摩根沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询(024613)
今天最新净值
1.1049
-0.0033 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：2025-07-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：摩根基金管理(中国)
- 基金经理：毛时超 曲蕾蕾
近一月摩根沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询
近一月,摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0133 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
024613 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0050 |
0.45% |
