1.0464 1.1247 1.0464 1.1247 0.0000 0.00%
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2026-01-15 015616 天弘丰益债券发起C 1.0453 1.1236 1.0451 1.1234 0.0002 0.02%
2026-01-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0451 1.1234 1.0451 1.1234 0.0000 0.00%
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2025-12-29 015616 天弘丰益债券发起C 1.0442 1.1225 1.0447 1.1230 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0447 1.1230 1.0446 1.1229 0.0001 0.01%
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2025-12-04 015616 天弘丰益债券发起C 1.0425 1.1208 1.0431 1.1214 -0.0006 -0.06%
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2025-10-14 015616 天弘丰益债券发起C 1.0584 1.1167 1.0585 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 015616 天弘丰益债券发起C 1.0585 1.1168 1.0585 1.1168 0.0000 0.00%
2025-10-10 015616 天弘丰益债券发起C 1.0585 1.1168 1.0585 1.1168 0.0000 0.00%
2025-10-09 015616 天弘丰益债券发起C 1.0585 1.1168 1.0583 1.1166 0.0002 0.02%
2025-09-30 015616 天弘丰益债券发起C 1.0583 1.1166 1.0580 1.1163 0.0003 0.03%
2025-09-29 015616 天弘丰益债券发起C 1.0580 1.1163 1.0579 1.1162 0.0001 0.01%
2025-09-26 015616 天弘丰益债券发起C 1.0579 1.1162 1.0578 1.1161 0.0001 0.01%
2025-09-25 015616 天弘丰益债券发起C 1.0578 1.1161 1.0578 1.1161 0.0000 0.00%
2025-09-24 015616 天弘丰益债券发起C 1.0578 1.1161 1.0580 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 015616 天弘丰益债券发起C 1.0580 1.1163 1.0581 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 015616 天弘丰益债券发起C 1.0581 1.1164 1.0580 1.1163 0.0001 0.01%
2025-09-19 015616 天弘丰益债券发起C 1.0580 1.1163 1.0580 1.1163 0.0000 0.00%
2025-09-18 015616 天弘丰益债券发起C 1.0580 1.1163 1.0581 1.1164 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 015616 天弘丰益债券发起C 1.0581 1.1164 1.0580 1.1163 0.0001 0.01%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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