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2016年08月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1120 1.1120 1.0880 1.0880 0.0240 2.21% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8840 0.8840 0.8690 0.8690 0.0150 1.73% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1664 0.1664 0.1636 0.1636 0.0028 1.71% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0980 1.1480 1.0810 1.1310 0.0170 1.57% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8090 1.2830 0.7970 1.2710 0.0120 1.51% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9990 0.9990 0.9850 0.9850 0.0140 1.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选股票 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164402 前海开源中航军工指数A 0.9780 1.0060 0.9650 0.9930 0.0130 1.35% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519601 海富通中国海外混合 1.3990 1.6690 1.3810 1.6510 0.0180 1.30% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161714 招商标普金砖四国指数 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2210 1.2210 1.2060 1.2060 0.0150 1.24% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8470 0.8670 0.8380 0.8580 0.0090 1.07% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6700 0.6700 0.6630 0.6630 0.0070 1.06% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002380 工银香港中小盘美元 0.1649 0.1649 0.1632 0.1632 0.0017 1.04% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001048 富国新兴产业股票A 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8880 0.8880 0.8790 0.8790 0.0090 1.02% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162214 宏利领先中小盘混合 0.9000 0.9000 0.8910 0.8910 0.0090 1.01% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7980 0.7980 0.7900 0.7900 0.0080 1.01% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002379 工银香港中小盘人民币 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100056 富国低碳环保混合 2.2270 2.2270 2.2050 2.2050 0.0220 1.00% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7132 0.7132 0.7063 0.7063 0.0069 0.98% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9018 0.9539 0.8931 0.9452 0.0087 0.97% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0332 1.0332 1.0233 1.0233 0.0099 0.97% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 0.6260 2.5750 0.6200 2.5690 0.0060 0.97% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1720 1.2220 1.1610 1.2110 0.0110 0.95% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1498 0.1498 0.1484 0.1484 0.0014 0.94% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1498 0.1498 0.1484 0.1484 0.0014 0.94% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210009 金鹰核心资源混合A 1.6260 1.7260 1.6110 1.7110 0.0150 0.93% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002653 泰康沪港深精选混合 1.0950 1.0950 1.0850 1.0850 0.0100 0.92% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0011 1.0011 0.9920 0.9920 0.0091 0.92% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002199 前海开源中证军工指数C 0.8750 1.8350 0.8670 1.8270 0.0080 0.92% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2332 0.2443 0.2311 0.2422 0.0021 0.91% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.9960 0.9960 0.0090 0.90% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4500 2.9310 0.4460 2.9270 0.0040 0.90% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512660 国泰中证军工ETF 1.0273 1.0273 1.0182 1.0182 0.0091 0.89% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000596 前海开源中证军工指数A 1.7030 1.7030 1.6880 1.6880 0.0150 0.89% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1510 0.1520 0.1497 0.1507 0.0013 0.87% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9380 0.9560 0.9300 0.9480 0.0080 0.86% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000934 国富大中华精选混合 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7710 1.7710 1.7560 1.7560 0.0150 0.85% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8350 0.8520 0.8280 0.8450 0.0070 0.85% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512810 华宝中证军工ETF 0.9921 0.9921 0.9837 0.9837 0.0084 0.85% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5580 1.6580 1.5450 1.6450 0.0130 0.84% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1413 0.7172 1.1319 0.7078 0.0094 0.83% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9870 1.0170 0.9790 1.0090 0.0080 0.82% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2247 1.2247 1.2147 1.2147 0.0100 0.82% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8630 0.8770 0.8560 0.8700 0.0070 0.82% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6250 0.6250 0.6200 0.6200 0.0050 0.81% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0172 1.0473 2.0010 1.0311 0.0162 0.81% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8660 0.8660 0.8590 0.8590 0.0070 0.81% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9790 1.6816 0.9711 1.6737 0.0079 0.81% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513600 南方恒指ETF 2.0391 1.0576 2.0230 1.0415 0.0161 0.80% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1370 1.8070 1.1280 1.7980 0.0090 0.80% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050015 博时大中华亚太精选 1.0090 1.0910 1.0010 1.0830 0.0080 0.80% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8312 0.8594 0.8247 0.8529 0.0065 0.79% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8822 0.8965 0.8753 0.8896 0.0069 0.79% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161723 招商中证银行指数A 0.8930 0.9080 0.8860 0.9010 0.0070 0.79% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9934 0.9934 0.9856 0.9856 0.0078 0.79% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001371 富国沪港深价值混合A 1.0300 1.0300 1.0220 1.0220 0.0080 0.78% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1807 0.1807 0.1793 0.1793 0.0014 0.78% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0530 1.4030 1.0450 1.3950 0.0080 0.77% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2076 1.2076 1.1984 1.1984 0.0092 0.77% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8079 0.8242 0.8017 0.8180 0.0062 0.77% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7850 0.8000 0.7790 0.7940 0.0060 0.77% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9600 0.9600 0.9528 0.9528 0.0072 0.76% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9634 0.9634 0.9561 0.9561 0.0073 0.76% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001577 嘉实低价策略股票 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 630011 华商主题精选混合 2.7290 2.8290 2.7090 2.8090 0.0200 0.74% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8397 2.1747 1.8266 2.1616 0.0131 0.72% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 255010 国联安稳健混合A 1.1340 3.1340 1.1260 3.1260 0.0080 0.71% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0140 1.0680 1.0070 1.0610 0.0070 0.70% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1540 1.1540 1.1460 1.1460 0.0080 0.70% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 257030 国联安优势混合 1.2910 1.8670 1.2820 1.8580 0.0090 0.70% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000803 工银研究精选股票 1.3190 1.3190 1.3100 1.3100 0.0090 0.69% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8760 0.8910 0.8700 0.8850 0.0060 0.69% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000996 中银新动力股票A 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001768 华宝中国互联股票美元 0.1483 0.1483 0.1473 0.1473 0.0010 0.68% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001616 嘉实环保低碳股票 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000924 宝盈先进制造混合A 1.2000 1.2000 1.1920 1.1920 0.0080 0.67% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519026 海富通中小盘混合 0.9000 0.9000 0.8940 0.8940 0.0060 0.67% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6530 1.7310 1.6420 1.7200 0.0110 0.67% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159945 广发中证全指能源ETF 0.6654 0.6654 0.6610 0.6610 0.0044 0.67% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3020 2.3020 2.2870 2.2870 0.0150 0.66% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159930 汇添富中证能源ETF 0.8019 0.8019 0.7967 0.7967 0.0052 0.65% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6240 0.6240 0.6200 0.6200 0.0040 0.65% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000800 华商未来主题混合 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001542 国泰互联网+股票 1.2690 1.2690 1.2610 1.2610 0.0080 0.63% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1140 0.7490 1.1070 0.7420 0.0070 0.63% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6440 0.6440 0.6400 0.6400 0.0040 0.63% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163822 中银主题策略混合A 1.9220 2.0220 1.9100 2.0100 0.0120 0.63% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1550 0.6890 1.1480 0.6820 0.0070 0.61% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9910 0.9910 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002387 工银沪港深股票A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000654 华商新锐产业混合 1.4960 1.5160 1.4870 1.5070 0.0090 0.61% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1820 1.2050 1.1750 1.1980 0.0070 0.60% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0645 2.9478 1.0582 2.9415 0.0063 0.60% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160125 南方香港优选股票 0.8306 0.9206 0.8257 0.9157 0.0049 0.59% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0360 1.3160 1.0300 1.3100 0.0060 0.58% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510230 国泰上证180金融ETF 5.1988 1.4765 5.1693 1.4470 0.0295 0.57% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9874 0.9874 0.9818 0.9818 0.0056 0.57% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9820 0.9820 0.9765 0.9765 0.0055 0.56% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 241001 华宝海外中国成长混合 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398051 中海环保新能源混合 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001938 中欧时代先锋股票A 1.0930 1.2650 1.0870 1.2590 0.0060 0.55% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519133 海富通改革驱动混合 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1260 1.1260 1.1200 1.1200 0.0060 0.54% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4742 1.4742 1.4663 1.4663 0.0079 0.54% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9300 2.9100 0.9250 2.9050 0.0050 0.54% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9410 1.5750 0.9360 1.5700 0.0050 0.53% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5660 0.5660 0.5630 0.5630 0.0030 0.53% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1410 3.1270 1.1350 3.1210 0.0060 0.53% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0544 1.0544 1.0488 1.0488 0.0056 0.53% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1899 0.7473 1.1838 0.7412 0.0061 0.52% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1660 0.7760 1.1600 0.7700 0.0060 0.52% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610002 信澳精华配置混合A 1.5430 1.9630 1.5350 1.9550 0.0080 0.52% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001975 景顺长城环保优势股票 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1533 0.7019 1.1475 0.6961 0.0058 0.51% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260101 景顺长城优选混合 2.2343 4.2650 2.2230 4.2537 0.0113 0.51% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1559 1.8592 1.1500 1.8533 0.0059 0.51% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3910 1.3910 1.3840 1.3840 0.0070 0.51% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 0.6320 1.0060 0.6270 0.0050 0.50% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 2.5240 1.0050 2.5190 0.0050 0.50% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.8200 2.2960 1.8110 2.2870 0.0090 0.50% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257020 国联安精选混合 1.4320 3.7860 1.4250 3.7790 0.0070 0.49% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519033 海富通国策导向混合A 1.2370 1.8040 1.2310 1.7980 0.0060 0.49% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020021 国泰金融ETF联接A 1.4270 1.4270 1.4201 1.4201 0.0069 0.49% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8130 0.7670 0.8090 0.7630 0.0040 0.49% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610001 信澳领先增长混合A 1.2329 1.5629 1.2270 1.5570 0.0059 0.48% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.8870 1.8870 1.8780 1.8780 0.0090 0.48% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110029 易方达科讯混合 1.2678 6.0652 1.2617 6.0591 0.0061 0.48% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002305 光大风格轮动混合A 1.0720 1.0720 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620004 金元顺安价值增长混合 1.0840 1.0840 1.0790 1.0790 0.0050 0.46% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002085 长盛互联网+混合A 1.0890 1.0890 1.0840 1.0840 0.0050 0.46% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0880 1.0880 1.0830 1.0830 0.0050 0.46% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481006 工银红利混合 0.8145 0.8555 0.8108 0.8518 0.0037 0.46% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 0.6360 1.1010 0.6310 0.0050 0.45% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040025 华安科技动力混合A 3.1470 3.1470 3.1330 3.1330 0.0140 0.45% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6640 0.6640 0.6610 0.6610 0.0030 0.45% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519995 长信金利趋势混合A 0.5648 2.8192 0.5623 2.8131 0.0025 0.44% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510050 华夏上证50ETF 2.2750 3.0380 2.2650 3.0280 0.0100 0.44% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3680 1.4850 1.3620 1.4790 0.0060 0.44% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510710 博时上证50ETF 2.2475 0.6948 2.2377 0.6850 0.0098 0.44% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206012 鹏华价值精选股票 1.3600 1.3600 1.3540 1.3540 0.0060 0.44% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519994 长信金利趋势股票 0.5648 2.8192 0.5623 2.8167 0.0025 0.44% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270028 广发制造业精选混合A 2.3500 2.3500 2.3400 2.3400 0.0100 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510110 海富通上证周期ETF 3.0390 1.2200 3.0260 1.2070 0.0130 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001237 博时上证50ETF联接A 0.7561 0.7561 0.7529 0.7529 0.0032 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1640 0.6760 1.1590 0.6710 0.0050 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163818 中银中小盘成长混合 1.3900 1.3900 1.3840 1.3840 0.0060 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290004 泰信优质生活混合 0.9741 1.7878 0.9699 1.7836 0.0042 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165510 信诚四国配置 0.7200 0.7200 0.7170 0.7170 0.0030 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001626 国泰央企改革股票A 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510030 华宝上证180价值ETF 3.8610 1.3220 3.8450 1.3060 0.0160 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1043 0.7044 1.0997 0.6998 0.0046 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5842 1.5842 1.5776 1.5776 0.0066 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510680 万家上证50ETF 1.8070 1.8070 1.7995 1.7995 0.0075 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 399001 中海上证50指数增强 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8930 1.8930 1.8850 1.8850 0.0080 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000986 太平灵活配置 0.7100 0.7100 0.7070 0.7070 0.0030 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001053 南方创新经济 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510020 博时上证超大盘ETF 2.1436 0.7906 2.1347 0.7817 0.0089 0.42% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4985 3.4088 1.4924 3.4027 0.0061 0.41% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7390 0.7390 0.7360 0.7360 0.0030 0.41% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000173 汇添富美丽30混合A 1.9650 1.9650 1.9570 1.9570 0.0080 0.41% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001487 宝盈优势产业混合A 0.9900 1.1400 0.9860 1.1360 0.0040 0.41% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240022 华宝资源优选混合A 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8495 0.8495 0.8461 0.8461 0.0034 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8463 0.8463 0.8429 0.8429 0.0034 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100022 富国天瑞强势混合A 0.5289 4.1573 0.5268 4.1552 0.0021 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050022 博时回报混合 1.7780 1.8940 1.7710 1.8870 0.0070 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8015 0.8015 0.7983 0.7983 0.0032 0.40% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002376 国寿安保核心产业混合 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001158 工银新材料新能源股票 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.39% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2925 1.2925 1.2875 1.2875 0.0050 0.39% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1444 1.1444 1.1400 1.1400 0.0044 0.39% 2016-08-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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