摩根汇智优选混合A基金净值查询(023780)
今天最新净值
1.1233
-0.0047 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2119
0.0076 0.6350%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1233
- 成立日期：2025-07-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：摩根基金管理(中国)
- 基金经理：胡迪 韩秀一
近一月,摩根汇智优选混合A(023780)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0152 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0131 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0219 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0212 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0190 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0138 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0496 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.1975 |
1.1975 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
023780 |
摩根汇智优选混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0251 |
2.13% |
