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摩根汇智优选混合A - 基金主页(代码:023780)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 -0.0047 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2119 0.0076 0.6350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1233
成立日期：2025-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.24亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：胡迪韩秀一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	-2.96%	-5.13%	-8.22%	6.42%	-	-	23.37%
同类排名	2431/4927	3558/5356	2986/5364	2519/5299	1970/4680			-

摩根汇智优选混合A(023780)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1160	-0.65%
2026-09-14	1.1233	-0.42%
2026-09-11	1.1280	-1.33%
2026-09-10	1.1432	-0.87%
2026-09-09	1.1532	0.27%
2026-09-08	1.1501	0.03%

摩根汇智优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.95%	-1.24%
688002	睿创微纳	0.0000	3.46%	2.31%
603986	兆易创新	0.0000	2.81%	0.13%
600150	中国船舶	0.0000	2.71%	1.45%
002384	东山精密	0.0000	2.59%	2.18%
002466	天齐锂业	0.0000	2.55%	5.37%
688256	寒武纪	0.0000	2.38%	5.89%
605117	德业股份	0.0000	2.32%	-1.39%
688235	百济神州	0.0000	2.14%	2.60%

摩根汇智优选混合A(023780)基金档案

基金代码	023780	基金简称	摩根汇智优选混合A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡迪韩秀一	基金托管人		基金公司	摩根基金管理(中国)
最近资产	2.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0983	-0.60%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0930	-0.60%
摩根汇智优选混合A	1.1160	-0.65%
摩根汇智优选混合C	1.1082	-0.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%