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摩根沪深300自由现金流ETF联接A - 基金主页(代码:024613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0861 -0.0059 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0861
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.23亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：毛时超曲蕾蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.78%	-3.15%	-2.14%	1.12%	2.96%	-	-	23.06%
同类排名	3048/4773	4786/5467	861/5421	820/5238	1951/4400			-

摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0868	0.06%
2026-09-17	1.0861	-0.54%
2026-09-16	1.0920	-0.57%
2026-09-15	1.0983	-0.60%
2026-09-14	1.1049	-0.30%
2026-09-11	1.1082	-1.18%

摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)基金档案

基金代码	024613	基金简称	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-06-16~2025-06-27	成立日期	2025-07-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	毛时超曲蕾蕾	基金托管人		基金公司	摩根基金管理(中国)
最近资产	1.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根汇智优选混合A	1.1522	1.93%
摩根汇智优选混合C	1.1441	1.92%
摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0868	0.06%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0815	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%