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2012年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470009 汇添富民营活力混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.9682 2.8832 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470006 汇添富医药保健混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213006 宝盈核心优势混合A 0.6686 0.8686 0.0000 0.0000 0.0049 0.74% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377240 摩根新兴动力混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 740101 长安沪深300非周期A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1178 1.4378 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050111 博时信用债券C 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050011 博时信用债券A/B 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 580007 东吴安享量化混合A 0.9180 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240020 华宝医药生物混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8734 1.2084 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163817 中银转债增强债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 340006 兴全全球视野股票 3.3032 3.3032 0.0000 0.0000 0.0122 0.37% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162212 宏利红利先锋混合A 1.0910 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240018 华宝可转债债券A 0.9391 0.9391 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 580006 东吴新经济混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050119 博时转债增强债券C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163816 中银转债增强债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6286 1.9700 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 372110 摩根强化回报债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 372010 摩根强化回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320008 诺安增利债券A 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 483003 工银精选平衡混合 0.5481 1.7860 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162205 宏利风险预算混合 1.0861 2.4211 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 379010 摩根中小盘混合A 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020021 国泰金融ETF联接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320007 诺安成长混合A 0.8630 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100051 富国可转债A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630010 华商价值精选混合 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580005 东吴进取策略混合A 0.8567 0.9267 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519026 海富通中小盘混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050014 博时创业成长混合A 0.9460 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210002 金鹰红利价值混合A 0.8473 1.2353 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206012 鹏华价值精选股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040022 华安可转债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040023 华安可转债债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050006 博时稳定价值债券B 1.0150 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002031 华夏策略混合 1.5820 2.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050022 博时回报混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050106 博时稳定价值债券A 1.0340 1.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320009 诺安增利债券B 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240017 华宝新兴产业混合 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213008 宝盈资源优选混合 0.8735 1.1350 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0295 1.0346 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530008 建信稳定增利债券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110018 易方达增强回报债券B 1.1150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110017 易方达增强回报债券A 1.1280 1.3880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240013 华宝增强收益债券B 1.0386 1.0586 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240012 华宝增强收益债券A 1.0533 1.0733 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630006 华商产业升级混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 585001 东吴中证新兴指数 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8547 0.8847 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210004 金鹰稳健成长混合 0.6680 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163411 兴全精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 630008 华商策略精选混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0832 1.2432 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510230 国泰上证180金融ETF 2.9340 0.8330 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0675 1.2275 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450004 国富深化价值混合A 1.3510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0841 1.1017 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161902 万家增强收益债券C 1.0230 1.7382 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7106 2.4306 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020001 国泰金鹰增长混合 0.7850 3.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485107 工银添利债券A 1.0920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485007 工银添利债券B 1.0709 1.3059 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 340001 兴全可转债混合 1.0500 2.7920 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 710001 富安达优势成长混合A 0.9086 0.9086 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519977 长信可转债债券A 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519976 长信可转债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290005 泰信优势增长混合 0.8450 1.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080002 长盛创新先锋混合A 1.0035 1.3735 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8550 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 560005 益民多利债券 1.0197 1.1237 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519008 汇添富优势精选混合 2.1541 4.3341 0.0000 0.0000 0.0024 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450002 国富弹性市值混合A 1.2073 2.5273 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320001 诺安平衡混合A 0.6529 2.9129 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288102 华夏稳定双利债券C 1.0447 1.5597 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240009 华宝先进成长混合 1.5839 1.5839 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630003 华商收益增强债券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 573003 诺德增强收益债券 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 550005 中信保诚三得益债券B 0.9690 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020015 国泰区位优势混合A 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530017 建信双息红利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450009 国富中小盘股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 371120 摩根纯债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360008 光大增利收益债券A 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290012 泰信行业精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217023 招商信用增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7308 0.7308 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206009 鹏华新兴产业混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180030 银华永泰积极债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180029 银华永泰积极债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166010 中欧鼎利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 1.1503 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090013 大成竞争优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166003 中欧稳健收益债券A 1.0500 1.1655 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161117 易方达永旭定开债 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0500 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 485114 工银添颐债券A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 485111 工银瑞信双利债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485014 工银添颐债券B 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 485011 工银瑞信双利债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400009 东方稳健回报债券A 1.0740 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360014 光大信用添益债券C 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360013 光大信用添益债券A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320005 诺安价值增长混合A 0.7387 1.6837 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310518 申万菱信可转债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270009 广发增强债券C 1.1290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253020 国联安增利债券A 1.0780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217011 招商安心收益债券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180015 银华增强收益债券A 1.0950 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162211 宏利品质生活混合 1.0860 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0680 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160608 鹏华普天债券B 1.1340 1.4530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110035 易方达双债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485105 工银增强收益债券A 1.1060 1.4310 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163406 兴全合润混合A 0.8537 0.8537 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151001 银河稳健混合 0.9247 3.1112 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217203 招商安泰债券B 1.1600 1.6165 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 485005 工银增强收益债券B 1.0996 1.4046 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 360006 光大新增长混合A 1.0187 2.2987 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233005 大摩强收益债券 1.1064 1.1414 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217003 招商安泰债券A 1.1301 1.6466 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0253 1.0353 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100018 富国天利增长债券A 1.2194 2.0294 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5410 3.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 151002 银河收益混合 1.5979 2.2079 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3948 2.0448 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 180013 银华领先策略混合 1.0082 1.3882 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519985 长信纯债壹号债券A 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160123 南方中债10年期国债A 1.0692 1.0892 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660102 农银恒久增利债券C 1.0655 1.0685 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660002 农银恒久增利债券A 1.0719 1.1279 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160124 南方中债10年期国债C 1.0638 1.0838 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240003 华宝宝康债券A 1.1669 1.6769 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159918 嘉实中创400ETF 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0718 1.2728 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0092 1.0492 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9894 1.7804 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450003 国富潜力组合混合A 0.9164 1.3264 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162299 宏利集利债券C 1.0328 1.0758 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162210 宏利集利债券A 1.0516 1.0946 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0097 1.1882 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090002 大成债券A/B 1.0415 1.5605 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217008 招商安本增利债券C 1.0594 1.4694 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 092002 大成债券C 1.0314 1.5264 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660109 农银增强收益债券C 1.0486 1.0836 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660009 农银增强收益债券A 1.0529 1.0879 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163812 中银双利债券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090017 大成可转债增强债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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