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华泰柏瑞中证500ETF(ETF500)基金净值查询(512510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2780 -0.0023 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3649 0.0223 0.9502% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1445
成立日期：2015-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6046亿
最近资产：7.43亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一周华泰柏瑞中证500ETF|ETF500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.3151	1.1629	2.2780	1.1445	0.0371	1.60%
2026-09-15	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2780	1.1445	2.2803	1.1456	-0.0023	-0.10%
2026-09-14	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2803	1.1456	2.2836	1.1473	-0.0033	-0.14%
2026-09-11	512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.2836	1.1473	2.3232	1.1669	-0.0396	-1.73%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%