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中航瑞明纯债C - 基金主页(代码:007556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1364 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6688
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8981亿
最近资产：10.69亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.07%	0.24%	0.58%	2.61%	4.81%	9.06%	71.27%
同类排名	110/200	23/201	26/201	134/201	116/200	101/190	113/179	-

中航瑞明纯债C(007556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1365	0.01%
2026-09-16	1.1364	0.02%
2026-09-15	1.1362	0.02%
2026-09-14	1.1360	0.02%
2026-09-11	1.1358	0.01%
2026-09-10	1.1357	0.01%

中航瑞明纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	分红	每份派现金0.0370元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0400元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	分红	每份派现金0.0420元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	分红	每份派现金0.0446元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	分红	每份派现金0.0544元

中航瑞明纯债C(007556)基金档案

基金代码	007556	基金简称	中航瑞明纯债C	基金全称
发行日期	2020-03-26~2020-04-03	成立日期	2020-04-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	10.69亿	最近份额	9.8981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%