华泰柏瑞中证500ETF(ETF500)基金净值查询(512510)
今天最新净值
2.2803
-0.0033 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3649
0.0223 0.9502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1456
- 成立日期：2015-05-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6046亿
- 最近资产：7.43亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：胡亦清
近一月华泰柏瑞中证500ETF|ETF500基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证500ETF(512510)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.2780 |
1.1445 |
2.2803 |
1.1456 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.2803 |
1.1456 |
2.2836 |
1.1473 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.2836 |
1.1473 |
2.3232 |
1.1669 |
-0.0396 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3232 |
1.1669 |
2.3378 |
1.1742 |
-0.0146 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3378 |
1.1742 |
2.3389 |
1.1747 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3389 |
1.1747 |
2.3359 |
1.1733 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3359 |
1.1733 |
2.3040 |
1.1574 |
0.0319 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3040 |
1.1574 |
2.3353 |
1.1730 |
-0.0313 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3353 |
1.1730 |
2.3272 |
1.1689 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3272 |
1.1689 |
2.3656 |
1.1880 |
-0.0384 |
-1.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3656 |
1.1880 |
2.3937 |
1.2020 |
-0.0281 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3937 |
1.2020 |
2.3768 |
1.1936 |
0.0169 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3768 |
1.1936 |
2.3922 |
1.2012 |
-0.0154 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3922 |
1.2012 |
2.3387 |
1.1746 |
0.0535 |
2.24% |
| 2026-08-26 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3387 |
1.1746 |
2.3210 |
1.1658 |
0.0177 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3210 |
1.1658 |
2.3217 |
1.1662 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3217 |
1.1662 |
2.3637 |
1.1871 |
-0.0420 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3637 |
1.1871 |
2.3622 |
1.1863 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3622 |
1.1863 |
2.3425 |
1.1765 |
0.0197 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.3425 |
1.1765 |
2.4561 |
1.2330 |
-0.1136 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.4561 |
1.2330 |
2.4580 |
1.2340 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
512510 |
华泰柏瑞中证500ETF |
2.4580 |
1.2340 |
2.3983 |
1.2043 |
0.0597 |
2.43% |
