基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信先进装备股票A基金盘中实时估值(011685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5591 -0.0187 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5591
成立日期：2021-03-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4152亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李晗何媛

创金合信先进装备股票A基金011685重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002111	威海广泰	0.0000	9.35%	1.42%	0.1328%
000708	中信特钢	0.0000	9.08%	2.17%	0.1970%
300445	康斯特	0.0000	7.50%	6.12%	0.4590%
002985	北摩高科	0.0000	5.94%	3.16%	0.1877%
600764	中国海防	0.0000	4.97%	2.58%	0.1282%
600893	航发动力	0.0000	4.97%	2.50%	0.1243%
600150	中国船舶	0.0000	4.95%	1.45%	0.0718%
600685	中船防务	0.0000	4.94%	4.33%	0.2139%
600038	中直股份	0.0000	4.93%	2.39%	0.1178%
603712	七一二	0.0000	4.90%	3.51%	0.1720%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.53%		1.8045%		80.19%

创金合信先进装备股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.62%	2.20%
2026-09-14	-1.19%	2.20%
2026-09-11	-0.52%	2.20%
2026-09-10	-0.05%	2.20%
2026-09-09	0.59%	2.20%
2026-09-08	1.38%	2.20%
2026-09-07	-0.31%	2.20%
2026-09-04	1.32%	2.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信先进装备股票A基金011685实时估值图

创金合信先进装备股票A基金011685实时估值图

标签云

创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%