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2014年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0260 2.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0250 2.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0244 2.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519698 交银先锋混合A 1.2416 1.3206 0.0000 0.0000 0.0266 2.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0231 2.01% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519727 交银成长30混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0210 2.00% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000535 长盛航天海工混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257020 国联安精选混合 0.9180 2.8880 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590005 中邮核心主题混合A 1.1100 1.2700 0.0000 0.0000 0.0190 1.74% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213003 宝盈策略增长混合 0.9929 1.3929 0.0000 0.0000 0.0167 1.71% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4949 2.0547 0.0000 0.0000 0.0083 1.71% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 720001 财通价值动量混合A 1.0440 1.1340 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240010 华宝行业精选混合 1.0445 1.0445 0.0000 0.0000 0.0159 1.55% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1780 1.5580 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 410006 华富策略精选混合A 0.9286 1.0886 0.0000 0.0000 0.0138 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162204 宏利行业精选混合A 3.0173 4.8223 0.0000 0.0000 0.0448 1.51% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257040 国联安红利混合 1.0150 1.4180 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000279 华商红利优选混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050014 博时创业成长混合A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240004 华宝动力组合混合A 1.0029 3.5129 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470009 汇添富民营活力混合 1.4580 1.7080 0.0000 0.0000 0.0210 1.46% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 710001 富安达优势成长混合A 1.1161 1.1161 0.0000 0.0000 0.0160 1.45% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519657 银河灵活配置混合C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519656 银河灵活配置混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 530018 建信深证100指数增强 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0129 1.44% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020015 国泰区位优势混合A 1.3410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000083 汇添富消费行业混合 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5998 2.5963 0.0000 0.0000 0.0084 1.42% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519987 长信恒利优势混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6800 2.6800 0.0000 0.0000 0.0370 1.40% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1560 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070021 嘉实主题新动力混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519021 国泰金鼎价值混合 0.7310 2.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1104 1.1104 0.0000 0.0000 0.0152 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 700002 平安深证300指数增强 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000549 华安大国新经济股票A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070099 嘉实优质企业混合 0.9460 1.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217013 招商中小盘混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159901 易方达深证100ETF 0.5742 2.8399 0.0000 0.0000 0.0078 1.38% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070032 嘉实优化红利混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162212 宏利红利先锋混合A 1.1810 1.3160 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162714 广发深证100ETF联接A 0.8232 0.8786 0.0000 0.0000 0.0111 1.37% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290010 泰信中证200指数 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000513 富国高端制造行业股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519704 交银先进制造混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070019 嘉实价值优势混合A 1.1280 1.1600 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000173 汇添富美丽30混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519672 银河蓝筹混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 240008 华宝收益增长混合A 3.8908 3.8908 0.0000 0.0000 0.0512 1.33% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000124 华宝服务优选混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240017 华宝新兴产业混合 1.5944 1.5944 0.0000 0.0000 0.0210 1.33% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 0.9240 2.2870 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159902 华夏中小企业100ETF 2.3790 2.4990 0.0000 0.0000 0.0310 1.32% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9697 1.0197 0.0000 0.0000 0.0125 1.31% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159905 工银深证红利ETF 0.7282 0.7282 0.0000 0.0000 0.0094 1.31% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159908 博时创业板ETF 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0096 1.31% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580008 东吴新产业精选股票A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9463 1.4363 0.0000 0.0000 0.0121 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165806 东吴沪深300指数A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0092 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000251 工银金融地产混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 410010 华富中小企业100指数增强 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560006 益民核心增长混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398021 中海能源策略混合 0.5889 0.8989 0.0000 0.0000 0.0075 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 213006 宝盈核心优势混合A 1.1256 1.5206 0.0000 0.0000 0.0143 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9964 1.0639 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000241 宝盈核心优势混合C 1.1148 1.3098 0.0000 0.0000 0.0142 1.29% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000017 财通可持续混合 1.4210 1.4910 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519993 长信增利动态策略混合 0.7520 1.9910 0.0000 0.0000 0.0095 1.28% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000410 益民服务领先混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470008 汇添富策略回报混合 1.1210 1.1610 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233010 大摩深证300指数增强 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519983 长信量化先锋混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519017 大成积极成长混合A 0.8850 2.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217016 招商深证100指数A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7319 0.7319 0.0000 0.0000 0.0090 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 630010 华商价值精选混合 1.3760 1.4460 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 660004 农银策略价值混合 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620004 金元顺安价值增长混合 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9353 0.9900 0.0000 0.0000 0.0115 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050021 博时创业板ETF联接A 0.7483 0.7483 0.0000 0.0000 0.0092 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0101 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070011 嘉实策略混合 1.1460 1.6340 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162201 宏利成长混合 1.2637 3.1787 0.0000 0.0000 0.0155 1.24% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 450003 国富潜力组合混合A 1.0446 1.4636 0.0000 0.0000 0.0127 1.23% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159912 汇添富深证300ETF 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 0.0115 1.23% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 320022 诺安研究精选股票A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070002 嘉实增长混合 5.3470 5.9680 0.0000 0.0000 0.0640 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200010 长城双动力混合A 1.2846 1.3096 0.0000 0.0000 0.0154 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 410003 华富成长趋势混合A 0.6857 0.9757 0.0000 0.0000 0.0082 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159909 招商深证TMT50ETF 3.6660 1.1270 0.0000 0.0000 0.0440 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159916 建信深证基本面60ETF 1.5838 0.8629 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8380 2.2072 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4340 1.8590 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163805 中银动态策略混合A 1.1298 1.5198 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270022 广发内需增长混合A 0.5920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481010 工银中小盘混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150103 银河银泰混合 0.9954 3.6954 0.0000 0.0000 0.0117 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0101 1.19% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0852 3.5310 0.0000 0.0000 0.0127 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159932 大成中证500深市ETF 1.2830 1.1300 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110029 易方达科讯混合 0.9080 4.7096 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040020 华安升级主题混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0125 1.0125 0.0000 0.0000 0.0118 1.18% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 700001 平安行业先锋混合 1.1250 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481001 工银核心价值混合A 0.3446 3.9201 0.0000 0.0000 0.0040 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450011 国富研究精选混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519002 华安安信消费混合A 0.9520 0.9680 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080005 长盛量化红利混合A 1.1220 1.1620 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2168 1.3168 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 0.6720 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519996 长信银利精选股票 0.6387 2.5587 0.0000 0.0000 0.0073 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0109 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519035 富国天博创新主题混合 0.8569 2.9836 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510230 国泰上证180金融ETF 3.3483 0.9510 0.0000 0.0000 0.0385 1.16% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519991 长信双利优选混合A 1.2270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398001 中海优质成长混合 0.5545 2.9149 0.0000 0.0000 0.0063 1.15% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510500 南方中证500ETF 1.2433 1.2433 0.0000 0.0000 0.0141 1.15% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270050 广发新经济混合A 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110005 易方达积极成长混合 0.7390 4.1402 0.0000 0.0000 0.0083 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 350008 天治新消费混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159922 嘉实中证500ETF 4.4482 1.2472 0.0000 0.0000 0.0502 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510510 广发中证500ETF 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0141 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 570007 诺德优选30混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159907 广发国证2000ETF 1.0388 0.9438 0.0000 0.0000 0.0117 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590002 中邮核心成长混合A 0.5393 0.5393 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000480 东方红新动力混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0112 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373020 摩根双核平衡混合A 1.2296 1.3866 0.0000 0.0000 0.0137 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210008 金鹰策略配置混合 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0115 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159906 大成深证成长40ETF 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0080 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159903 南方深证成份ETF 0.8416 0.6210 0.0000 0.0000 0.0093 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159913 交银深证300价值ETF 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159918 嘉实中创400ETF 1.4813 1.4813 0.0000 0.0000 0.0164 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159935 景顺长城中证500ETF 1.1702 1.1702 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320005 诺安价值增长混合A 0.7768 1.7218 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9941 5.8277 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510440 大成中证500沪市ETF 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7200 0.8290 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270021 广发聚瑞混合A 1.5540 1.5540 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0900 1.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1030 4.5930 0.0000 0.0000 0.0450 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161718 招商沪深300高贝塔 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000308 建信创新中国混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050009 博时新兴成长混合 0.5450 2.6150 0.0000 0.0000 0.0060 1.11% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 378010 摩根成长先锋混合A 1.2237 2.0927 0.0000 0.0000 0.0133 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510190 华安上证50ETF 2.2130 0.8480 0.0000 0.0000 0.0240 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1950 1.2380 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163822 中银主题策略混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000432 中银优秀企业混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519979 长信内需成长混合A 1.0110 1.4610 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0790 1.1490 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162711 广发中证500ETF联接A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0105 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1110 1.1420 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519677 银河定投宝 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162214 宏利领先中小盘混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000263 工银信息产业混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000294 华安生态优先混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2486 1.2486 0.0000 0.0000 0.0134 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020021 国泰金融ETF联接A 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0102 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5439 0.6141 0.0000 0.0000 0.0058 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519068 汇添富成长焦点混合 1.1971 1.5131 0.0000 0.0000 0.0128 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 340007 兴全社会责任混合 1.5910 1.7810 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050004 博时精选混合A 1.1524 2.7209 0.0000 0.0000 0.0123 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8484 0.8484 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2014-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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