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2008年05月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001011 华夏希望债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020002 国泰金龙债券A 1.0220 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420102 天弘永利债券B 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090002 大成债券A/B 1.0975 1.3270 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 420002 天弘永利债券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 092002 大成债券C 1.0842 1.3137 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110007 易方达稳健收益债券A 1.0201 1.0567 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110008 易方达稳健收益债券B 1.0216 1.0582 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070009 嘉实超短债债券C 1.0033 1.0654 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485007 工银添利债券B 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 485107 工银添利债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519680 交银增利债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519682 交银增利债券C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债债券C 1.3660 3.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001003 华夏债券C 1.0930 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001013 华夏希望债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050006 博时稳定价值债券B 1.0720 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050106 博时稳定价值债券A 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110017 易方达增强回报债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110018 易方达增强回报债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217003 招商安泰债券A 1.1375 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217203 招商安泰债券B 1.1277 1.3642 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0406 1.2336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 395001 中海稳健收益债券 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519078 汇添富增强收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161902 万家增强收益债券C 1.0048 1.4409 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 485005 工银增强收益债券B 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485105 工银增强收益债券A 1.0947 1.1147 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519666 银河银信债券B 1.0680 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0187 1.0517 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0198 1.0528 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519667 银河银信债券A 1.0678 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160602 鹏华普天债券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161603 融通债券A/B 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202102 南方多利增强债券C 1.0784 1.1065 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290003 泰信双息双利债券C 1.0376 1.0619 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240003 华宝宝康债券A 1.1573 1.5573 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320004 诺安优化收益债券C 1.0496 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100018 富国天利增长债券A 1.2195 1.7295 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217008 招商安本增利债券C 1.1055 1.2055 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2393 1.8293 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.23% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070005 嘉实债券A 1.1930 1.6030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 151002 银河收益混合 1.5518 1.8518 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202101 南方宝元债券A 1.1138 2.3338 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.46% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0030 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340001 兴全可转债混合 1.1153 2.5813 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.64% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163805 中银动态策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 253010 国联安安心成长混合 0.8940 1.9160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.78% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121001 国投瑞银融华债券 1.1600 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.80% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050007 博时平衡配置混合 1.0950 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 1.2190 3.2310 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.89% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002021 华夏回报二号混合 0.9910 2.2790 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162205 宏利风险预算混合 1.3516 2.1016 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.90% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.95% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217002 招商安泰平衡混合 1.8767 2.4917 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4620 2.5720 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.02% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580002 东吴双动力混合A 1.8966 1.9966 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9233 2.0233 0.0000 0.0000 -0.0205 -1.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1340 2.4840 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.13% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.8615 2.9415 0.0000 0.0000 -0.0233 -1.24% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.30% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450002 国富弹性市值混合A 1.9474 2.6574 0.0000 0.0000 -0.0264 -1.34% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 6.0210 6.3010 0.0000 0.0000 -0.0850 -1.39% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050008 博时第三产业混合 1.1390 2.5200 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.39% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9220 3.3830 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.39% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580003 东吴行业轮动混合A 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.39% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4244 3.3052 0.0000 0.0000 -0.0212 -1.47% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217001 招商安泰偏股混合 0.8483 3.4623 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.51% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3831 2.0031 0.0000 0.0000 -0.0213 -1.52% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519008 汇添富优势精选混合 3.7243 4.1543 0.0000 0.0000 -0.0578 -1.53% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110001 易方达平稳增长混合 1.5300 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.54% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 1.6580 3.1880 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.54% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040005 华安宏利混合A 2.4615 2.8515 0.0000 0.0000 -0.0387 -1.55% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8141 2.7831 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.58% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240005 华宝多策略增长A 0.6525 4.1222 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.58% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1140 3.2140 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.59% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630001 华商领先企业混合 1.1063 1.2113 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.60% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070099 嘉实优质企业混合 0.7940 1.6900 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.61% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050004 博时精选混合A 1.6151 3.0051 0.0000 0.0000 -0.0266 -1.62% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7826 2.7084 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.65% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519039 长盛同德主题混合 0.7832 2.2443 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.65% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161601 融通新蓝筹混合 0.7853 3.0803 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.67% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2557 2.6197 0.0000 0.0000 -0.0214 -1.68% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162202 宏利周期混合 1.6073 3.0823 0.0000 0.0000 -0.0276 -1.69% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业混合 1.0648 2.6848 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.69% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 450001 国富中国收益混合A 1.0558 2.1285 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.70% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110029 易方达科讯混合 0.8064 4.3632 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.74% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050009 博时新兴成长混合 0.8430 3.1630 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.75% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398001 中海优质成长混合 0.7217 2.6864 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.77% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8105 3.1005 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.78% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070002 嘉实增长混合 3.6750 4.2160 0.0000 0.0000 -0.0670 -1.79% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080001 长盛成长价值混合A 0.8770 2.7210 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.79% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162203 宏利稳定混合 1.2924 2.7924 0.0000 0.0000 -0.0236 -1.79% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519007 海富通强化回报混合 0.7680 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.79% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0662 2.2660 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.80% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002011 华夏红利混合 2.6110 3.4440 0.0000 0.0000 -0.0480 -1.81% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100026 富国天合稳健优选混合 0.8322 2.2117 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.83% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 206001 鹏华弘泰A 0.8434 3.2075 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.83% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 255010 国联安稳健混合A 1.8230 2.4430 0.0000 0.0000 -0.0340 -1.83% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481001 工银核心价值混合A 0.8630 3.5331 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.84% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000021 华夏优势增长混合 2.0600 2.1800 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.86% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0106 2.2712 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.87% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180003 银华-道琼斯88指数 0.9673 2.7673 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.88% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000031 华夏复兴混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.89% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.89% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180012 银华富裕主题混合A 0.9270 1.8620 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.89% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9760 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0380 -1.89% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519029 华夏稳增混合 1.6550 2.3600 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.90% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070001 嘉实成长收益混合A 0.8203 2.9352 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.91% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业混合 3.1310 3.4510 0.0000 0.0000 -0.0610 -1.91% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210001 金鹰成份优选混合 0.8104 2.4791 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.91% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.91% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519018 汇添富均衡增长混合 0.8280 2.3507 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.91% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7873 1.8936 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.92% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202003 南方绩优成长混合A 1.8849 2.1849 0.0000 0.0000 -0.0373 -1.94% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110009 易方达价值精选混合 2.2461 2.6261 0.0000 0.0000 -0.0447 -1.95% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160603 鹏华普天收益混合 0.7560 3.2020 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.95% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350001 天治财富增长混合 0.7740 2.3193 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.95% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519017 大成积极成长混合A 1.0000 2.0520 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.96% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110005 易方达积极成长混合 1.2353 4.0048 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.98% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202005 南方成份精选混合A 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.99% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270002 广发稳健增长混合A 1.4659 3.0859 0.0000 0.0000 -0.0298 -1.99% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202007 南方隆元产业主题混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.00% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0700 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.01% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398021 中海能源策略混合 1.1983 1.2783 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.01% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040001 华安创新混合 0.7670 3.5260 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202001 南方稳健成长混合 1.2395 3.0345 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217005 招商先锋混合 0.8081 2.7581 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519001 银华价值优选混合 1.1571 3.9604 0.0000 0.0000 -0.0241 -2.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0992 1.0992 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.04% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040004 华安宝利配置混合 0.9100 3.1900 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7832 3.3532 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9493 2.5213 0.0000 0.0000 -0.0199 -2.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 483003 工银精选平衡混合 0.9001 2.0577 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.05% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100020 富国天益价值混合A 0.8937 3.9050 0.0000 0.0000 -0.0188 -2.06% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7848 2.5573 0.0000 0.0000 -0.0165 -2.06% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519035 富国天博创新主题混合 0.8373 2.9311 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.07% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000001 华夏成长混合 1.3660 3.0470 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.08% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3190 2.4490 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.08% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5085 2.7435 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.08% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0987 5.0073 0.0000 0.0000 -0.0233 -2.08% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.08% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8450 2.8060 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.09% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360005 光大保德信红利混合A 2.5949 3.2529 0.0000 0.0000 -0.0554 -2.09% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519068 汇添富成长焦点混合 1.1463 1.2963 0.0000 0.0000 -0.0245 -2.09% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162204 宏利行业精选混合A 4.1291 4.2991 0.0000 0.0000 -0.0885 -2.10% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 213003 宝盈策略增长混合 1.2179 1.4179 0.0000 0.0000 -0.0262 -2.11% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8364 1.8337 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.12% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320001 诺安平衡混合A 0.7494 3.0094 0.0000 0.0000 -0.0162 -2.12% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070011 嘉实策略混合 1.1000 1.2900 0.0000 0.0000 -0.0240 -2.14% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510081 长盛动态精选混合 1.0770 2.7770 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.14% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560003 益民创新优势混合A 0.9211 0.9411 0.0000 0.0000 -0.0201 -2.14% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260104 景顺长城内需增长混合A 3.2290 4.0990 0.0000 0.0000 -0.0710 -2.15% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519993 长信增利动态策略混合 1.0353 2.2743 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.15% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560002 益民红利成长混合 0.9429 1.9819 0.0000 0.0000 -0.0207 -2.15% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260101 景顺长城优选混合 1.1926 3.0833 0.0000 0.0000 -0.0263 -2.16% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9480 2.2892 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.17% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270006 广发策略优选混合 2.1506 2.4806 0.0000 0.0000 -0.0477 -2.17% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400001 东方龙混合 0.7983 2.5598 0.0000 0.0000 -0.0177 -2.17% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 450003 国富潜力组合混合A 1.3520 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.17% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288001 华夏经典混合 1.8534 2.8534 0.0000 0.0000 -0.0414 -2.18% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519690 交银稳健配置混合 1.7653 2.5953 0.0000 0.0000 -0.0394 -2.18% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110002 易方达策略成长混合 3.7900 4.5200 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.19% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340006 兴全全球视野股票 3.0173 3.0173 0.0000 0.0000 -0.0677 -2.19% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 373010 摩根双息平衡混合A 0.9521 2.3813 0.0000 0.0000 -0.0213 -2.19% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 112002 易方达策略成长二号混合 1.3800 2.9150 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.20% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8890 2.1000 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.20% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4801 2.9101 0.0000 0.0000 -0.0333 -2.20% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180010 银华优质增长混合 1.7095 2.9095 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.20% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1510 3.3950 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.21% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162209 宏利市值优选混合A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.21% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8380 3.8430 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.22% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240001 华宝宝康消费品 1.2897 3.7516 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.23% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100022 富国天瑞强势混合A 0.7604 2.9744 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.24% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 200006 长城消费增值混合A 0.8180 2.2580 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.24% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200007 长城安心回报混合A 0.7407 1.9775 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.24% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 257010 国联安小盘精选混合 0.8740 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.24% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519011 海富通精选混合 0.8373 3.6597 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.25% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519013 海富通风格优势混合 1.3010 1.9570 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.25% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.25% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519692 交银成长混合A 2.2153 2.3953 0.0000 0.0000 -0.0509 -2.25% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 151001 银河稳健混合 0.8362 2.9551 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.26% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3518 2.8518 0.0000 0.0000 -0.0316 -2.28% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290004 泰信优质生活混合 1.1349 1.6349 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.28% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040008 华安策略优选混合A 0.7710 2.3073 0.0000 0.0000 -0.0181 -2.29% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550001 中信保诚四季红混合A 0.8949 2.0559 0.0000 0.0000 -0.0211 -2.30% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162208 宏利首选企业股票A 1.5281 1.5781 0.0000 0.0000 -0.0362 -2.31% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270005 广发聚丰混合A 0.7359 4.1577 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.32% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8379 1.9719 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.33% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040007 华安中小盘成长混合 1.1446 2.4595 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.34% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090001 大成价值增长混合A 0.7499 3.4099 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.34% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519694 交银蓝筹混合 0.8237 0.8387 0.0000 0.0000 -0.0197 -2.34% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7423 2.4623 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.34% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2468 2.3165 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.35% 2008-05-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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