基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成2020生命周期混合A 富国中证军工指数(LOF)A 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 易方达蓝筹精选混合 光大优势配置混合A 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城新兴成长混合A 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.2790 0.9310 0.0000 0.0000 0.0790 2.47% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510110 海富通上证周期ETF 2.0810 0.8350 0.0000 0.0000 0.0400 1.96% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 0.0162 1.80% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6496 0.6496 0.0000 0.0000 0.0110 1.72% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510030 华宝上证180价值ETF 2.3560 0.8070 0.0000 0.0000 0.0390 1.68% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8130 1.2950 0.0000 0.0000 0.0300 1.68% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8760 0.9060 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510050 华夏上证50ETF 1.6880 2.2290 0.0000 0.0000 0.0240 1.44% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100032 富国中证红利指数增强A 1.0140 1.5930 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 399001 中海上证50指数增强 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.6511 2.5011 0.0000 0.0000 0.0085 1.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163808 中银中证A100指数增强 0.7050 0.7150 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159923 大成中证A100ETF 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510020 博时上证超大盘ETF 1.6048 0.5919 0.0000 0.0000 0.0197 1.24% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7400 2.2540 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7083 0.7083 0.0000 0.0000 0.0085 1.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519100 长盛中证A100指数 0.7013 1.3213 0.0000 0.0000 0.0083 1.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320010 诺安中证A100指数A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6959 0.6959 0.0000 0.0000 0.0082 1.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7190 3.5570 0.0000 0.0000 0.0200 1.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6072 0.6072 0.0000 0.0000 0.0071 1.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 0.8580 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0083 1.12% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519671 银河沪深300价值指数A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164808 工银四季收益债券A 1.0050 1.2080 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090010 大成中证红利指数A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180003 银华-道琼斯88指数 0.8008 2.6008 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162213 宏利沪深300指数A 0.8913 0.9113 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050111 博时信用债券C 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050011 博时信用债券A/B 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6460 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050119 博时转债增强债券C 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050019 博时转债增强债券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159903 南方深证成份ETF 0.8743 0.6451 0.0000 0.0000 0.0065 0.75% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510270 中银上证国企100ETF 0.6770 0.7900 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510090 建信上证社会责任ETF 0.8320 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161612 融通深证成份指数A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6686 0.6686 0.0000 0.0000 0.0047 0.71% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519686 交银上证180公司治理联接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5703 0.6369 0.0000 0.0000 0.0039 0.69% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519700 交银主题优选混合A 0.7710 0.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 260104 景顺长城内需增长混合A 4.7200 6.4760 0.0000 0.0000 0.0300 0.64% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510060 工银上证央企ETF 1.0112 0.6468 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630002 华商盛世成长混合 2.0919 2.3569 0.0000 0.0000 0.0127 0.61% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510180 华安上证180ETF 0.5150 2.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510190 华安上证50ETF 2.0560 0.7880 0.0000 0.0000 0.0120 0.59% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5650 2.8910 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090001 大成价值增长混合A 0.6837 3.3437 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 740001 长安宏观策略混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040180 华安上证180ETF联接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050201 博时价值增长贰号混合 0.5900 2.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040190 华安上证50ETF联接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519180 万家180指数A 0.5479 2.8879 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200008 长城品牌优选混合A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050001 博时价值增长混合 0.6640 3.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100060 富国高新技术产业混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050002 博时沪深300指数A 0.6640 2.6440 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020003 国泰金龙行业混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100038 富国沪深300指数增强A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450008 国富沪深300指数增强A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9070 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9080 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8990 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 0.6200 2.5700 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8169 0.8169 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 1.2058 3.7458 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9940 0.6750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040023 华安可转债债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240012 华宝增强收益债券A 1.1245 1.1445 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9286 0.9286 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202005 南方成份精选混合A 0.8446 0.8646 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 240013 华宝增强收益债券B 1.1034 1.1234 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0560 1.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110030 易方达沪深300量化增强 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360016 光大行业轮动混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161811 银华沪深300指数A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481009 工银沪深300指数A 0.8564 1.0514 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160916 大成优选混合(LOF)A 1.1550 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159919 嘉实沪深300ETF 2.4245 0.9267 0.0000 0.0000 0.0062 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8379 0.9979 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7720 2.4930 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4247 0.9117 0.0000 0.0000 0.0061 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9593 3.8193 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8030 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7561 0.7561 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6499 2.5179 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519300 大成沪深300指数A 0.7526 2.1626 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660008 农银沪深300指数A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 650002 英大纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166007 中欧互通精选混合A 0.7967 0.8417 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151001 银河稳健混合 1.0987 3.3505 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510330 华夏沪深300ETF 2.4095 0.9945 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000011 华夏大盘精选混合A 8.5680 12.3480 0.0000 0.0000 0.0170 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519050 海富通安颐收益混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000047 华夏双债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000048 华夏双债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000117 广发轮动配置混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560003 益民创新优势混合A 0.8134 0.8334 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000279 华商红利优选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020011 国泰沪深300指数A 0.4960 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 380009 中银添利债券发起A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040022 华安可转债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200016 长城稳健成长混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110035 易方达双债增强债券A 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217002 招商安泰平衡混合 1.1036 2.5186 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217020 招商安达灵活配置混合 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 620005 金元顺安核心动力混合 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630006 华商产业升级混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320004 诺安优化收益债券C 1.0809 1.3505 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5245 2.0528 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159916 建信深证基本面60ETF 1.5398 0.8389 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240018 华宝可转债债券A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8373 0.8373 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050007 博时平衡配置混合 0.9300 2.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9990 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000060 国联安股债动态 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217027 招商央视财经50指数A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000142 融通增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000143 鹏华双债加利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000166 中海信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519025 海富通领先成长混合 0.9550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582202 东吴增利债券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 750003 安信目标收益债券C 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 750002 安信目标收益债券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000338 鹏华双债保利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001003 华夏债券C 1.0360 1.6560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161813 银华信用债券(LOF) 1.0040 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450019 国富恒久信用债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110028 易方达安心回报债券B 1.0970 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110027 易方达安心回报债券A 1.1050 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202212 南方平衡配置混合 1.0780 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110036 易方达双债增强债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206009 鹏华新兴产业混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 700004 平安灵活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070099 嘉实优质企业混合 1.0590 1.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020019 国泰双利债券A 1.0810 1.2670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020020 国泰双利债券C 1.0730 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180030 银华永泰积极债券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 400018 东方启明量化先锋基金 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2910 1.3210 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530008 建信稳定增利债券C 1.1920 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4320 3.6420 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160605 鹏华中国50混合 1.3280 3.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 288001 华夏经典混合 1.2020 3.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270021 广发聚瑞混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 400007 东方策略成长混合 1.3547 1.3547 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 092002 大成债券C 1.0363 1.5713 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090002 大成债券A/B 1.0411 1.6101 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519029 华夏稳增混合 1.5690 2.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519994 长信金利趋势股票 0.5659 1.7791 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0907 1.1326 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0049 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660109 农银增强收益债券C 1.0881 1.1231 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 518880 华安黄金ETF 2.6380 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0061 1.0853 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217008 招商安本增利债券C 1.1184 1.5284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660002 农银恒久增利债券A 1.1215 1.1925 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660102 农银恒久增利债券C 1.1106 1.1286 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660009 农银增强收益债券A 1.0971 1.1321 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485107 工银添利债券A 1.0857 1.3657 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 518800 国泰黄金ETF 2.6339 0.9963 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0269 1.0669 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485007 工银添利债券B 1.0770 1.3390 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450006 国富强化收益债券C 1.0953 1.1783 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400020 东方成长回报平衡混合 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 233007 大摩卓越成长混合 1.3596 1.3596 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000091 信诚新双盈分级债券 0.9820 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000241 宝盈核心优势混合C 1.0437 1.0557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏