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2018年12月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2597 1.3206 1.0025 1.0634 0.2572 25.66% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6897 0.6897 0.6764 0.6764 0.0133 1.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7166 0.7166 0.7028 0.7028 0.0138 1.96% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512000 华宝券商ETF 0.6834 0.6834 0.6704 0.6704 0.0130 1.94% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7389 0.7389 0.7249 0.7249 0.0140 1.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0620 1.7107 1.0419 1.6906 0.0201 1.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6811 0.6811 0.6683 0.6683 0.0128 1.92% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7227 0.7227 0.7092 0.7092 0.0135 1.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7235 0.7235 0.7100 0.7100 0.0135 1.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9230 0.9230 0.9060 0.9060 0.0170 1.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7133 0.7133 0.7002 0.7002 0.0131 1.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1196 0.4506 1.0990 0.4423 0.0206 1.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7187 0.7187 0.7055 0.7055 0.0132 1.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7894 0.5199 0.7750 0.5055 0.0144 1.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9920 0.4230 0.9740 0.4160 0.0180 1.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004497 前海开源多元策略混合C 0.8798 0.8798 0.8638 0.8638 0.0160 1.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8028 0.6055 0.7882 0.6005 0.0146 1.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004496 前海开源多元策略混合A 0.8917 0.8917 0.8755 0.8755 0.0162 1.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8174 1.8174 1.7848 1.7848 0.0326 1.83% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1200 0.5070 1.1000 0.4990 0.0200 1.82% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8127 1.8127 1.7803 1.7803 0.0324 1.82% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1190 0.4300 1.0990 0.4230 0.0200 1.82% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1342 1.5129 1.1143 1.4930 0.0199 1.79% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2394 1.2394 1.2185 1.2185 0.0209 1.72% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0020 1.0020 0.0170 1.70% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0290 0.7000 1.0120 0.6830 0.0170 1.68% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8485 1.4074 0.8349 1.3938 0.0136 1.63% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510630 华夏消费ETF 1.9552 1.9552 1.9245 1.9245 0.0307 1.60% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519714 交银消费新驱动股票 0.8910 2.2150 0.8770 2.1880 0.0140 1.60% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2110 1.2110 1.1920 1.1920 0.0190 1.59% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9070 1.3070 0.8930 1.2930 0.0140 1.57% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2363 0.2363 0.2327 0.2327 0.0036 1.55% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9980 0.9980 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1970 6.0530 4.1340 5.9900 0.0630 1.52% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519702 交银趋势混合A 1.1330 1.6330 1.1160 1.6160 0.0170 1.52% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7450 0.7450 0.7340 0.7340 0.0110 1.50% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8140 0.8140 0.8020 0.8020 0.0120 1.50% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0820 2.6190 1.0660 2.6030 0.0160 1.50% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004868 交银股息优化混合 0.9008 0.9008 0.8876 0.8876 0.0132 1.49% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0950 3.8230 1.0790 3.8070 0.0160 1.48% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005004 交银品质升级混合A 0.7850 0.7850 0.7736 0.7736 0.0114 1.47% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8280 0.3480 0.8160 0.3440 0.0120 1.47% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8270 0.8270 0.8150 0.8150 0.0120 1.47% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0900 1.1400 1.0750 1.1250 0.0150 1.40% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002862 金信量化精选混合A 0.7280 0.7280 0.7180 0.7180 0.0100 1.39% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1394 1.2170 1.1238 1.2014 0.0156 1.39% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1485 1.2266 1.1328 1.2109 0.0157 1.39% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1010 1.1510 1.0860 1.1360 0.0150 1.38% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9875 0.9875 0.9742 0.9742 0.0133 1.37% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9894 0.9894 0.9760 0.9760 0.0134 1.37% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8820 0.8820 0.0120 1.36% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7155 0.4484 0.7059 0.4424 0.0096 1.36% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9750 1.4660 0.9620 1.4530 0.0130 1.35% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.1336 1.1336 1.1187 1.1187 0.0149 1.33% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.1342 1.1342 1.1193 1.1193 0.0149 1.33% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7780 2.7640 0.7680 2.7540 0.0100 1.30% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1580 0.1580 0.1560 0.1560 0.0020 1.28% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2090 1.2090 1.1940 1.1940 0.0150 1.26% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270050 广发新经济混合A 1.7630 1.7630 1.7410 1.7410 0.0220 1.26% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004995 广发品牌消费股票发起式A 0.7083 0.7083 0.6996 0.6996 0.0087 1.24% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510270 中银上证国企100ETF 0.9310 1.0860 0.9200 1.0750 0.0110 1.20% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8171 0.8171 0.8074 0.8074 0.0097 1.20% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 118002 易方达标普消费品指数A 1.6220 1.6220 1.6030 1.6030 0.0190 1.19% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005676 易方达标普消费品指数C 1.6200 1.6200 1.6010 1.6010 0.0190 1.19% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8157 0.8157 0.8061 0.8061 0.0096 1.19% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004918 中银证券祥瑞混合C 0.8456 0.8456 0.8358 0.8358 0.0098 1.17% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160632 鹏华酒A 1.0410 1.2210 1.0290 1.2130 0.0120 1.17% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004917 中银证券祥瑞混合A 0.8472 0.8472 0.8374 0.8374 0.0098 1.17% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 560003 益民创新优势混合A 0.6658 0.6858 0.6583 0.6783 0.0075 1.14% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001487 宝盈优势产业混合A 0.8890 1.0390 0.8790 1.0290 0.0100 1.14% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001553 天弘中证证券保险C 0.6334 0.6334 0.6264 0.6264 0.0070 1.12% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001552 天弘中证证券保险A 0.6390 0.6390 0.6319 0.6319 0.0071 1.12% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 0.9509 2.8909 0.9404 2.8804 0.0105 1.12% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000574 宝盈新价值混合A 1.0020 1.6900 0.9910 1.6790 0.0110 1.11% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9230 1.6150 0.9130 1.6090 0.0100 1.10% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510150 招商上证消费80ETF 3.8840 1.2801 3.8416 1.2377 0.0424 1.10% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002967 浙商大数据智选消费混合A 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160516 博时证券公司ETF联接A 0.8743 0.5917 0.8649 0.5853 0.0094 1.09% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200008 长城品牌优选混合A 0.9756 1.0356 0.9652 1.0252 0.0104 1.08% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001135 益民品质升级混合A 0.4730 0.4730 0.4680 0.4680 0.0050 1.07% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110003 易方达上证50增强A 1.2170 3.0870 1.2041 3.0741 0.0129 1.07% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004746 易方达上证50增强C 1.2127 1.2327 1.1999 1.2199 0.0128 1.07% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001543 宝盈新锐混合A 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510120 海富通上证非周期ETF 2.4050 1.0130 2.3800 0.9880 0.0250 1.05% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.7887 0.7887 0.7805 0.7805 0.0082 1.05% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2279 1.2279 1.2153 1.2153 0.0126 1.04% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002697 中欧消费主题股票C 1.0700 1.0700 1.0590 1.0590 0.0110 1.04% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2383 1.2383 1.2255 1.2255 0.0128 1.04% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005233 广发睿毅领先混合A 0.9317 0.9317 0.9222 0.9222 0.0095 1.03% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050018 博时行业轮动混合 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.5970 0.8070 0.5910 0.8010 0.0060 1.02% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8930 0.9760 0.8840 0.9670 0.0090 1.02% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560002 益民红利成长混合 0.3369 1.1904 0.3335 1.1842 0.0034 1.02% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003331 博时乐臻定开混合 1.0403 1.0403 1.0298 1.0298 0.0105 1.02% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160324 华夏磐晟混合(LOF) 0.7902 0.7902 0.7823 0.7823 0.0079 1.01% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3970 1.5070 1.3830 1.4930 0.0140 1.01% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481013 工银消费服务混合A 1.2170 1.5660 1.2050 1.5540 0.0120 1.00% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620007 金元顺安优质精选混合A 0.9090 1.0220 0.9000 1.0120 0.0090 1.00% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470021 汇添富优选回报混合A 0.9190 0.9190 0.9100 0.9100 0.0090 0.99% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620004 金元顺安价值增长混合 0.5110 0.5110 0.5060 0.5060 0.0050 0.99% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8140 0.8960 0.8060 0.8880 0.0080 0.99% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002418 汇添富优选回报混合C 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7708 0.9358 0.7633 0.9283 0.0075 0.98% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005621 中欧品质消费股票C 0.8498 0.8498 0.8416 0.8416 0.0082 0.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001188 鹏华改革红利股票 0.7270 0.7270 0.7200 0.7200 0.0070 0.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070099 嘉实优质企业混合 1.1400 2.3520 1.1290 2.3410 0.0110 0.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501038 银华明择多策略定期开放混合 0.8647 0.8647 0.8564 0.8564 0.0083 0.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160605 鹏华中国50混合 0.9370 3.3070 0.9280 3.2980 0.0090 0.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8330 1.7280 0.8250 1.7200 0.0080 0.97% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005620 中欧品质消费股票A 0.8581 0.8581 0.8499 0.8499 0.0082 0.96% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0560 2.2270 1.0460 2.2170 0.0100 0.96% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110022 易方达消费行业股票 1.7840 1.7840 1.7670 1.7670 0.0170 0.96% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 560006 益民核心增长混合 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 770001 德邦优化A 0.7996 1.5996 0.7920 1.5920 0.0076 0.96% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002621 中欧消费主题股票A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7472 0.7472 0.7402 0.7402 0.0070 0.95% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6674 0.6674 0.6611 0.6611 0.0063 0.95% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001208 诺安低碳经济股票A 0.9630 0.9630 0.9540 0.9540 0.0090 0.94% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004986 鹏华策略回报混合 0.7158 0.9358 0.7091 0.9291 0.0067 0.94% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512700 南方中证银行ETF 0.9231 0.9231 0.9145 0.9145 0.0086 0.94% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7481 0.7481 0.7411 0.7411 0.0070 0.94% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9620 0.9620 0.9530 0.9530 0.0090 0.94% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 960028 建信优选成长混合H 1.5336 1.5336 1.5194 1.5194 0.0142 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3591 2.9675 0.3558 2.9596 0.0033 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7600 0.8590 0.7530 0.8520 0.0070 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240004 华宝动力组合混合A 1.0967 3.6067 1.0866 3.5966 0.0101 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512800 华宝中证银行ETF 0.8938 0.8938 0.8856 0.8856 0.0082 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7630 0.7710 0.7560 0.7640 0.0070 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0860 1.0860 1.0760 1.0760 0.0100 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530003 建信优选成长混合A 1.5275 2.9775 1.5134 2.9634 0.0141 0.93% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090009 大成行业轮动混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8770 1.6320 0.8690 1.6270 0.0080 0.92% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162412 华宝医疗ETF联接A 0.7531 0.3089 0.7463 0.3061 0.0068 0.91% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3340 1.7730 1.3220 1.7610 0.0120 0.91% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4470 1.4470 1.4340 1.4340 0.0130 0.91% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4420 0.4420 0.4380 0.4380 0.0040 0.91% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510060 工银上证央企ETF 1.6216 1.0372 1.6069 1.0225 0.0147 0.91% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005117 金信价值精选混合A 0.5167 0.5167 0.5121 0.5121 0.0046 0.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000532 景顺长城优势企业混合A 1.4550 1.4550 1.4420 1.4420 0.0130 0.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270005 广发聚丰混合A 0.6704 3.8612 0.6644 3.8341 0.0060 0.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001696 南方智造股票 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000971 诺安新经济股票 0.5620 0.5620 0.5570 0.5570 0.0050 0.90% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7863 0.7863 0.7794 0.7794 0.0069 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001375 金元顺安优质精选混合C 0.9060 0.9060 0.8980 0.8980 0.0080 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005112 银华中证全指医药卫生 0.8975 0.8975 0.8896 0.8896 0.0079 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9120 0.9120 0.9040 0.9040 0.0080 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8719 0.9587 0.8642 0.9502 0.0077 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000854 鹏华养老产业股票 1.2450 1.2450 1.2340 1.2340 0.0110 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481004 工银稳健成长混合A 0.8992 1.1492 0.8913 1.1413 0.0079 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005118 金信价值精选混合C 0.5191 0.5191 0.5145 0.5145 0.0046 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6830 0.8120 0.6770 0.8060 0.0060 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9066 0.9066 0.8986 0.8986 0.0080 0.89% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512200 南方中证房地产ETF 0.7081 0.7081 0.7019 0.7019 0.0062 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7437 0.8426 0.7372 0.8361 0.0065 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519056 海富通内需热点混合 1.1420 1.1420 1.1320 1.1320 0.0100 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8379 0.9115 0.8306 0.9042 0.0073 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000587 大成灵活配置混合A 1.3770 1.7770 1.3650 1.7650 0.0120 0.88% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0420 1.0420 1.0330 1.0330 0.0090 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000746 招商行业精选股票基金 1.2820 1.2820 1.2710 1.2710 0.0110 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8347 0.6028 0.8275 0.5981 0.0072 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9345 1.4993 0.9264 1.4912 0.0081 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.5790 0.5790 0.5740 0.5740 0.0050 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9270 1.2280 0.9190 1.2200 0.0080 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161723 招商中证银行指数A 0.8765 0.9593 0.8689 0.9517 0.0076 0.87% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.8921 0.8921 0.8845 0.8845 0.0076 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004075 交银医药创新股票A 1.0202 1.0202 1.0115 1.0115 0.0087 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002802 广发成长智选混合A 0.8187 0.8187 0.8117 0.8117 0.0070 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001558 天弘医疗健康混合A 0.6700 0.6700 0.6643 0.6643 0.0057 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9867 0.9867 0.9783 0.9783 0.0084 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7406 0.7406 0.7343 0.7343 0.0063 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9779 0.9779 0.9696 0.9696 0.0083 0.86% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7445 0.7445 0.7382 0.7382 0.0063 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.4750 0.4750 0.4710 0.4710 0.0040 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090020 大成健康产业混合A 0.7150 0.7150 0.7090 0.7090 0.0060 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000083 汇添富消费行业混合 2.7390 2.7390 2.7160 2.7160 0.0230 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001645 国泰大健康股票A 1.1850 1.1850 1.1750 1.1750 0.0100 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519601 海富通中国海外混合 1.5430 1.8130 1.5300 1.8000 0.0130 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000120 中银美丽中国混合 1.0740 1.1090 1.0650 1.1000 0.0090 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001559 天弘医疗健康混合C 0.6631 0.6631 0.6575 0.6575 0.0056 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8280 0.8280 0.8210 0.8210 0.0070 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8270 0.8270 0.8200 0.8200 0.0070 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217012 招商行业领先混合A 1.0620 1.3620 1.0530 1.3530 0.0090 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001261 国联新机遇混合A 0.8330 0.8330 0.8260 0.8260 0.0070 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9490 1.5090 0.9410 1.5010 0.0080 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000913 农银医疗保健股票 0.8743 0.8743 0.8669 0.8669 0.0074 0.85% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360007 光大优势配置混合A 0.7931 1.2523 0.7865 1.2457 0.0066 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7230 1.2630 0.7170 1.2570 0.0060 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000711 嘉实医疗保健股票 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9550 1.0360 0.9470 1.0280 0.0080 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002595 博时工业4.0主题股票 0.9620 0.9620 0.9540 0.9540 0.0080 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8360 0.8360 0.8290 0.8290 0.0070 0.84% 2018-12-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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