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2022年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1320 3.3120 2.9850 3.1650 0.1470 4.92% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7320 0.7320 0.7000 0.7000 0.0320 4.57% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7330 0.7330 0.7010 0.7010 0.0320 4.56% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8025 1.8025 1.7260 1.7260 0.0765 4.43% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6045 0.6045 0.5789 0.5789 0.0256 4.42% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6034 0.6034 0.5779 0.5779 0.0255 4.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7395 0.7395 0.7084 0.7084 0.0311 4.39% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7070 0.7070 0.0310 4.38% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7734 1.7734 1.6995 1.6995 0.0739 4.35% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7746 1.2629 1.7006 1.2137 0.0740 4.35% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011463 长城量化精选股票C 1.2978 1.2978 1.2441 1.2441 0.0537 4.32% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006926 长城量化精选股票A 1.3062 1.3062 1.2521 1.2521 0.0541 4.32% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009954 华银优选成长股票 1.3043 1.3043 1.2506 1.2506 0.0537 4.29% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3140 1.3140 1.2600 1.2600 0.0540 4.29% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7144 0.7144 0.6851 0.6851 0.0293 4.28% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7773 0.7773 0.7455 0.7455 0.0318 4.27% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7154 0.7154 0.6861 0.6861 0.0293 4.27% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4650 1.4650 1.4050 1.4050 0.0600 4.27% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7753 0.7753 0.7436 0.7436 0.0317 4.26% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8700 1.3030 1.7940 1.2500 0.0760 4.24% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8670 1.8670 1.7920 1.7920 0.0750 4.19% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0906 1.0906 1.0469 1.0469 0.0437 4.17% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7470 1.7470 1.6770 1.6770 0.0700 4.17% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0907 1.0907 1.0471 1.0471 0.0436 4.16% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7213 0.7213 0.6925 0.6925 0.0288 4.16% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7193 0.7193 0.6906 0.6906 0.0287 4.16% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9296 2.2296 1.8528 2.1528 0.0768 4.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9448 2.2448 1.8673 2.1673 0.0775 4.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519191 万家新利灵活配置混合 1.4347 1.7973 1.3779 1.7405 0.0568 4.12% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013289 工银食品饮料混合A 0.7947 0.7947 0.7635 0.7635 0.0312 4.09% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013290 工银食品饮料混合C 0.7910 0.7910 0.7600 0.7600 0.0310 4.08% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160632 鹏华酒A 0.4860 2.2930 0.4670 2.2800 0.0190 4.07% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1520 1.2020 1.1070 1.1570 0.0450 4.07% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4420 2.4420 2.3470 2.3470 0.0950 4.05% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7938 0.7938 0.7633 0.7633 0.0305 4.00% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7940 0.7940 0.7635 0.7635 0.0305 3.99% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003685 汇安丰融混合C 1.4717 1.4717 1.4153 1.4153 0.0564 3.99% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003684 汇安丰融混合A 1.5189 1.5189 1.4607 1.4607 0.0582 3.98% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0877 1.1727 1.0461 1.1311 0.0416 3.98% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0886 2.8047 1.0471 2.7632 0.0415 3.96% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 671010 西部利得策略优选混合A 1.2070 1.2070 1.1610 1.1610 0.0460 3.96% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630011 华商主题精选混合 2.4280 3.3280 2.3360 3.2360 0.0920 3.94% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005328 前海开源价值策略股票 1.1089 1.1089 1.0670 1.0670 0.0419 3.93% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011060 西部利得策略优选混合C 1.1970 1.1970 1.1520 1.1520 0.0450 3.91% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012043 鹏华酒C 0.8030 0.8830 0.7730 0.8530 0.0300 3.88% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008094 同泰慧选混合发起式C 0.8578 0.8828 0.8259 0.8509 0.0319 3.86% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008093 同泰慧选混合发起式A 0.8662 0.8912 0.8340 0.8590 0.0322 3.86% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5599 1.9899 1.5020 1.9320 0.0579 3.85% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1917 2.1917 2.1110 2.1110 0.0807 3.82% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1650 2.1650 2.0853 2.0853 0.0797 3.82% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013152 长信消费精选量化股票C 1.4393 1.4393 1.3864 1.3864 0.0529 3.82% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004805 长信消费精选量化股票A 1.4440 1.4440 1.3910 1.3910 0.0530 3.81% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.9584 7.7484 5.7399 7.5299 0.2185 3.81% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.0768 1.0768 1.0376 1.0376 0.0392 3.78% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.0764 1.0764 1.0372 1.0372 0.0392 3.78% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.0780 1.0780 1.0388 1.0388 0.0392 3.77% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4890 1.4890 1.4350 1.4350 0.0540 3.76% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001678 英大国企改革A 1.3394 1.9894 1.2910 1.9410 0.0484 3.75% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1814 1.1814 1.1387 1.1387 0.0427 3.75% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7883 0.7883 0.7599 0.7599 0.0284 3.74% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7936 0.7936 0.7650 0.7650 0.0286 3.74% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9360 1.3840 0.9023 1.3503 0.0337 3.73% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630002 华商盛世成长混合 4.2320 5.8870 4.0797 5.7347 0.1523 3.73% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9050 1.9050 1.8370 1.8370 0.0680 3.70% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6290 1.6290 1.5710 1.5710 0.0580 3.69% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233008 大摩消费领航混合 0.9666 0.9666 0.9322 0.9322 0.0344 3.69% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3493 2.3493 2.2659 2.2659 0.0834 3.68% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4175 2.4175 2.3317 2.3317 0.0858 3.68% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9160 1.9160 1.8480 1.8480 0.0680 3.68% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014044 银华富利精选混合C 0.7664 0.7664 0.7392 0.7392 0.0272 3.68% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009542 银华富利精选混合A 0.7683 0.7683 0.7411 0.7411 0.0272 3.67% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 118001 易方达亚洲精选股票 0.9890 0.9890 0.9540 0.9540 0.0350 3.67% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009564 汇安消费龙头混合A 0.7699 0.7699 0.7427 0.7427 0.0272 3.66% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009565 汇安消费龙头混合C 0.7631 0.7631 0.7362 0.7362 0.0269 3.65% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015566 万家精选混合C 1.3877 1.3877 1.3390 1.3390 0.0487 3.64% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519185 万家精选混合A 1.3879 2.6342 1.3391 2.5854 0.0488 3.64% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3231 1.3231 1.2766 1.2766 0.0465 3.64% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003190 创金合信消费主题股票A 2.3444 2.2312 2.2626 2.1533 0.0818 3.62% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003191 创金合信消费主题股票C 2.2820 2.1546 2.2024 2.0795 0.0796 3.61% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9027 0.9027 0.8713 0.8713 0.0314 3.60% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9149 0.9149 0.8831 0.8831 0.0318 3.60% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000390 华商优势行业混合A 1.0940 3.1640 1.0560 3.1260 0.0380 3.60% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8084 0.8084 0.7804 0.7804 0.0280 3.59% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180012 银华富裕主题混合A 5.0430 5.9960 4.8683 5.8213 0.1747 3.59% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011003 同泰大健康主题混合C 0.6716 0.6716 0.6484 0.6484 0.0232 3.58% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011002 同泰大健康主题混合A 0.6745 0.6745 0.6512 0.6512 0.0233 3.58% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8038 0.8038 0.7760 0.7760 0.0278 3.58% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002512 长城久润混合A 1.2948 1.2948 1.2502 1.2502 0.0446 3.57% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007423 西部利得聚禾混合A 0.9977 0.9977 0.9635 0.9635 0.0342 3.55% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9069 0.9069 0.8758 0.8758 0.0311 3.55% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9064 0.9064 0.8753 0.8753 0.0311 3.55% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007424 西部利得聚禾混合C 0.9958 0.9958 0.9617 0.9617 0.0341 3.55% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8105 0.8105 0.7827 0.7827 0.0278 3.55% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000083 汇添富消费行业混合 6.4100 6.4100 6.1910 6.1910 0.2190 3.54% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008107 华商医药医疗行业股票 1.0002 1.0002 0.9662 0.9662 0.0340 3.52% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011014 长城消费30股票C 0.7220 0.7220 0.6976 0.6976 0.0244 3.50% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015346 摩根健康品质生活混合C 3.4389 3.4389 3.3229 3.3229 0.1160 3.49% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4416 3.4416 3.3254 3.3254 0.1162 3.49% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011013 长城消费30股票A 0.7264 0.7264 0.7019 0.7019 0.0245 3.49% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8588 0.8588 0.8301 0.8301 0.0287 3.46% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8603 0.8603 0.8315 0.8315 0.0288 3.46% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6395 0.6395 0.6181 0.6181 0.0214 3.46% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8042 0.8042 0.7774 0.7774 0.0268 3.45% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8055 0.8055 0.7787 0.7787 0.0268 3.44% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6366 0.6366 0.6154 0.6154 0.0212 3.44% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7457 2.8238 2.6545 2.7326 0.0912 3.44% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7055 2.7831 2.6157 2.6933 0.0898 3.43% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8103 0.8103 0.7836 0.7836 0.0267 3.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0394 2.8124 1.0051 2.7781 0.0343 3.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0387 1.0387 1.0044 1.0044 0.0343 3.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010761 华商甄选回报混合A 1.1114 1.1114 1.0748 1.0748 0.0366 3.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6980 1.2140 1.6420 1.1770 0.0560 3.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010176 中加新兴消费混合A 0.8105 0.8105 0.7838 0.7838 0.0267 3.41% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012496 同泰行业优选股票A 0.6352 0.6352 0.6143 0.6143 0.0209 3.40% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3541 1.3541 1.3096 1.3096 0.0445 3.40% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0300 1.0300 0.0350 3.40% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8097 0.8097 0.7831 0.7831 0.0266 3.40% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010177 中加新兴消费混合C 0.8058 0.8058 0.7793 0.7793 0.0265 3.40% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012497 同泰行业优选股票C 0.6334 0.6334 0.6126 0.6126 0.0208 3.40% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8289 0.8289 0.8017 0.8017 0.0272 3.39% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8261 0.8261 0.7990 0.7990 0.0271 3.39% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 0.9213 0.9213 0.8911 0.8911 0.0302 3.39% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013859 宝盈品质甄选混合A 0.9443 0.9443 0.9134 0.9134 0.0309 3.38% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013860 宝盈品质甄选混合C 0.9413 0.9413 0.9105 0.9105 0.0308 3.38% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9323 0.9323 0.9019 0.9019 0.0304 3.37% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3537 1.3537 1.3096 1.3096 0.0441 3.37% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003291 信澳健康中国混合A 2.0620 2.0620 1.9950 1.9950 0.0670 3.36% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 0.8827 0.8827 0.8540 0.8540 0.0287 3.36% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015208 信澳健康中国混合C 2.0650 2.0650 1.9980 1.9980 0.0670 3.35% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8234 0.8234 0.7968 0.7968 0.0266 3.34% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4168 3.1068 2.3387 3.0287 0.0781 3.34% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003715 宝盈消费主题混合 1.7573 1.7573 1.7005 1.7005 0.0568 3.34% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9545 0.9545 0.9237 0.9237 0.0308 3.33% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9561 0.9561 0.9253 0.9253 0.0308 3.33% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1401 2.1401 2.0712 2.0712 0.0689 3.33% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1230 1.1230 1.0869 1.0869 0.0361 3.32% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1286 1.1286 1.0924 1.0924 0.0362 3.31% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011598 信澳医药健康混合A 0.7927 0.7927 0.7673 0.7673 0.0254 3.31% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0561 1.0561 1.0224 1.0224 0.0337 3.30% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004943 格林伯元灵活配置C 1.2806 1.2806 1.2398 1.2398 0.0408 3.29% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004942 格林伯元灵活配置A 1.2898 1.2898 1.2487 1.2487 0.0411 3.29% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0598 1.0598 1.0260 1.0260 0.0338 3.29% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8333 0.8333 0.8068 0.8068 0.0265 3.28% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8346 0.8346 0.8081 0.8081 0.0265 3.28% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6060 0.6060 0.5868 0.5868 0.0192 3.27% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003581 前海联合国民健康混合A 1.5220 1.5220 1.4740 1.4740 0.0480 3.26% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007111 前海联合国民健康混合C 1.4970 1.4970 1.4500 1.4500 0.0470 3.24% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 200008 长城品牌优选混合A 1.7867 1.9497 1.7307 1.8937 0.0560 3.24% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008167 工银消费股票C 1.1835 1.1835 1.1465 1.1465 0.0370 3.23% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008166 工银消费股票A 1.2046 1.2046 1.1669 1.1669 0.0377 3.23% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009852 银华品质消费股票A 0.7903 0.7903 0.7656 0.7656 0.0247 3.23% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001382 易方达国企改革混合 2.0850 2.0850 2.0200 2.0200 0.0650 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8166 0.8166 0.7911 0.7911 0.0255 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011269 中银证券优势制造股票A 0.9597 0.9597 0.9298 0.9298 0.0299 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006768 华安沪港深优选混合 1.2425 1.2425 1.2037 1.2037 0.0388 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002601 中银证券价值精选混合 1.6340 1.6340 1.5830 1.5830 0.0510 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011270 中银证券优势制造股票C 0.9564 0.9564 0.9266 0.9266 0.0298 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8241 0.8241 0.7984 0.7984 0.0257 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6541 0.6541 0.6337 0.6337 0.0204 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014128 东财创新药A 0.7511 0.7511 0.7277 0.7277 0.0234 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1572 0.1572 0.1523 0.1523 0.0049 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6594 0.6594 0.6388 0.6388 0.0206 3.22% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014129 东财创新药C 0.7496 0.7496 0.7263 0.7263 0.0233 3.21% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012690 广发消费领先混合A 0.8252 0.8252 0.7996 0.7996 0.0256 3.20% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012691 广发消费领先混合C 0.8227 0.8227 0.7972 0.7972 0.0255 3.20% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320012 诺安主题精选混合 2.7200 2.8200 2.6360 2.7360 0.0840 3.19% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7120 0.7140 0.6900 0.6920 0.0220 3.19% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161132 易方达科顺定开混合 1.7939 1.7939 1.7385 1.7385 0.0554 3.19% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010660 民生加银质量领先混合C 0.7099 0.7099 0.6880 0.6880 0.0219 3.18% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010536 泰康优势企业混合A 0.7409 0.7409 0.7181 0.7181 0.0228 3.18% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007574 宝盈新价值混合C 2.5680 2.5680 2.4890 2.4890 0.0790 3.17% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000574 宝盈新价值混合A 2.6340 3.3220 2.5530 3.2410 0.0810 3.17% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010537 泰康优势企业混合C 0.7357 0.7357 0.7131 0.7131 0.0226 3.17% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0440 1.0440 1.0120 1.0120 0.0320 3.16% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010659 民生加银质量领先混合A 0.7139 0.7139 0.6920 0.6920 0.0219 3.16% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.0611 1.0611 1.0286 1.0286 0.0325 3.16% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010197 易方达核心优势股票C 0.7467 0.7467 0.7239 0.7239 0.0228 3.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7435 0.7435 0.0234 3.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7706 0.7706 0.7471 0.7471 0.0235 3.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1902 1.1902 1.1539 1.1539 0.0363 3.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010196 易方达核心优势股票A 0.7506 0.7506 0.7277 0.7277 0.0229 3.15% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005241 中欧时代智慧混合A 1.7394 1.8400 1.6864 1.7870 0.0530 3.14% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000117 广发轮动配置混合 2.5320 2.5320 2.4550 2.4550 0.0770 3.14% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1622 1.1622 1.1268 1.1268 0.0354 3.14% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005242 中欧时代智慧混合C 1.6758 1.7764 1.6248 1.7254 0.0510 3.14% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008842 同泰远见混合A 0.6749 0.6749 0.6544 0.6544 0.0205 3.13% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5276 0.5276 0.5116 0.5116 0.0160 3.13% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008843 同泰远见混合C 0.6703 0.6703 0.6500 0.6500 0.0203 3.12% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 860008 光大阳光生活18个月混合A 0.8844 1.4983 0.8576 1.4715 0.0268 3.12% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008304 宝盈龙头优选股票C 0.9528 0.9528 0.9241 0.9241 0.0287 3.11% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008303 宝盈龙头优选股票A 0.9694 0.9694 0.9402 0.9402 0.0292 3.11% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5297 0.5297 0.5137 0.5137 0.0160 3.11% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007548 易方达ESG责任投资股票 1.5236 1.5236 1.4776 1.4776 0.0460 3.11% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6325 0.6325 0.6135 0.6135 0.0190 3.10% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006274 圆信永丰医药健康A 1.2524 1.2524 1.2147 1.2147 0.0377 3.10% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9340 2.1460 1.8760 2.0880 0.0580 3.09% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9218 0.9218 0.8942 0.8942 0.0276 3.09% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0815 1.0815 1.0491 1.0491 0.0324 3.09% 2022-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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