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2015年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288001 华夏经典混合 1.2690 3.5590 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100056 富国低碳环保混合 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630001 华商领先企业混合 1.6748 2.0298 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320007 诺安成长混合A 0.9780 1.4230 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320020 诺安策略精选股票A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 720002 财通可转债债券A 1.0710 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519669 银河领先债券A 1.1160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630016 华商价值共享混合发起式 1.7580 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040041 华安纯债债券C 1.0490 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040040 华安纯债债券A 1.0580 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 720001 财通价值动量混合A 1.4590 1.5490 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1320 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 720003 财通收益增强债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000573 天弘通利混合A 1.0040 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.6510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257040 国联安红利混合 1.0220 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000564 南方通利债券C 1.0400 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000127 农银行业领先混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0680 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0690 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0024 1.5259 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000563 南方通利债券A 1.0390 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166020 中欧成长优选混合A 1.1310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180010 银华优质增长混合 1.9741 3.7000 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000649 长城久鑫混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000696 汇添富环保行业股票 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160217 国泰信用互利债券A 1.1580 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 487021 工银优质精选混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660004 农银策略价值混合 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2600 1.2940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000803 工银研究精选股票 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560005 益民多利债券 0.9559 1.0769 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050022 博时回报混合 1.4490 1.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 1.5186 2.8606 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166902 民生加银平稳增利A 1.0520 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000667 工银绝对收益混合发起A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 485019 工银信用纯债债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000431 鹏华品牌传承混合 1.0250 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000141 富国国有企业债债券C 1.0240 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0490 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0480 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000752 博时优势收益信用债 1.0200 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000286 银华信用季季红债券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000345 鹏华丰融定开债 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0990 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100072 富国强回报定开债A/B 1.1310 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290009 泰信债券周期回报A 1.1180 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206018 鹏华产业债债券A 1.1380 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0700 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320015 诺安行业轮动混合A 1.1140 1.3550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202212 南方平衡配置混合 1.1310 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 582202 东吴增利债券C 1.1430 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0600 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485119 工银信用纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 582002 东吴增利债券A 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519023 海富通稳健添利债券C 1.1310 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519024 海富通稳健添利债券A 1.1480 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000433 安信鑫发优选混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519127 浦银盛世A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000402 工银纯债债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206003 鹏华信用增利债券A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400015 东方新能源汽车混合 1.8113 1.8113 0.0000 0.0000 0.0015 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163806 中银增利债券A 1.1990 1.4090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630008 华商策略精选混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400022 东方利群混合A 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000512 国泰沪深300指数增强A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320009 诺安增利债券B 1.3760 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1248 1.1248 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320008 诺安增利债券A 1.4170 1.4320 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3710 1.5010 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519189 万家信用恒利债券C 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 450001 国富中国收益混合A 0.6533 2.3135 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161911 万家强化收益定开债 1.0997 1.1647 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519033 海富通国策导向混合A 2.2170 2.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519188 万家信用恒利债券A 1.1362 1.1362 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400030 东方添益债券 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180013 银华领先策略混合 1.7929 2.1729 0.0000 0.0000 0.0004 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166003 中欧稳健收益债券A 1.0090 1.2945 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 650001 英大纯债债券A 1.1044 1.1044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233005 大摩强收益债券 1.3845 1.4195 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 166004 中欧稳健收益债券C 1.0140 1.2670 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 650002 英大纯债债券C 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2801 1.3162 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519985 长信纯债壹号债券A 1.1821 1.1821 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000942 广发信息技术联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000004 中海可转债债券C 1.1530 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000016 华夏纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000466 融通通瑞债券A/B 0.9910 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000655 鑫元稳利债券 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000507 宏利宏达混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000802 中金纯债C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000033 易方达信用债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3880 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1680 0.1814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000859 融通通瑞债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000395 汇添富安心中国债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000396 汇添富安心中国债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1680 0.1814 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000067 民生加银转债优选A 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000068 民生加银转债优选C 1.5460 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1772 0.1772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0305 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090017 大成可转债增强债券A 1.7720 1.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1815 0.1815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000417 国联安新精选混合A 1.1410 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000597 中海积极收益混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000622 华富恒财分级债券 1.0270 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000126 招商安润灵活配置混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000128 大成景安短融债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000129 大成景安短融债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1877 0.1887 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050015 博时大中华亚太精选 1.1510 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050018 博时行业轮动混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000435 建信稳定添利债券A 1.1580 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050027 博时信用债纯债债券A 1.0380 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000489 光大岁末红利纯债A 1.0190 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000169 泰达收益增强债券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000170 泰达收益增强债券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000171 易方达裕丰回报债券A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000398 华富灵活配置混合A 1.1130 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000538 诺安优势行业混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000694 鑫元鸿利A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000929 博时黄金D 2.5765 1.0703 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2209 0.2209 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020029 国泰创利债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0170 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001001 华夏债券A/B 1.0610 1.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000191 富国信用债债券A/B 1.0370 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000194 银华信用四季红债券A 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0350 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020027 国泰信用债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9980 1.0717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000736 诺安聚利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000737 诺安聚利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000572 中银多策略混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000367 国泰安康定期支付混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000280 博时双债增强债券A 1.1020 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.3560 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000291 鹏华普悦债券 1.0480 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000302 国泰淘金互联网债券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000305 中银中高等级债券A 1.0630 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1681 0.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000393 招商标普指数-港币 1.3819 1.4159 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000320 宏利淘利债券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000664 国联安通盈混合A 1.0560 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000338 鹏华双债保利债券B 1.0340 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000440 大成景祥分级债券 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0470 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0400 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050025 博时标普500ETF联接A 1.3987 1.4577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050020 博时抗通胀增强回报 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000391 招商标普指数-人民币 1.0933 1.1203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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