华泰柏瑞中证500ETF(ETF500) - 基金主页(代码:512510)

今天最新净值 2.3069 -0.0082 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3649 0.0223 0.9502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2015-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6046亿
最近资产：7.43亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.93%	-0.70%	-6.15%	-9.69%	10.57%	84.63%	48.30%	21.98%
同类排名	1139/4773	1752/5467	2911/5421	3088/5238	997/4400	767/2954	585/2253	-

华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3516	1.90%
2026-09-17	2.3069	-0.35%
2026-09-16	2.3151	1.60%
2026-09-15	2.2780	-0.10%
2026-09-14	2.2803	-0.14%
2026-09-11	2.2836	-1.73%

华泰柏瑞中证500ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-01-20	2017-01-23		分红	每份派现金0.0240元
	2015-06-03		份额折算	每份份额折算0.497162份

华泰柏瑞中证500ETF基金动态

华泰柏瑞中证500ETF 多基金经理共管成趋势开年485只基金增聘390位基金经理超六成为多位共管

多基金经理共管成趋势开年485只基金增聘390位基金经理超六成为多位共管同因业务调整，车飞2月21日正式卸光大阳光稳债收益12个月、光大阳光稳债中短债，自此也无在管产品且不再转任公司其他岗位。
标签：卸任经理产品亏损清仓旗下关联基金：华泰柏瑞中证1000ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞中证科技100ETF 天弘上证180ETF 天弘深证基准做市信用债ETF 中信证券信盈一年持有债券
华泰柏瑞中证500ETF 基金经理一拖十二？华泰柏瑞频现迷你基金部分产品业绩欠佳

作为该公司现有基金经理中从业年限最长者，柳军单独及参与管理着12只基金。此外，张慧、陈东、盛豪、吴邦栋、田汉卿、罗远航、郑青7人均管理着5只及以上产品。
标签：量化截至业绩港股净值收益募集关联基金：华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞锦兴39个月定开债华泰柏瑞量化创盈混合A 华泰柏瑞量化先行混合A
华泰柏瑞中证500ETF 年末指数基金TOP30盘点：白酒电子医药等表现强势

申万菱信中证500指数增强以46.81%的收益领跑中证500指数增强基金，规模明显领先的是富国中证500指数增强和建信中证500指数增强A。
标签：指数基金关联基金：大成深证成长40ETF 富国中证500指数增强(LOF)A 广发沪深300ETF联接A 广发沪深300指数增强A 国投瑞银沪深300指数分级华宝中证A100ETF联接A 华富中证A100ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF

华泰柏瑞中证500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.59%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.25%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.14%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.06%	1.51%
002281	光迅科技	0.0000	1.05%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	1.04%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	0.99%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	0.98%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.85%	1.86%

华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金档案

基金代码	512510	基金简称	华泰柏瑞中证500ETF	基金全称
发行日期	2015-04-15~2015-05-06	成立日期	2015-05-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡亦清	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	7.43亿	最近份额	4.6046亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%