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2015年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510710 博时上证50ETF 3.2411 1.0020 0.9997 0.9997 2.2414 224.21% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2.2266 2.2266 1.0142 1.0142 1.2124 119.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001167 金鹰科技创新股票A 1.2570 1.2570 1.1350 1.1350 0.1220 10.75% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.3360 1.3360 1.2120 1.2120 0.1240 10.23% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4340 1.4340 1.3040 1.3040 0.1300 9.97% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001075 宝盈转型动力混合A 1.2050 1.2050 1.0960 1.0960 0.1090 9.95% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001042 华夏领先股票 1.0990 1.0990 1.0150 1.0150 0.0840 8.28% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001186 富国文体健康股票A 1.2030 1.2030 1.1120 1.1120 0.0910 8.18% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000904 银华回报定开混合 1.5760 1.7260 1.4590 1.6090 0.1170 8.02% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001039 嘉实先进制造股票 1.1740 1.1740 1.0880 1.0880 0.0860 7.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001236 博时丝路主题股票A 1.0620 1.0620 0.9890 0.9890 0.0730 7.38% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.0842 1.0842 1.0098 1.0098 0.0744 7.37% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001106 华商健康生活混合 1.3830 1.4330 1.2890 1.3390 0.0940 7.29% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001170 宏利复兴混合A 1.3680 1.3680 1.2770 1.2770 0.0910 7.13% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001070 建信信息产业股票A 1.3550 1.3550 1.2660 1.2660 0.0890 7.03% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001104 华安新丝路主题股票A 1.0830 1.0830 1.0140 1.0140 0.0690 6.80% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001163 银华中国梦30股票 1.1990 1.1990 1.1230 1.1230 0.0760 6.77% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001277 博时国企改革股票A 1.0560 1.0560 0.9890 0.9890 0.0670 6.77% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001128 宝盈新兴产业混合A 1.1550 1.1550 1.0820 1.0820 0.0730 6.75% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001188 鹏华改革红利股票 1.0910 1.0910 1.0280 1.0280 0.0630 6.13% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001276 建信新经济灵活配置混合 1.0290 1.0290 0.9710 0.9710 0.0580 5.97% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001071 华安媒体互联网混合A 1.0870 1.0870 1.0280 1.0280 0.0590 5.74% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.0640 1.0640 1.0100 1.0100 0.0540 5.35% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000970 东方红睿元混合 1.4870 1.4870 1.4140 1.4140 0.0730 5.16% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0570 1.0570 1.0060 1.0060 0.0510 5.07% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4880 1.4880 1.4170 1.4170 0.0710 5.01% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001126 摩根卓越制造股票A 1.2010 1.2010 1.1440 1.1440 0.0570 4.98% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001166 建信环保产业股票A 1.0900 1.0900 1.0390 1.0390 0.0510 4.91% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519055 海富通双利债券 1.1140 1.1140 1.0620 1.0620 0.0520 4.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3720 1.3720 1.3100 1.3100 0.0620 4.73% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3750 1.3750 1.3130 1.3130 0.0620 4.72% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3750 1.3750 1.3130 1.3130 0.0620 4.72% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2307 1.2307 1.1765 1.1765 0.0542 4.61% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1700 1.7130 1.1210 1.6640 0.0490 4.37% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0040 1.0040 0.0430 4.28% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.0460 1.0460 1.0050 1.0050 0.0410 4.08% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519051 海富通一年定开债A 1.9400 1.9400 1.8670 1.8670 0.0730 3.91% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.0380 1.0380 0.9990 0.9990 0.0390 3.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0280 1.0280 0.0400 3.89% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4580 1.9700 1.4060 1.9180 0.0520 3.70% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001072 华安智能装备主题股票A 1.1140 1.1140 1.0760 1.0760 0.0380 3.53% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0670 1.0670 1.0310 1.0310 0.0360 3.49% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001256 泓德优选成长混合 1.0110 1.0110 0.9770 0.9770 0.0340 3.48% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519655 银河服务混合A 1.1670 1.1670 1.1280 1.1280 0.0390 3.46% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001181 南方改革机遇 1.0240 1.0240 0.9900 0.9900 0.0340 3.43% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0805 1.0805 1.0449 1.0449 0.0356 3.41% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 167503 安信一带一路指数A 1.0340 1.0340 1.0000 1.0000 0.0340 3.40% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519167 新华精选低波动股票 1.1060 1.2770 1.0700 1.2350 0.0360 3.36% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1740 1.1740 1.1360 1.1360 0.0380 3.35% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0200 1.0200 0.9870 0.9870 0.0330 3.34% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510560 国寿安保中证500ETF 1.0324 1.0324 0.9992 0.9992 0.0332 3.32% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510170 国联安上证商品ETF 3.0020 0.9310 2.9060 0.9010 0.0960 3.30% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001053 南方创新经济 1.1510 1.1510 1.1150 1.1150 0.0360 3.23% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 770001 德邦优化A 1.4481 2.2481 1.4029 2.2029 0.0452 3.22% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9330 0.9330 0.9040 0.9040 0.0290 3.21% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1697 2.2540 1.1337 2.2180 0.0360 3.18% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.2050 1.2050 1.1680 1.1680 0.0370 3.17% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510410 博时上证自然资源ETF 1.1952 1.1952 1.1587 1.1587 0.0365 3.15% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0960 1.0960 1.0630 1.0630 0.0330 3.10% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2100 1.2100 1.1740 1.1740 0.0360 3.07% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1740 1.1740 1.1396 1.1396 0.0344 3.02% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001210 天弘互联网混合A 1.0299 1.0299 1.0000 1.0000 0.0299 2.99% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9270 1.2860 1.8710 1.2500 0.0560 2.99% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001268 富国国家安全主题混合A 1.0630 1.0630 1.0330 1.0330 0.0300 2.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001241 国寿安保中证500ETF联接 1.0291 1.0291 1.0001 1.0001 0.0290 2.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0350 1.5600 1.0060 1.5310 0.0290 2.88% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001135 益民品质升级混合A 1.0380 1.0380 1.0090 1.0090 0.0290 2.87% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.8277 2.0592 0.8049 2.0025 0.0228 2.83% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001222 鹏华外延成长混合 1.0300 1.0300 1.0020 1.0020 0.0280 2.79% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519994 长信金利趋势股票 1.4190 3.8478 1.3806 3.8094 0.0384 2.78% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519995 长信金利趋势混合A 1.4190 3.8478 1.3806 3.7547 0.0384 2.78% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1480 1.1480 1.1170 1.1170 0.0310 2.78% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519651 银河转型混合A 1.0730 1.0730 1.0450 1.0450 0.0280 2.68% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202021 南方小康ETF联接A 1.7590 1.7790 1.7138 1.7338 0.0452 2.64% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7687 1.7687 1.7239 1.7239 0.0448 2.60% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5370 2.5970 2.4730 2.5330 0.0640 2.59% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.0900 1.0900 1.0630 1.0630 0.0270 2.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5440 1.6260 1.5060 1.5880 0.0380 2.52% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001208 诺安低碳经济股票A 1.0180 1.0180 0.9930 0.9930 0.0250 2.52% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 570007 诺德优选30混合 2.0500 2.0500 2.0000 2.0000 0.0500 2.50% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.7880 2.7880 2.7220 2.7220 0.0660 2.42% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001349 富国改革动力混合 1.0190 1.0190 0.9950 0.9950 0.0240 2.41% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240022 华宝资源优选混合A 1.5070 1.5070 1.4720 1.4720 0.0350 2.38% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0120 1.0120 0.0240 2.37% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000609 华商新量化混合A 2.5130 2.5130 2.4550 2.4550 0.0580 2.36% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000826 广发百发100指数A 1.8070 2.1670 1.7660 2.1260 0.0410 2.32% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000827 广发百发100指数E 1.8050 2.1650 1.7640 2.1240 0.0410 2.32% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110025 易方达资源行业混合 1.1540 1.1540 1.1280 1.1280 0.0260 2.31% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320006 诺安灵活配置混合 2.5800 3.1600 2.5220 3.1020 0.0580 2.30% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0230 1.0230 1.0000 1.0000 0.0230 2.30% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510290 南方上证380ETF 2.6742 2.6742 2.6141 2.6141 0.0601 2.30% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.8330 1.8330 1.7920 1.7920 0.0410 2.29% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.9594 1.9594 1.9156 1.9156 0.0438 2.29% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.9539 1.9539 1.9102 1.9102 0.0437 2.29% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510680 万家上证50ETF 2.6792 2.6792 2.6203 2.6203 0.0589 2.25% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159916 建信深证基本面60ETF 3.3445 1.8222 3.2731 1.7833 0.0714 2.18% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 6.9810 1.9080 6.8320 1.8670 0.1490 2.18% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7440 1.7440 1.7070 1.7070 0.0370 2.17% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8044 1.8044 1.7663 1.7663 0.0381 2.16% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.6160 1.7160 1.5820 1.6820 0.0340 2.15% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202025 南方上证380ETF联接A 2.5110 2.5110 2.4584 2.4584 0.0526 2.14% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510440 大成中证500沪市ETF 3.1980 3.1980 3.1310 3.1310 0.0670 2.14% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001064 广发中证环保ETF联接A 1.3853 1.3853 1.3566 1.3566 0.0287 2.12% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4942 1.4942 1.4637 1.4637 0.0305 2.08% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.9660 2.7970 3.8850 2.7440 0.0810 2.08% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.3321 2.4671 2.2848 2.4198 0.0473 2.07% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163406 兴全合润混合A 2.8239 2.8055 2.7665 2.7481 0.0574 2.07% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519034 海富通中证500增强A 2.6200 2.6200 2.5670 2.5670 0.0530 2.06% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 399011 中海医疗保健主题股票A 1.9410 2.3510 1.9020 2.3120 0.0390 2.05% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8040 1.8040 1.7678 1.7678 0.0362 2.05% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 510130 中盘ETF 5.9406 2.0433 5.8221 1.9248 0.1185 2.04% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000458 英大领先回报A 1.7879 1.9679 1.7523 1.9323 0.0356 2.03% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470098 汇添富逆向投资混合A 3.2100 3.3600 3.1460 3.2960 0.0640 2.03% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630015 华商大盘量化精选混合 2.7230 3.1230 2.6690 3.0690 0.0540 2.02% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257010 国联安小盘精选混合 1.8680 4.0290 1.8310 3.9920 0.0370 2.02% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160632 鹏华酒A 1.1840 1.1840 1.1610 1.1610 0.0230 1.98% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.4558 2.5575 1.4276 2.5293 0.0282 1.98% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8130 1.8130 1.7780 1.7780 0.0350 1.97% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001035 中银恒利半年定开债 1.1950 1.1950 1.1720 1.1720 0.0230 1.96% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159908 博时创业板ETF 1.6626 1.6626 1.6312 1.6312 0.0314 1.93% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.9725 1.9725 1.9352 1.9352 0.0373 1.93% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000689 前海开源新经济混合A 2.0720 2.0720 2.0330 2.0330 0.0390 1.92% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000418 景顺长城成长之星股票A 2.3870 2.3870 2.3420 2.3420 0.0450 1.92% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050004 博时精选混合A 2.3817 3.9802 2.3368 3.9353 0.0449 1.92% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000003 中海可转债债券A 1.7110 1.9210 1.6790 1.8890 0.0320 1.91% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050021 博时创业板ETF联接A 1.6237 1.6237 1.5932 1.5932 0.0305 1.91% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090018 大成新锐产业混合A 2.4570 2.6570 2.4110 2.6110 0.0460 1.91% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6070 3.4030 1.5770 3.3730 0.0300 1.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159905 工银深证红利ETF 1.5641 1.5641 1.5349 1.5349 0.0292 1.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270041 广发消费品精选混合A 2.4720 2.4720 2.4260 2.4260 0.0460 1.90% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000004 中海可转债债券C 1.7210 1.9310 1.6890 1.8990 0.0320 1.89% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260104 景顺长城内需增长混合A 6.9510 8.7670 6.8220 8.6380 0.1290 1.89% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0300 1.0300 1.0110 1.0110 0.0190 1.88% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000165 国投瑞银策略精选混合 2.0600 2.1570 2.0220 2.1190 0.0380 1.88% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2280 2.2280 2.1870 2.1870 0.0410 1.87% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000339 长城医疗保健混合A 1.8050 1.8050 1.7720 1.7720 0.0330 1.86% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159913 交银深证300价值ETF 2.0770 2.0770 2.0390 2.0390 0.0380 1.86% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000774 天弘瑞利分级债券 1.0950 1.0950 1.0750 1.0750 0.0200 1.86% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000354 长盛城镇化主题混合A 2.2190 2.2860 2.1790 2.2460 0.0400 1.84% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3820 2.8720 1.3570 2.8210 0.0250 1.84% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 260115 景顺长城中小盘混合A 2.4360 2.4360 2.3920 2.3920 0.0440 1.84% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481012 工银深证红利ETF联接A 1.5158 1.5158 1.4886 1.4886 0.0272 1.83% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161907 万家中证红利ETF联接A 2.1165 2.1165 2.0785 2.0785 0.0380 1.83% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1452 2.1383 1.1247 2.1178 0.0205 1.82% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164304 新华中证环保产业指数 1.3430 2.0830 1.3190 2.0460 0.0240 1.82% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519117 浦银安盛基本面400指数 2.6010 2.6010 2.5550 2.5550 0.0460 1.80% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0160 2.1490 0.9980 2.1310 0.0180 1.80% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001050 汇添富中证500指数增强A 1.5290 1.5290 1.5020 1.5020 0.0270 1.80% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000747 广发逆向策略混合A 1.9770 1.9770 1.9420 1.9420 0.0350 1.80% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000478 建信中证500指数增强A 2.9979 2.9979 2.9453 2.9453 0.0526 1.79% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519706 交银深证300价值ETF联接 1.9860 1.9860 1.9510 1.9510 0.0350 1.79% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0100 1.0100 0.0180 1.78% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090010 大成中证红利指数A 2.0590 2.0590 2.0230 2.0230 0.0360 1.78% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000628 大成高鑫股票A 1.4370 1.4370 1.4120 1.4120 0.0250 1.77% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.7020 3.7020 3.6380 3.6380 0.0640 1.76% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9666 2.3016 1.9325 2.2675 0.0341 1.76% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161609 融通动力先锋混合A/B 2.8400 3.3850 2.7910 3.3360 0.0490 1.76% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100032 富国中证红利指数增强A 2.3370 3.1450 2.2970 3.1000 0.0400 1.74% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 590007 中邮中证500指数增强A 2.8100 2.8700 2.7620 2.8220 0.0480 1.74% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7858 3.2460 1.7554 3.2156 0.0304 1.73% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.8800 1.8800 1.8480 1.8480 0.0320 1.73% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.2360 1.2360 1.2150 1.2150 0.0210 1.73% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050014 博时创业成长混合A 2.3060 2.3780 2.2670 2.3390 0.0390 1.72% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001008 工银国企改革股票 1.5450 1.5450 1.5190 1.5190 0.0260 1.71% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510210 上证综指ETF 5.4010 1.8480 5.3110 1.8180 0.0900 1.69% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070027 嘉实周期优选混合 3.1250 3.1850 3.0730 3.1330 0.0520 1.69% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040011 华安核心优选混合A 2.0772 2.5772 2.0429 2.5429 0.0343 1.68% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2617 2.3802 1.2410 2.3595 0.0207 1.67% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100053 富国上证指数ETF联接A 1.7800 1.7800 1.7510 1.7510 0.0290 1.66% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 360001 光大保德信量化股票A 1.8695 3.8932 1.8389 3.8626 0.0306 1.66% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1645 3.4674 1.1456 3.4256 0.0189 1.65% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7450 0.7450 0.7330 0.7330 0.0120 1.64% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 3.0390 3.0390 2.9900 2.9900 0.0490 1.64% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510500 南方中证500ETF 11.2211 3.1456 11.0400 3.0948 0.1811 1.64% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630001 华商领先企业混合 2.6150 3.2960 2.5731 3.2541 0.0419 1.63% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519093 新华钻石品质企业混合 2.5560 2.5560 2.5150 2.5150 0.0410 1.63% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159922 嘉实中证500ETF 10.9740 3.0770 10.7985 3.0277 0.1755 1.63% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519087 新华优选分红混合A 1.1505 4.0477 1.1321 4.0181 0.0184 1.63% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270007 广发大盘成长混合 1.4099 1.4099 1.3877 1.3877 0.0222 1.60% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159935 景顺长城中证500ETF 2.8672 2.8672 2.8222 2.8222 0.0450 1.59% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166001 中欧新趋势混合A 1.7871 2.0471 1.7592 2.0192 0.0279 1.59% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510510 广发中证500ETF 3.1337 3.1337 3.0849 3.0849 0.0488 1.58% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162711 广发中证500ETF联接A 2.3593 2.3593 2.3226 2.3226 0.0367 1.58% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8670 1.8670 1.8382 1.8382 0.0288 1.57% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2.5613 2.6613 2.5219 2.6219 0.0394 1.56% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660011 农银中证500指数 2.8433 2.8433 2.8000 2.8000 0.0433 1.55% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0500 1.6330 1.0340 1.6170 0.0160 1.55% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164809 工银中证500ETF联接A 2.6364 2.7140 2.5962 2.6738 0.0402 1.55% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001143 华商量化进取混合 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200007 长城安心回报混合A 1.2571 3.1400 1.2380 3.0970 0.0191 1.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519712 交银阿尔法核心混合A 2.8290 2.8290 2.7860 2.7860 0.0430 1.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320012 诺安主题精选混合 2.3070 2.4070 2.2720 2.3720 0.0350 1.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 470007 汇添富上证综合指数A 1.6510 1.6510 1.6260 1.6260 0.0250 1.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420005 天弘周期策略混合A 1.7090 2.0800 1.6830 2.0540 0.0260 1.54% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000008 嘉实中证500ETF联接A 2.9343 2.9343 2.8900 2.8900 0.0443 1.53% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.1900 2.5400 2.1570 2.5070 0.0330 1.53% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510120 海富通上证非周期ETF 4.7210 1.9890 4.6500 1.9590 0.0710 1.53% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1360 2.1360 2.1040 2.1040 0.0320 1.52% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000962 天弘中证500ETF联接A 1.8699 1.8699 1.8419 1.8419 0.0280 1.52% 2015-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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