摩根沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询(024614)

今天最新净值 1.0930 -0.0066 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：毛时超曲蕾蕾

近一月摩根沪深300自由现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0930	1.0930	-0.0063	-0.58%
2026-09-15	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0996	1.0996	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0996	1.0996	1.1029	1.1029	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1029	1.1029	1.1160	1.1160	-0.0131	-1.17%
2026-09-10	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1160	1.1160	1.1214	1.1214	-0.0054	-0.48%
2026-09-09	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1214	1.1214	1.1163	1.1163	0.0051	0.46%
2026-09-08	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1163	1.1163	1.1111	1.1111	0.0052	0.47%
2026-09-07	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1111	1.1111	1.1203	1.1203	-0.0092	-0.82%
2026-09-04	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1203	1.1203	1.1173	1.1173	0.0030	0.27%
2026-09-03	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1173	1.1173	1.1150	1.1150	0.0023	0.21%

2026-09-02	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1150	1.1150	1.1283	1.1283	-0.0133	-1.18%
2026-09-01	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1283	1.1283	1.1280	1.1280	0.0003	0.03%
2026-08-31	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%
2026-08-28	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1250	1.1250	1.1201	1.1201	0.0049	0.44%
2026-08-27	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1201	1.1201	1.1175	1.1175	0.0026	0.23%
2026-08-26	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1175	1.1175	1.1152	1.1152	0.0023	0.21%
2026-08-25	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1152	1.1152	1.1167	1.1167	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%
2026-08-21	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1161	1.1161	1.1147	1.1147	0.0014	0.13%
2026-08-20	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1147	1.1147	1.1071	1.1071	0.0076	0.69%
2026-08-19	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1071	1.1071	1.1098	1.1098	-0.0027	-0.24%
2026-08-18	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1049	1.1049	0.0049	0.44%
2026-08-17	024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.1049	1.1049	1.0999	1.0999	0.0050	0.45%

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根汇智优选混合A	1.1342	1.63%
摩根汇智优选混合C	1.1262	1.62%
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	-0.58%

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科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
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