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2011年05月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2747 1.7847 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519991 长信双利优选混合A 0.8170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580007 东吴安享量化混合A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200006 长城消费增值混合A 0.8730 2.3130 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580005 东吴进取策略混合A 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 0.0056 0.49% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270021 广发聚瑞混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200007 长城安心回报混合A 0.7087 1.9054 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5935 2.4503 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620006 金元顺安消费主题混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1592 3.5500 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159906 大成深证成长40ETF 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519983 长信量化先锋混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163804 中银收益混合A 0.9377 2.1377 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213008 宝盈资源优选混合 1.0267 1.3017 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580002 东吴双动力混合A 1.2830 1.8630 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150103 银河银泰混合 1.0149 3.5549 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233007 大摩卓越成长混合 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110022 易方达消费行业股票 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0314 1.0614 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213006 宝盈核心优势混合A 0.9158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.4184 1.6684 0.0000 0.0000 0.0026 0.18% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519181 万家和谐增长混合A 0.6083 1.3381 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180020 银华成长先锋混合 0.9150 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020005 国泰金马稳健混合A 0.8860 3.6640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9420 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9310 2.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 164808 工银四季收益债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630006 华商产业升级混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161813 银华信用债券(LOF) 1.0260 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180015 银华增强收益债券A 1.0590 1.2300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001011 华夏希望债券A 1.0880 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001013 华夏希望债券C 1.0770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410006 华富策略精选混合A 1.0117 1.1717 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 470009 汇添富民营活力混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4391 3.3991 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长混合 0.5984 2.9719 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110007 易方达稳健收益债券A 1.0485 1.2481 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 660102 农银恒久增利债券C 1.0783 1.0783 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660002 农银恒久增利债券A 1.0806 1.1336 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 151002 银河收益混合 1.5649 2.1449 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110008 易方达稳健收益债券B 1.0509 1.2595 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8377 2.5577 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162205 宏利风险预算混合 1.0511 2.3761 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519682 交银增利债券C 1.0000 1.2400 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519680 交银增利债券A/B 0.9983 1.2553 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400003 东方精选混合 1.0530 3.4480 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290003 泰信双息双利债券C 1.0437 1.2130 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519185 万家精选混合A 0.9688 1.0488 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.1412 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 420102 天弘永利债券B 1.0053 1.1419 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000004 中海可转债债券C 1.1590 3.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166005 中欧价值发现混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200011 长城景气行业龙头混合 1.1250 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163812 中银双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163811 中银双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200013 长城积极增利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163809 中银蓝筹混合 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200113 长城积极增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206002 鹏华精选成长混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206003 鹏华信用增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206004 鹏华信用增利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206007 鹏华消费优选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253030 国联安信心增益债券 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270009 广发增强债券C 1.1380 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9540 4.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 360009 光大增利收益债券C 1.0220 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 371020 摩根纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 371120 摩根纯债债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 395011 中海增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 395012 中海增强收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 150011 国泰进取 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150010 国泰优先 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0498 1.2448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 118001 易方达亚洲精选股票 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 112002 易方达策略成长二号混合 1.4430 2.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420002 天弘永利债券A 1.0033 1.1282 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450009 国富中小盘股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470006 汇添富医药保健混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470018 汇添富双利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470078 汇添富增强收益债券C 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 092002 大成债券C 1.0052 1.5002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001003 华夏债券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630003 华商收益增强债券A 1.1210 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1978 2.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090002 大成债券A/B 1.0217 1.5297 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519003 海富通收益增长混合 0.7980 2.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519005 海富通股票混合 0.7030 2.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519007 海富通强化回报混合 0.7580 2.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630109 华商稳定增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690003 民生加银精选混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519024 海富通稳健添利债券A 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519078 汇添富增强收益债券A 1.1040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550006 信诚经典优债债券A 1.0110 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 550005 中信保诚三得益债券B 1.0150 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 550004 中信保诚三得益债券A 1.0190 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.8650 2.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050116 博时宏观回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050015 博时大中华亚太精选 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040012 华安强化收益债券A 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040013 华安强化收益债券B 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519697 交银优势行业混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040019 华安稳固收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530012 建信积极配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0366 1.1966 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162299 宏利集利债券C 1.0433 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0480 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166004 中欧稳健收益债券C 1.0295 1.1285 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166003 中欧稳健收益债券A 1.0365 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519985 长信纯债壹号债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121001 国投瑞银融华债券 1.3996 2.5016 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162210 宏利集利债券A 1.0566 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240012 华宝增强收益债券A 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0131 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 483003 工银精选平衡混合 0.6427 1.9551 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519186 万家稳健增利债券A 1.0444 1.1144 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519187 万家稳健增利债券C 1.0368 1.1068 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519666 银河银信债券B 0.9939 1.2719 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519667 银河银信债券A 0.9975 1.2855 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240013 华宝增强收益债券B 1.0315 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288102 华夏稳定双利债券C 1.0319 1.5239 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080003 长盛积极配置债券A 1.1128 1.2828 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560005 益民多利债券 1.0082 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1272 1.3042 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213917 宝盈增强收益债券C 1.1146 1.2916 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217203 招商安泰债券B 1.1365 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519690 交银稳健配置混合 1.3774 2.8324 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0039 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180001 银华优势企业混合 1.1341 2.7941 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110002 易方达策略成长混合 3.8750 4.7450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.05% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9459 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217003 招商安泰债券A 1.1231 1.5596 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162201 宏利成长混合 1.0957 3.0107 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320004 诺安优化收益债券C 1.1795 1.2691 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100020 富国天益价值混合A 0.9818 3.9931 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7862 1.8262 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9878 1.7788 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 291007 泰信债券增强收益C 1.0152 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290007 泰信债券增强收益A 1.0187 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270006 广发策略优选混合 1.4487 2.7087 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5674 3.3304 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450006 国富强化收益债券C 1.0402 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450005 国富强化收益债券A 1.0447 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100026 富国天合稳健优选混合 0.9456 2.3631 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202102 南方多利增强债券C 1.0258 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202103 南方多利增强债券A 1.0264 1.2399 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2720 1.5920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217011 招商安心收益债券C 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 530008 建信稳定增利债券C 1.2530 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630103 华商收益增强债券B 1.1170 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200009 长城稳健增利债券A 1.0950 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163806 中银增利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1648 3.5378 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 580006 东吴新经济混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 233005 大摩强收益债券 1.0567 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240003 华宝宝康债券A 1.1642 1.6742 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 253020 国联安增利债券A 1.0710 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 253021 国联安增利债券B 1.0760 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160608 鹏华普天债券B 1.1120 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0590 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0590 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050111 博时信用债券C 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050011 博时信用债券A/B 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320009 诺安增利债券B 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100051 富国可转债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-05-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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