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2020年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003323 易方达原油C类美元汇 0.0810 0.0810 0.0795 0.0795 0.0015 1.89% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003322 易方达原油A类美元汇 0.0831 0.0831 0.0816 0.0816 0.0015 1.84% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167301 方正富邦中证保险A 1.0130 1.6790 0.9950 1.6490 0.0180 1.81% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0695 1.0695 1.0507 1.0507 0.0188 1.79% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9167 0.9667 0.9006 0.9506 0.0161 1.79% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2850 0.2850 0.2800 0.2800 0.0050 1.79% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 0.5327 0.5327 0.5234 0.5234 0.0093 1.78% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 0.5465 0.5465 0.5370 0.5370 0.0095 1.77% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006809 泰康香港银行指数A 0.8342 0.8342 0.8197 0.8197 0.0145 1.77% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006810 泰康香港银行指数C 0.8289 0.8289 0.8146 0.8146 0.0143 1.76% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 0.5574 0.5574 0.5490 0.5490 0.0084 1.53% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 0.5585 0.5585 0.5501 0.5501 0.0084 1.53% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2050 0.2050 0.2020 0.2020 0.0030 1.49% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6425 0.6425 0.6334 0.6334 0.0091 1.44% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.3649 1.3473 1.3473 0.0176 1.31% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3624 1.3624 1.3448 1.3448 0.0176 1.31% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159981 建信能源化工期货ETF 0.9315 0.9315 0.9216 0.9216 0.0099 1.07% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0098 1.1853 1.0001 1.1756 0.0097 0.97% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1170 0.1220 0.1160 0.1210 0.0010 0.86% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1240 0.1240 0.1230 0.1230 0.0010 0.81% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1240 0.1240 0.1230 0.1230 0.0010 0.81% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0346 1.0346 1.0266 1.0266 0.0080 0.78% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0341 1.0341 1.0262 1.0262 0.0079 0.77% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0177 1.0177 1.0101 1.0101 0.0076 0.75% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4240 0.4240 0.4210 0.4210 0.0030 0.71% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 2.2860 2.6570 2.2710 2.6420 0.0150 0.66% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7660 1.1420 0.7610 1.1370 0.0050 0.66% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2616 0.2616 0.2599 0.2599 0.0017 0.65% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159980 大成有色金属期货ETF 1.1266 1.1266 1.1199 1.1199 0.0067 0.60% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0161 1.0161 1.0100 1.0100 0.0061 0.60% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5474 0.5474 0.5442 0.5442 0.0032 0.59% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2878 0.2878 0.2861 0.2861 0.0017 0.59% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5474 0.5474 0.5442 0.5442 0.0032 0.59% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.2344 1.2344 1.2271 1.2271 0.0073 0.59% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5314 0.5314 0.5283 0.5283 0.0031 0.59% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5343 0.5742 0.5312 0.5711 0.0031 0.58% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7198 1.7198 1.7103 1.7103 0.0095 0.56% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.1140 4.1140 4.0920 4.0920 0.0220 0.54% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4570 2.4570 2.4440 2.4440 0.0130 0.53% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160213 国泰纳斯达克100指数 4.8320 5.3320 4.8070 5.3070 0.0250 0.52% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162416 华宝港股通恒生香港35 0.9820 0.9820 0.9769 0.9769 0.0051 0.52% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7550 2.7550 2.7410 2.7410 0.0140 0.51% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159941 广发纳斯达克100ETF 2.4852 2.4852 2.4728 2.4728 0.0124 0.50% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4999 1.4999 1.4925 1.4925 0.0074 0.50% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5990 3.5990 3.5810 3.5810 0.0180 0.50% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.5132 3.7832 3.4960 3.7660 0.0172 0.49% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4938 3.4938 3.4767 3.4767 0.0171 0.49% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8150 0.8150 0.8110 0.8110 0.0040 0.49% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8920 1.8920 1.8829 1.8829 0.0091 0.48% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0423 1.0423 1.0376 1.0376 0.0047 0.45% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0333 1.0333 0.0047 0.45% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008458 招商安锦债券A 1.0434 1.0434 1.0389 1.0389 0.0045 0.43% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008459 招商安锦债券C 1.0087 1.0087 1.0044 1.0044 0.0043 0.43% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6480 2.6480 2.6370 2.6370 0.0110 0.42% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.1319 1.1319 1.1273 1.1273 0.0046 0.41% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1741 0.1741 0.1734 0.1734 0.0007 0.40% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.1295 1.1295 1.1251 1.1251 0.0044 0.39% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8150 0.8150 0.8120 0.8120 0.0030 0.37% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.35% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3795 0.3795 0.3782 0.3782 0.0013 0.34% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1794 1.1794 1.1758 1.1758 0.0036 0.31% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2830 1.2830 0.0040 0.31% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410009 华富量子生命力混合A 1.1766 1.2766 1.1731 1.2731 0.0035 0.30% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1718 1.1718 1.1683 1.1683 0.0035 0.30% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.3780 1.4430 1.3740 1.4390 0.0040 0.29% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513880 华安日经225ETF 1.1816 1.1816 1.1782 1.1782 0.0034 0.29% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2194 0.2194 0.2188 0.2188 0.0006 0.27% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007113 永赢高端制造混合A 1.5649 1.5649 1.5609 1.5609 0.0040 0.26% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4425 1.4425 1.4389 1.4389 0.0036 0.25% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513520 华夏野村日经225ETF 1.2207 1.2207 1.2177 1.2177 0.0030 0.25% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007114 永赢高端制造混合C 1.5615 1.5615 1.5576 1.5576 0.0039 0.25% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1684 0.1713 0.1680 0.1709 0.0004 0.24% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 118002 易方达标普消费品指数A 2.4950 2.4950 2.4890 2.4890 0.0060 0.24% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006219 海富通鼎丰定开债券 1.0372 1.0942 1.0347 1.0917 0.0025 0.24% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.2049 0.2156 0.2044 0.2151 0.0005 0.24% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008441 九泰科新优享混合A 1.0561 1.0561 1.0537 1.0537 0.0024 0.23% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008442 九泰科新优享混合C 1.0611 1.0611 1.0587 1.0587 0.0024 0.23% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007640 宏利永利债券 1.0222 1.0222 1.0200 1.0200 0.0022 0.22% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1807 0.2257 0.1803 0.2253 0.0004 0.22% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.0846 1.0846 1.0822 1.0822 0.0024 0.22% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3407 0.3407 0.3400 0.3400 0.0007 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9526 0.9526 0.9506 0.9506 0.0020 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4151 1.4911 1.4122 1.4882 0.0029 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1410 0.1410 0.1407 0.1407 0.0003 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0244 1.0462 1.0223 1.0441 0.0021 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1418 0.1418 0.1415 0.1415 0.0003 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1532 1.1532 1.1508 1.1508 0.0024 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512070 易方达沪深300非银ETF 2.5877 2.5877 2.5823 2.5823 0.0054 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160142 南方优势产业(LOF) 1.1351 1.1351 1.1328 1.1328 0.0023 0.20% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005676 易方达标普消费品指数C 2.4770 2.4770 2.4720 2.4720 0.0050 0.20% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.1515 1.1515 1.1492 1.1492 0.0023 0.20% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4423 1.4423 1.4396 1.4396 0.0027 0.19% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0770 1.2220 1.0750 1.2200 0.0020 0.19% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0780 1.3810 1.0760 1.3790 0.0020 0.19% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006381 华夏恒生ETF联接C 1.4339 1.4339 1.4312 1.4312 0.0027 0.19% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1669 0.1669 0.1666 0.1666 0.0003 0.18% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1644 0.1673 0.1641 0.1670 0.0003 0.18% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1694 0.1694 0.1691 0.1691 0.0003 0.18% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002429 华安全球美元票息债C 1.0910 1.0910 1.0890 1.0890 0.0020 0.18% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001021 华夏亚债中国指数A 1.1740 1.3860 1.1720 1.3840 0.0020 0.17% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 104.7516 1.1127 104.5696 0.9307 0.1820 0.17% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1728 0.1728 0.0003 0.17% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008243 英大通盈纯债债券C 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7895 0.7895 0.7882 0.7882 0.0013 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.1245 1.1245 1.1227 1.1227 0.0018 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0058 1.1063 1.0042 1.1047 0.0016 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.1397 1.1397 1.1379 1.1379 0.0018 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159972 鹏华中证5年地债ETF 103.9126 1.0413 103.7497 0.8784 0.1629 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008242 英大通盈纯债债券A 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.3060 2.3407 1.3039 2.3386 0.0021 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0147 1.0347 1.0131 1.0331 0.0016 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0139 1.0339 1.0123 1.0323 0.0016 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1882 1.5227 1.1863 1.5208 0.0019 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.2210 1.2760 1.2190 1.2740 0.0020 0.16% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0341 1.0341 1.0326 1.0326 0.0015 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.2945 1.3279 1.2925 1.3259 0.0020 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7994 0.7994 0.7982 0.7982 0.0012 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008540 工银开元利率债债券C 0.9974 0.9974 0.9959 0.9959 0.0015 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1038 1.1038 1.1022 1.1022 0.0016 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007556 中航瑞明纯债C 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3470 1.4170 1.3450 1.4150 0.0020 0.15% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008539 工银开元利率债债券A 1.0002 1.0002 0.9988 0.9988 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9781 0.9890 0.9767 0.9876 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0364 1.1142 1.0350 1.1128 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513600 南方恒指ETF 2.5042 1.2988 2.5007 1.2953 0.0035 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0619 1.0619 1.0604 1.0604 0.0015 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0255 1.1023 1.0241 1.1009 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0173 1.0173 1.0159 1.0159 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008055 汇添富中债7-10年国开债C 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0379 1.0379 1.0364 1.0364 0.0015 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008054 汇添富中债7-10年国开债A 0.9865 0.9865 0.9851 0.9851 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0532 1.0532 1.0517 1.0517 0.0015 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0287 1.0886 1.0273 1.0872 0.0014 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1823 1.1823 1.1806 1.1806 0.0017 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0952 1.1062 1.0937 1.1047 0.0015 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5390 1.6590 1.5369 1.6569 0.0021 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002704 德邦锐兴债券A 1.0475 1.1075 1.0460 1.1060 0.0015 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002705 德邦锐兴债券C 1.0396 1.0896 1.0381 1.0881 0.0015 0.14% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1132 1.1242 1.1117 1.1227 0.0015 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2204 1.2204 1.2188 1.2188 0.0016 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0688 1.0688 1.0674 1.0674 0.0014 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004976 华润元大景泰混合A 1.0526 1.0526 1.0512 1.0512 0.0014 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.2403 2.2403 2.2375 2.2375 0.0028 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9607 0.9607 0.9595 0.9595 0.0012 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1562 0.1579 0.1560 0.1577 0.0002 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0327 1.1188 1.0314 1.1175 0.0013 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007555 中航瑞明纯债A 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0668 1.0668 1.0654 1.0654 0.0014 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 0.1563 0.1563 0.1561 0.1561 0.0002 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1505 0.1505 0.1503 0.1503 0.0002 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003073 宏利汇利债券A 1.0588 1.1048 1.0574 1.1034 0.0014 0.13% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0009 1.0248 0.9997 1.0236 0.0012 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3669 1.3669 1.3653 1.3653 0.0016 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 0.9897 0.9897 0.9885 0.9885 0.0012 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003074 宏利汇利债券C 1.0521 1.1021 1.0508 1.1008 0.0013 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007424 西部利得聚禾混合C 1.0590 1.0590 1.0577 1.0577 0.0013 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004977 华润元大景泰混合C 1.0505 1.0505 1.0492 1.0492 0.0013 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007423 西部利得聚禾混合A 1.0593 1.0593 1.0580 1.0580 0.0013 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008380 海富通中债3-5年国开债A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 0.9974 1.0158 0.9963 1.0147 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006427 招商添悦纯债A 1.0209 1.0892 1.0198 1.0881 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009528 建信湖北省地方政府债指数 1.0104 1.0116 1.0093 1.0105 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0123 1.0123 1.0112 1.0112 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 0.9970 1.0157 0.9959 1.0146 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 0.9939 1.0696 0.9928 1.0685 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0266 1.0596 1.0255 1.0585 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0016 1.0257 1.0005 1.0246 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008937 诺德安盈纯债 0.9923 0.9923 0.9912 0.9912 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007962 博时中债3-5政金融债指数A 0.9954 1.0137 0.9943 1.0126 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0163 1.0460 1.0152 1.0449 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0245 1.0575 1.0234 1.0564 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008379 海富通中债3-5年国开债C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1836 0.1836 0.1834 0.1834 0.0002 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004999 长信全球债券美元 0.1855 0.1855 0.1853 0.1853 0.0002 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008798 国金惠安利率债A 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009408 格林泓远纯债C 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006428 招商添悦纯债C 1.0195 1.0852 1.0184 1.0841 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000815 鑫元合享纯债A 1.0355 1.1845 1.0344 1.1833 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008799 国金惠安利率债C 0.9686 0.9686 0.9675 0.9675 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005625 南华瑞鑫定期开放债券 0.9877 1.0843 0.9866 1.0832 0.0011 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5414 1.3194 2.5386 1.3166 0.0028 0.11% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006172 万家鑫悦纯债A 0.9992 1.0811 0.9982 1.0801 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000606 天弘优选债券A 1.0286 1.1276 1.0276 1.1266 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007963 博时中债3-5政金融债指数C 0.9950 1.0127 0.9940 1.0117 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 0.9986 1.0226 0.9976 1.0216 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001246 兴银长乐定开债A 1.0070 1.2760 1.0060 1.2750 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007171 易方达中债3-5年国开行债A 0.9973 1.0423 0.9963 1.0413 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000736 诺安聚利债券A 1.2166 1.2806 1.2154 1.2794 0.0012 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0170 1.1360 1.0160 1.1350 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006173 万家鑫悦纯债C 0.9972 1.0714 0.9962 1.0704 0.0010 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000737 诺安聚利债券C 1.1904 1.2484 1.1892 1.2472 0.0012 0.10% 2020-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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