基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合 景顺长城资源垄断混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华安创新混合 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288102 华夏稳定双利债券C 1.0375 1.2555 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200009 长城稳健增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110007 易方达稳健收益债券A 1.0379 1.0745 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110008 易方达稳健收益债券B 1.0404 1.0770 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 485007 工银添利债券B 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161902 万家增强收益债券C 1.0184 1.4554 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 485107 工银添利债券A 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 560005 益民多利债券 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001011 华夏希望债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160612 鹏华丰收债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270009 广发增强债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 395001 中海稳健收益债券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519078 汇添富增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040009 华安稳定收益债券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040010 华安稳定收益债券B 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0454 1.3454 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 092002 大成债券C 1.0304 1.3304 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485005 工银增强收益债券B 1.1073 1.1273 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485105 工银增强收益债券A 1.1135 1.1335 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519680 交银增利债券A/B 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519682 交银增利债券C 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.0747 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.1967 1.7217 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180013 银华领先策略混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 410004 华富收益增强债券A 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410005 华富收益增强债券B 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519666 银河银信债券B 1.0406 1.1296 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519667 银河银信债券A 1.0416 1.1306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420002 天弘永利债券A 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420102 天弘永利债券B 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000004 中海可转债债券C 0.9790 2.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001003 华夏债券C 1.0880 1.3980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001013 华夏希望债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020002 国泰金龙债券A 1.0350 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050006 博时稳定价值债券B 1.0870 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050106 博时稳定价值债券A 1.0900 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070005 嘉实债券A 1.1560 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110017 易方达增强回报债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110018 易方达增强回报债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202102 南方多利增强债券C 1.0289 1.0941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240003 华宝宝康债券A 1.1446 1.5446 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270008 广发核心精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290005 泰信优势增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320004 诺安优化收益债券C 1.0273 1.0769 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530008 建信稳定增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610002 信澳精华配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217003 招商安泰债券A 1.1535 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217203 招商安泰债券B 1.1421 1.3786 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290003 泰信双息双利债券C 1.0378 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519089 新华优选成长混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350005 天治中国制造2025 0.7836 0.7836 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0213 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0233 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9575 1.6935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161603 融通债券A/B 1.1520 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 350001 天治财富增长混合 0.6395 2.1848 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217008 招商安本增利债券C 1.0952 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 580002 东吴双动力混合A 1.1121 1.6321 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 151002 银河收益混合 1.4824 1.7824 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1182 1.7882 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6995 1.7995 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.29% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5450 2.2650 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.29% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050010 博时特许价值混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 340001 兴全可转债混合 1.0230 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080002 长盛创新先锋混合A 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253010 国联安安心成长混合 0.7850 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.38% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121001 国投瑞银融华债券 1.0400 1.9920 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450004 国富深化价值混合A 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.40% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8182 0.8182 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.46% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050007 博时平衡配置混合 0.9790 2.0400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070013 嘉实研究精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162201 宏利成长混合 1.1604 2.4404 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.56% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 373020 摩根双核平衡混合A 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519991 长信双利优选混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1614 2.3964 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.57% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162205 宏利风险预算混合 1.2250 1.9750 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.58% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150103 银河银泰混合 0.6075 3.1475 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.64% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5703 1.3717 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.73% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 202101 南方宝元债券A 0.9811 2.2011 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.76% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1350 2.2450 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350002 天治低碳经济混合 0.5856 3.0956 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.80% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519008 汇添富优势精选混合 1.9920 3.5520 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.82% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217002 招商安泰平衡混合 1.6102 2.2252 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.85% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159902 华夏中小企业100ETF 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.88% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 398001 中海优质成长混合 0.5312 2.2122 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.90% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 233001 大摩基础行业混合 0.4929 2.0379 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.92% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519003 海富通收益增长混合 0.5380 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.92% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519601 海富通中国海外混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.5282 2.2197 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.96% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 373010 摩根双息平衡混合A 0.7026 2.1318 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.96% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580003 东吴行业轮动混合A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.96% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320006 诺安灵活配置混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519015 海富通精选贰号混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.99% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5267 1.6644 0.0000 0.0000 -0.0054 -1.01% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 183001 银华全球优选 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.02% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450001 国富中国收益混合A 0.7879 1.6676 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.03% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519993 长信增利动态策略混合 0.6590 1.8980 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.08% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206001 鹏华弘泰A 0.6468 2.4948 0.0000 0.0000 -0.0071 -1.09% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213003 宝盈策略增长混合 0.8890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.10% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1187 2.5487 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5814 2.4338 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519668 银河成长混合 0.8985 0.8985 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.11% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450002 国富弹性市值混合A 1.4439 2.1539 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.15% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288001 华夏经典混合 1.3514 2.3514 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.18% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180001 银华优势企业混合 0.8217 2.4417 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.19% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163805 中银动态策略混合A 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.20% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7010 2.2730 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.20% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.20% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002021 华夏回报二号混合 0.8190 2.1070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.21% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000011 华夏大盘精选混合A 4.5330 4.8130 0.0000 0.0000 -0.0560 -1.22% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4139 1.8176 0.0000 0.0000 -0.0051 -1.22% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163804 中银收益混合A 0.6178 1.7978 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.22% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161601 融通新蓝筹混合 0.5968 2.8918 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.24% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202007 南方隆元产业主题混合 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000 -0.0060 -1.24% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002001 华夏回报混合A 1.0230 3.0350 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.25% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050201 博时价值增长贰号混合 0.5550 2.0100 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.25% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288002 华夏收入混合 1.4351 2.8351 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.26% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8450 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.27% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162202 宏利周期混合 1.1062 2.5812 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.28% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7509 2.0115 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.29% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9720 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.32% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398021 中海能源策略混合 0.8144 0.8944 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.32% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100029 富国天成红利混合 0.8224 0.8224 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.38% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162209 宏利市值优选混合A 0.4712 0.4712 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.38% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519018 汇添富均衡增长混合 0.6008 1.7606 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.39% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0524 2.9332 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.40% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040004 华安宝利配置混合 0.7000 2.9800 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.41% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 420001 天弘精选混合A 0.4602 1.4371 0.0000 0.0000 -0.0066 -1.41% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6048 2.5738 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.42% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160605 鹏华中国50混合 1.1780 2.7080 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.42% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040005 华安宏利混合A 1.7598 2.1498 0.0000 0.0000 -0.0255 -1.43% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 151001 银河稳健混合 0.6080 2.6412 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.44% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519087 新华优选分红混合A 0.4313 1.8848 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.44% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8695 4.0919 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.45% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519019 大成景阳领先混合A 0.4770 3.4560 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.45% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.45% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162204 宏利行业精选混合A 2.8102 2.9802 0.0000 0.0000 -0.0419 -1.47% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519181 万家和谐增长混合A 0.4824 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0072 -1.47% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 560002 益民红利成长混合 0.5570 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.47% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 255010 国联安稳健混合A 1.3320 1.9520 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.48% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163803 中银持续增长混合A 0.6405 2.0584 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.49% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519011 海富通精选混合 0.5552 2.7300 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.49% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519692 交银成长混合A 1.6542 1.8342 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.49% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110001 易方达平稳增长混合 1.2510 2.4810 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.50% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519688 交银精选混合 0.7740 2.7698 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.50% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519068 汇添富成长焦点混合 0.8200 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.51% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070002 嘉实增长混合 2.7240 3.2650 0.0000 0.0000 -0.0420 -1.52% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180012 银华富裕主题混合A 0.6677 1.6027 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.52% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550001 中信保诚四季红混合A 0.6290 1.7900 0.0000 0.0000 -0.0098 -1.53% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020001 国泰金鹰增长混合 0.5750 3.4480 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.54% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 257010 国联安小盘精选混合 0.5770 2.7070 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.54% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481001 工银核心价值混合A 0.6704 2.8339 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.54% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040001 华安创新混合 0.5700 2.6800 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.55% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100026 富国天合稳健优选混合 0.5926 1.9721 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.56% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257030 国联安优势混合 0.8180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.56% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.56% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090004 大成精选增值混合A 0.6568 2.5573 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.57% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290004 泰信优质生活混合 0.7656 1.2656 0.0000 0.0000 -0.0122 -1.57% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 630001 华商领先企业混合 0.6781 0.7831 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.57% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110002 易方达策略成长混合 2.6980 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.60% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8020 2.1520 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.60% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398011 中海分红增利混合 0.4997 1.8997 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.60% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000031 华夏复兴混合A 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.62% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 375010 摩根中国优势混合A 1.6856 4.3056 0.0000 0.0000 -0.0277 -1.62% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519694 交银蓝筹混合 0.6003 0.6153 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.62% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5417 2.1358 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.63% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217001 招商安泰偏股混合 0.6282 3.2422 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.63% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240005 华宝多策略增长A 0.4646 3.6910 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.63% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162203 宏利稳定混合 0.9831 2.4831 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.64% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 180010 银华优质增长混合 1.2171 2.4171 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.64% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202003 南方绩优成长混合A 1.2819 1.5819 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.64% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1970 2.5170 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.66% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8220 2.6280 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.67% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5120 2.2287 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.67% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481004 工银稳健成长混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.67% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100020 富国天益价值混合A 0.6575 3.6688 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.69% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 112002 易方达策略成长二号混合 0.9880 2.5230 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.69% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 378010 摩根成长先锋混合A 1.6267 1.6267 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.70% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6885 2.0297 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.71% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 340007 兴全社会责任混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.72% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050001 博时价值增长混合 0.5630 3.0650 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.75% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450003 国富潜力组合混合A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.75% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110005 易方达积极成长混合 0.8821 3.1143 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.76% 2008-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏