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中航瑞明纯债C(007556)基金分红送配

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今天最新净值 1.1364 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6688
成立日期：2020-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8981亿
最近资产：10.69亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-21	每份派现金0.0370元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0400元
2022-08-03	2022-08-03	2022-08-04	每份派现金0.0420元
2022-06-06	2022-06-06	2022-06-07	每份派现金0.0446元
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	每份派现金0.0544元
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	每份派现金0.0672元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0822元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	每份派现金0.1010元

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%