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摩根红利优选股票C - 基金主页(代码:021188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2249 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2469 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2249
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7451亿
最近资产：5.37亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.77%	-3.59%	1.33%	3.52%	7.00%	24.52%	-	26.94%
同类排名	420/1050	991/1104	55/1103	174/1092	433/1018	733/926		-

摩根红利优选股票C(021188)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2210	-0.32%
2026-09-16	1.2249	-0.02%
2026-09-15	1.2251	-0.97%
2026-09-14	1.2371	-0.31%
2026-09-11	1.2409	-1.79%
2026-09-10	1.2635	-0.55%

摩根红利优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.79%	0.78%
601857	中国石油	0.0000	2.71%	-2.84%
600919	江苏银行	0.0000	2.59%	2.88%
601328	交通银行	0.0000	2.52%	2.25%
601225	陕西煤业	0.0000	2.50%	-2.46%
601998	中信银行	0.0000	2.28%	3.81%
600546	山煤国际	0.0000	2.27%	-0.34%
601166	兴业银行	0.0000	2.20%	2.63%
601168	西部矿业	0.0000	2.02%	3.65%
601699	潞安环能	0.0000	1.97%	-1.81%

摩根红利优选股票C(021188)基金档案

基金代码	021188	基金简称	摩根红利优选股票C	基金全称
发行日期	2024-07-08~2024-07-26	成立日期	2024-07-30	基金类型	股票型
基金经理	胡迪何智豪韩秀一	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	5.37亿	最近份额	4.7451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%