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摩根沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询(024613)

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今天最新净值 1.0983 -0.0066 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0983
成立日期：2025-07-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.23亿元
基金公司：摩根基金管理(中国)
基金经理：毛时超曲蕾蕾

近一周摩根沪深300自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根沪深300自由现金流ETF联接A(024613)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0920	1.0920	1.0983	1.0983	-0.0063	-0.57%
2026-09-15	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0983	1.0983	1.1049	1.1049	-0.0066	-0.60%
2026-09-14	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1049	1.1049	1.1082	1.1082	-0.0033	-0.30%
2026-09-11	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1082	1.1082	1.1214	1.1214	-0.0132	-1.18%
2026-09-10	024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1268	1.1268	-0.0054	-0.48%

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摩根基金管理(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根汇智优选混合A	1.1342	1.63%
摩根汇智优选混合C	1.1262	1.62%
摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0920	-0.57%
摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	-0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%