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2012年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 377240 摩根新兴动力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7881 1.8955 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240017 华宝新兴产业混合 0.8528 0.8528 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470009 汇添富民营活力混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519668 银河成长混合 1.0416 1.5966 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398061 中海消费混合A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240020 华宝医药生物混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1550 1.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 570006 诺德中小盘混合 0.9260 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240012 华宝增强收益债券A 1.0578 1.0778 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240013 华宝增强收益债券B 1.0432 1.0632 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161613 融通创业板指数A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519979 长信内需成长混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162205 宏利风险预算混合 1.0576 2.3926 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 671010 西部利得策略优选混合A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159915 易方达创业板ETF 0.7140 0.8179 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481010 工银中小盘混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8597 0.8597 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257040 国联安红利混合 0.7870 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240003 华宝宝康债券A 1.1682 1.6782 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 470006 汇添富医药保健混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660001 农银行业成长混合 1.0666 1.6666 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 257070 国联安优选行业混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450009 国富中小盘股票A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410004 华富收益增强债券A 1.1423 1.3143 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020015 国泰区位优势混合A 1.0320 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 150103 银河银泰混合 0.9762 3.5162 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410005 华富收益增强债券B 1.1324 1.2944 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 395001 中海稳健收益债券 1.0400 1.2850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 372110 摩根强化回报债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 340008 兴全有机增长混合 1.1013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519068 汇添富成长焦点混合 1.0551 1.2951 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0364 1.2884 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213917 宝盈增强收益债券C 1.0195 1.2715 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519674 银河创新成长混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519021 国泰金鼎价值混合 0.5990 1.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270006 广发策略优选混合 1.2979 2.5579 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 373020 摩根双核平衡混合A 1.0278 1.1288 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070002 嘉实增长混合 4.7630 5.3640 0.0000 0.0000 0.0060 0.13% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257020 国联安精选混合 0.7440 2.5300 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519991 长信双利优选混合A 0.8190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 255010 国联安稳健混合A 0.8160 2.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257030 国联安优势混合 0.8620 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 620003 金元顺安丰利债券A 0.9310 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257050 国联安主题驱动混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 350007 天治趋势精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690006 民生加银信用双利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020018 国泰金鹿混合 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.3250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 573003 诺德增强收益债券 0.9930 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202105 南方广利回报债券A/B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202107 南方广利回报债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050022 博时回报混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519150 新华优选消费混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519078 汇添富增强收益债券A 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 481017 工银量化策略混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 470078 汇添富增强收益债券C 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.4778 2.1091 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163811 中银双利债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 163812 中银双利债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070015 嘉实多元债券A 1.0860 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 372010 摩根强化回报债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100058 富国产业债券A 1.0620 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8001 0.8601 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202003 南方绩优成长混合A 1.1049 2.0216 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260101 景顺长城优选混合 0.9929 2.9236 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519185 万家精选混合A 0.8286 0.9086 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070005 嘉实债券A 1.4080 1.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519008 汇添富优势精选混合 2.0715 4.2515 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350002 天治低碳经济混合 0.7627 3.2877 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200007 长城安心回报混合A 0.6611 1.7983 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519682 交银增利债券C 1.0066 1.2666 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519680 交银增利债券A/B 1.0101 1.2871 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481004 工银稳健成长混合A 1.1521 1.4021 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9894 1.4994 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519018 汇添富均衡增长混合 0.6243 2.2112 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080002 长盛创新先锋混合A 0.9890 1.3590 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660102 农银恒久增利债券C 1.0692 1.0722 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660009 农银增强收益债券A 1.0576 1.0926 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660003 农银平衡双利混合 0.9555 1.0655 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660002 农银恒久增利债券A 1.0755 1.1315 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163411 兴全精选混合 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519698 交银先锋混合A 1.0558 1.1108 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 660109 农银增强收益债券C 1.0534 1.0884 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0749 1.2759 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0523 1.0523 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162201 宏利成长混合 0.9048 2.8198 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0730 1.3930 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519977 长信可转债债券A 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9918 1.7828 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000004 中海可转债债券C 0.9200 3.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161693 融通债券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0840 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162209 宏利市值优选混合A 0.6964 0.6964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160612 鹏华丰收债券B 1.0340 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180025 银华信用双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180026 银华信用双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200013 长城积极增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200113 长城积极增利债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202011 南方优选价值混合A 0.9860 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202023 南方优选成长混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0220 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206012 鹏华价值精选股票 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217011 招商安心收益债券C 1.0800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217023 招商信用增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 150010 国泰优先 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253010 国联安安心成长混合 0.6800 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 118001 易方达亚洲精选股票 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110035 易方达双债增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270008 广发核心精选混合 1.5520 1.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 270009 广发增强债券C 1.1320 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270029 广发聚财信用债券A 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288001 华夏经典混合 0.9010 3.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110018 易方达增强回报债券B 1.1180 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110017 易方达增强回报债券A 1.1300 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290007 泰信债券增强收益A 1.0219 1.0969 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560005 益民多利债券 1.0175 1.1215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050025 博时标普500ETF联接A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0910 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050020 博时抗通胀增强回报 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050015 博时大中华亚太精选 0.8090 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519976 长信可转债债券C 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050008 博时第三产业混合 0.9870 2.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519985 长信纯债壹号债券A 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530008 建信稳定增利债券C 1.1360 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530009 建信收益增强债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 531009 建信收益增强债券C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550004 中信保诚三得益债券A 0.9870 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040013 华安强化收益债券B 1.0280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040012 华安强化收益债券A 1.0420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630109 华商稳定增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 700003 平安策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690206 民生加银信用双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690202 民生增强收益债券C 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001021 华夏亚债中国指数A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 660012 农银消费主题混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630003 华商收益增强债券A 1.0290 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 630009 华商稳定增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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