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2026年03月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026482 农银瑞恒债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026481 农银瑞恒债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026405 永赢丰享90天持有债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025712 汇添富中证A500指数量化增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025711 汇添富中证A500指数量化增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159148 富国国证石油天然气ETF 1.2756 1.2756 1.1753 1.1753 0.1003 7.86% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.7146 1.7146 1.5803 1.5803 0.1343 7.83% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.6078 1.6078 1.4828 1.4828 0.1250 7.77% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.8053 1.8053 1.6669 1.6669 0.1384 7.67% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 563150 银华中证油气资源ETF 1.7242 1.7242 1.5925 1.5925 0.1317 7.64% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 561760 博时中证油气资源ETF 1.7350 1.7350 1.6029 1.6029 0.1321 7.61% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 1.6965 1.6965 1.5891 1.5891 0.1074 6.33% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 561360 国泰中证油气产业ETF 1.8180 1.8180 1.7031 1.7031 0.1149 6.32% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159945 广发中证全指能源ETF 1.5635 1.5635 1.4780 1.4780 0.0855 5.47% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159930 汇添富中证能源ETF 1.9032 1.9032 1.8041 1.8041 0.0991 5.21% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159981 建信能源化工期货ETF 1.3816 1.3816 1.3213 1.3213 0.0603 4.36% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021822 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A 1.6251 1.6251 1.5616 1.5616 0.0635 4.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021823 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C 1.6197 1.6197 1.5565 1.5565 0.0632 4.06% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.6567 1.6567 1.5924 1.5924 0.0643 4.04% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.6600 1.6600 1.5956 1.5956 0.0644 4.04% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5640 0.5640 0.5448 0.5448 0.0192 3.52% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5764 0.5764 0.5568 0.5568 0.0196 3.52% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.4989 1.4989 1.4491 1.4491 0.0498 3.44% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.5209 1.5209 1.4704 1.4704 0.0505 3.43% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.4936 1.4936 1.4440 1.4440 0.0496 3.43% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021619 天弘石油天然气指数A 1.5795 1.5795 1.5275 1.5275 0.0520 3.40% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021620 天弘石油天然气指数C 1.5743 1.5743 1.5225 1.5225 0.0518 3.40% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.5787 1.5787 1.5276 1.5276 0.0511 3.35% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.5832 1.5832 1.5320 1.5320 0.0512 3.34% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006476 南方原油C 1.3476 1.3476 1.3045 1.3045 0.0431 3.20% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501018 南方原油A 1.3934 1.3934 1.3488 1.3488 0.0446 3.20% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3683 1.6578 2.2977 1.6109 0.0706 3.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3433 2.3433 2.2735 2.2735 0.0698 3.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3577 2.3577 2.2875 2.2875 0.0702 3.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003323 易方达原油C类美元汇 0.1862 0.1862 0.1805 0.1805 0.0057 3.06% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003322 易方达原油A类美元汇 0.1943 0.1943 0.1884 0.1884 0.0059 3.04% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516910 富国中证现代物流ETF 1.2676 1.2676 1.2293 1.2293 0.0383 3.02% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516530 银华中证现代物流ETF 1.0942 1.0942 1.0614 1.0614 0.0328 3.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1570 2.1570 2.0950 2.0950 0.0620 2.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.7173 1.7173 1.6682 1.6682 0.0491 2.94% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.7100 1.7100 1.6611 1.6611 0.0489 2.94% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016814 国联中证煤炭指数C 2.1360 2.1360 2.0750 2.0750 0.0610 2.94% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2791 2.8982 1.2416 2.8232 0.0375 2.93% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161129 易方达原油A类人民币 1.3422 1.3422 1.3041 1.3041 0.0381 2.84% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003321 易方达原油C类人民币 1.2862 1.2862 1.2497 1.2497 0.0365 2.84% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.3157 2.6867 2.2519 2.6229 0.0638 2.83% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.3230 1.6190 2.2590 1.5740 0.0640 2.83% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3571 2.7321 2.2922 2.6672 0.0649 2.83% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.3479 2.3479 2.2833 2.2833 0.0646 2.83% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.3020 2.3020 2.2390 2.2390 0.0630 2.81% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.7271 1.7271 1.6801 1.6801 0.0470 2.80% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.7297 1.7297 1.6826 1.6826 0.0471 2.80% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.7593 1.7593 1.7122 1.7122 0.0471 2.68% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.2852 1.2852 1.2533 1.2533 0.0319 2.55% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.6641 1.7991 1.6219 1.7569 0.0422 2.54% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.2786 1.2786 1.2469 1.2469 0.0317 2.54% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6124 1.6124 1.5718 1.5718 0.0406 2.52% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009999 东方中国红利混合 0.8843 0.8843 0.8628 0.8628 0.0215 2.49% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.4077 1.4077 1.3737 1.3737 0.0340 2.48% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.4176 1.4176 1.3833 1.3833 0.0343 2.48% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.4168 1.4168 1.3826 1.3826 0.0342 2.47% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.7130 3.7130 3.6240 3.6240 0.0890 2.46% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.7720 3.8920 3.6820 3.8020 0.0900 2.44% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.7734 1.7734 1.7305 1.7305 0.0429 2.42% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 1.1185 1.1185 1.0923 1.0923 0.0262 2.40% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.1184 1.1184 1.0922 1.0922 0.0262 2.40% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159332 富国中证中央企业红利ETF 1.3129 1.3480 1.2818 1.3169 0.0311 2.37% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.3402 1.4552 1.3089 1.4239 0.0313 2.34% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.1569 1.1569 1.1308 1.1308 0.0261 2.31% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1979 1.2228 1.1708 1.1957 0.0271 2.31% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.2012 1.2262 1.1741 1.1991 0.0271 2.31% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.1524 1.1524 1.1265 1.1265 0.0259 2.30% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024545 平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 1.1564 1.1564 1.1304 1.1304 0.0260 2.30% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3634 2.9527 1.3340 2.9233 0.0294 2.20% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.3388 1.4488 1.3105 1.4205 0.0283 2.16% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.3464 1.4564 1.3179 1.4279 0.0285 2.16% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512530 建信沪深300红利ETF 1.6626 1.6626 1.6313 1.6313 0.0313 1.88% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0543 1.1299 1.0347 1.1103 0.0196 1.86% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.1070 1.1337 1.0866 1.1133 0.0204 1.84% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.3069 1.3069 1.2836 1.2836 0.0233 1.82% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.3244 1.3244 1.3009 1.3009 0.0235 1.81% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3643 3.2373 3.3045 3.1981 0.0598 1.78% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0601 1.1062 1.0417 1.0878 0.0184 1.77% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0638 1.1099 1.0453 1.0914 0.0185 1.77% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1295 1.1310 1.1103 1.1118 0.0192 1.73% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1333 1.1348 1.1140 1.1155 0.0193 1.73% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007770 同泰开泰混合A 0.9515 0.9515 0.9354 0.9354 0.0161 1.72% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007771 同泰开泰混合C 0.9263 0.9263 0.9106 0.9106 0.0157 1.72% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1619 1.3569 1.1426 1.3376 0.0193 1.69% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1676 1.3626 1.1482 1.3432 0.0194 1.69% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159336 融通中证诚通央企红利ETF 1.3205 1.3505 1.2984 1.3284 0.0221 1.67% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020251 中银中证央企红利50指数A 1.3083 1.3083 1.2872 1.2872 0.0211 1.64% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 561320 国泰中证内地运输主题ETF 1.0346 1.0346 1.0176 1.0176 0.0170 1.64% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3549 1.6910 1.3327 1.6688 0.0222 1.64% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020250 中银中证央企红利50指数C 1.3006 1.3006 1.2797 1.2797 0.0209 1.63% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.1929 1.1989 1.1740 1.1800 0.0189 1.61% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018906 国泰交通运输ETF联接C 1.0676 1.0676 1.0508 1.0508 0.0168 1.60% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.1906 1.1966 1.1718 1.1778 0.0188 1.60% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3274 1.5863 1.3066 1.5655 0.0208 1.59% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.3196 1.5068 1.2990 1.4862 0.0206 1.59% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.3277 1.4593 1.3069 1.4385 0.0208 1.59% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018905 国泰交通运输ETF联接A 1.0725 1.0725 1.0557 1.0557 0.0168 1.59% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3154 1.5506 1.2949 1.5301 0.0205 1.58% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 1.2964 1.3424 1.2765 1.3225 0.0199 1.56% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 1.3008 1.3468 1.2809 1.3269 0.0199 1.55% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024907 中加沪深300红利低波动指数C 1.0424 1.0424 1.0266 1.0266 0.0158 1.54% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024906 中加沪深300红利低波动指数A 1.0431 1.0431 1.0273 1.0273 0.0158 1.54% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020653 恒生前海兴泰混合A 1.2604 1.2604 1.2417 1.2417 0.0187 1.51% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005619 融通红利机会主题精选混合C 2.5451 2.5451 2.5073 2.5073 0.0378 1.51% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.6509 2.6509 2.6114 2.6114 0.0395 1.51% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159666 华夏中证全指运输ETF 1.0816 1.0816 1.0654 1.0654 0.0162 1.50% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020654 恒生前海兴泰混合C 1.2441 1.2441 1.2258 1.2258 0.0183 1.49% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.2724 1.3584 1.2539 1.3399 0.0185 1.45% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019303 光大保德信红利混合C 2.0248 2.0248 1.9960 1.9960 0.0288 1.44% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360005 光大保德信红利混合A 2.0458 5.4934 2.0167 5.4643 0.0291 1.44% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 561960 招商中证国新央企股东回报ETF 1.3803 1.4043 1.3605 1.3845 0.0198 1.43% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 1.2803 1.3911 1.2620 1.3728 0.0183 1.43% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 1.2974 1.3424 1.2798 1.3248 0.0176 1.38% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.3954 1.4586 1.3766 1.4398 0.0188 1.37% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 1.2945 1.3325 1.2770 1.3150 0.0175 1.37% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510030 华宝上证180价值ETF 1.0980 3.0070 1.0830 2.9660 0.0150 1.37% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F 1.3954 1.4586 1.3766 1.4398 0.0188 1.37% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.3859 1.4488 1.3672 1.4301 0.0187 1.37% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7969 2.7969 2.7593 2.7593 0.0376 1.36% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7544 2.7544 2.7174 2.7174 0.0370 1.36% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.4265 1.4505 1.4074 1.4314 0.0191 1.36% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.4142 1.4382 1.3953 1.4193 0.0189 1.35% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0838 1.0838 1.0695 1.0695 0.0143 1.34% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 1.2197 1.2197 1.2036 1.2036 0.0161 1.34% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 1.2174 1.2174 1.2014 1.2014 0.0160 1.33% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024226 长城沪深300自由现金流指数C 1.0832 1.0832 1.0690 1.0690 0.0142 1.33% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024614 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 1.2332 1.2332 1.2171 1.2171 0.0161 1.32% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024613 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 1.2365 1.2365 1.2204 1.2204 0.0161 1.32% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 0.6806 1.3612 0.6716 1.3432 0.0090 1.32% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 563900 摩根沪深300自由现金流ETF 1.3023 1.3339 1.2851 1.3167 0.0172 1.32% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.9140 2.9140 2.8770 2.8770 0.0370 1.29% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.9190 2.9490 2.8820 2.9120 0.0370 1.28% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519185 万家精选混合A 2.0620 3.4363 2.0378 3.4121 0.0242 1.19% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015566 万家精选混合C 2.0167 2.1429 1.9931 2.1193 0.0236 1.18% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001791 大成绝对收益策略混合A 0.7517 0.7517 0.7430 0.7430 0.0087 1.17% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001792 大成绝对收益策略混合C 0.6910 0.6910 0.6831 0.6831 0.0079 1.16% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0915 1.0915 1.0788 1.0788 0.0127 1.16% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006541 南方成份精选混合C 0.6426 2.0052 0.6354 1.9980 0.0072 1.13% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202005 南方成份精选混合A 0.6639 2.0565 0.6565 2.0491 0.0074 1.13% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018188 东财景气成长A 0.7234 0.7234 0.7154 0.7154 0.0080 1.12% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018189 东财景气成长C 0.7107 0.7107 0.7028 0.7028 0.0079 1.12% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.1937 1.1937 1.1807 1.1807 0.0130 1.10% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.2024 1.2024 1.1893 1.1893 0.0131 1.10% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 563180 银华中证高股息策略ETF 1.2052 1.2052 1.1921 1.1921 0.0131 1.09% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.2018 1.2218 1.1888 1.2088 0.0130 1.09% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1934 1.2134 1.1805 1.2005 0.0129 1.09% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025457 申万菱信中证A500红利低波动指数A 1.0319 1.0319 1.0209 1.0209 0.0110 1.08% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 1.0257 1.0257 1.0148 1.0148 0.0109 1.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025458 申万菱信中证A500红利低波动指数C 1.0308 1.0308 1.0199 1.0199 0.0109 1.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 563510 易方达中证A500红利低波动ETF 1.0355 1.0355 1.0245 1.0245 0.0110 1.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159296 华宝中证A500红利低波动ETF 1.0415 1.0415 1.0304 1.0304 0.0111 1.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 561680 平安中证A500红利低波动ETF 1.0409 1.0409 1.0298 1.0298 0.0111 1.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 560570 国联安中证A500红利低波ETF 1.0473 1.0523 1.0361 1.0411 0.0112 1.07% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022144 银华中证高股息策略ETF发起式联接A 1.0878 1.0878 1.0764 1.0764 0.0114 1.06% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159887 富国中证800银行ETF 1.2746 1.2746 1.2613 1.2613 0.0133 1.05% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022145 银华中证高股息策略ETF发起式联接C 1.0844 1.0844 1.0731 1.0731 0.0113 1.05% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512700 南方中证银行ETF 1.5334 1.7524 1.5179 1.7369 0.0155 1.02% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 515290 天弘中证银行ETF 1.4058 1.4058 1.3916 1.3916 0.0142 1.02% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 516310 易方达中证银行ETF 1.2943 1.2943 1.2813 1.2813 0.0130 1.01% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512730 鹏华中证银行ETF 1.6066 1.6066 1.5905 1.5905 0.0161 1.01% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021188 摩根红利优选股票C 1.2769 1.2769 1.2641 1.2641 0.0128 1.01% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 515020 华夏中证银行ETF 1.6658 1.6658 1.6490 1.6490 0.0168 1.01% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512820 汇添富中证银行ETF 1.3741 1.5701 1.3603 1.5563 0.0138 1.01% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021187 摩根红利优选股票A 1.2891 1.2891 1.2762 1.2762 0.0129 1.01% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512800 华宝中证银行ETF 0.7838 1.5676 0.7760 1.5520 0.0078 1.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180012 银华富裕主题混合A 4.4952 5.4482 4.4508 5.4038 0.0444 1.00% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015233 银华富裕主题混合C 4.4238 4.4238 4.3803 4.3803 0.0435 0.99% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 516210 华安中证银行ETF 1.3349 1.3349 1.3217 1.3217 0.0132 0.99% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159253 博时中证银行ETF 0.9345 0.9345 0.9253 0.9253 0.0092 0.99% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1941 2.3882 1.1825 2.3650 0.0116 0.98% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013387 长城价值领航混合A 0.8019 0.8019 0.7942 0.7942 0.0077 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.5692 1.5692 1.5542 1.5542 0.0150 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.6741 1.6741 1.6580 1.6580 0.0161 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4624 1.7404 1.4484 1.7264 0.0140 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011972 东财银行C 1.2534 1.2534 1.2414 1.2414 0.0120 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011971 东财银行A 1.2779 1.2779 1.2656 1.2656 0.0123 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.5403 1.5403 1.5255 1.5255 0.0148 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4618 1.7398 1.4478 1.7258 0.0140 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7137 1.7137 1.6972 1.6972 0.0165 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021129 东财银行E 1.2710 1.2710 1.2588 1.2588 0.0122 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4135 1.6815 1.3999 1.6679 0.0136 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4389 1.7169 1.4251 1.7031 0.0138 0.97% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016343 招商中证银行指数E 1.5936 1.5936 1.5784 1.5784 0.0152 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.5417 1.5417 1.5271 1.5271 0.0146 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7400 1.7400 1.7234 1.7234 0.0166 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4029 1.4029 1.3896 1.3896 0.0133 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013388 长城价值领航混合C 0.7854 0.7854 0.7779 0.7779 0.0075 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.5402 1.5402 1.5255 1.5255 0.0147 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4116 1.4116 1.3982 1.3982 0.0134 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9032 0.9032 0.8946 0.8946 0.0086 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014028 招商中证银行指数C 1.6037 1.6037 1.5884 1.5884 0.0153 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3244 1.4518 1.3118 1.4392 0.0126 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.5678 1.6840 1.5529 1.6691 0.0149 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.2860 1.2860 1.2738 1.2738 0.0122 0.96% 2026-03-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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