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创金合信先进装备股票A - 基金主页(代码:011685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5494 -0.0097 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7626 0.0213 1.2205% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5494
成立日期：2021-03-29
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4152亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：李晗何媛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.20%	0.19%	2.13%	-1.83%	16.74%	87.41%	46.39%	76.36%
同类排名	645/1050	59/1104	37/1102	419/1092	270/1018	241/926	282/833	-

创金合信先进装备股票A(011685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5493	-0.01%
2026-09-15	1.5494	-0.62%
2026-09-14	1.5591	-1.19%
2026-09-11	1.5778	-0.52%
2026-09-10	1.5861	-0.05%
2026-09-09	1.5869	0.59%

创金合信先进装备股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002111	威海广泰	0.0000	9.35%	1.42%
000708	中信特钢	0.0000	9.08%	2.17%
300445	康斯特	0.0000	7.50%	6.12%
002985	北摩高科	0.0000	5.94%	3.16%
600764	中国海防	0.0000	4.97%	2.58%
600893	航发动力	0.0000	4.97%	2.50%
600150	中国船舶	0.0000	4.95%	1.45%
600685	中船防务	0.0000	4.94%	4.33%
600038	中直股份	0.0000	4.93%	2.39%
603712	七一二	0.0000	4.90%	3.51%

创金合信先进装备股票A(011685)基金档案

基金代码	011685	基金简称	创金合信先进装备股票A	基金全称
发行日期	2021-03-15~2021-03-24	成立日期	2021-03-29	基金类型	股票型
基金经理	李晗何媛	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	0.4152亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%