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摩根红利优选股票C基金净值查询(021188)

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  • 累计净值：1.2251
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7451亿
  • 最近资产：5.37亿
  • 基金公司：摩根资产管理
  • 基金经理：胡迪 何智豪 韩秀一
近一年摩根红利优选股票C基金净值查询
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近一年,摩根红利优选股票C(021188)基金累计收益率6.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021188 摩根红利优选股票C 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02%
2026-09-15 021188 摩根红利优选股票C 1.2251 1.2251 1.2371 1.2371 -0.0120 -0.97%
2026-09-14 021188 摩根红利优选股票C 1.2371 1.2371 1.2409 1.2409 -0.0038 -0.31%
2026-09-11 021188 摩根红利优选股票C 1.2409 1.2409 1.2635 1.2635 -0.0226 -1.79%
2026-09-10 021188 摩根红利优选股票C 1.2635 1.2635 1.2705 1.2705 -0.0070 -0.55%
2026-09-09 021188 摩根红利优选股票C 1.2705 1.2705 1.2566 1.2566 0.0139 1.11%
2026-09-08 021188 摩根红利优选股票C 1.2566 1.2566 1.2389 1.2389 0.0177 1.43%
2026-09-07 021188 摩根红利优选股票C 1.2389 1.2389 1.2490 1.2490 -0.0101 -0.81%
2026-09-04 021188 摩根红利优选股票C 1.2490 1.2490 1.2467 1.2467 0.0023 0.18%
2026-09-03 021188 摩根红利优选股票C 1.2467 1.2467 1.2494 1.2494 -0.0027 -0.22%
2026-09-02 021188 摩根红利优选股票C 1.2494 1.2494 1.2642 1.2642 -0.0148 -1.17%
2026-09-01 021188 摩根红利优选股票C 1.2642 1.2642 1.2617 1.2617 0.0025 0.20%
2026-08-31 021188 摩根红利优选股票C 1.2617 1.2617 1.2528 1.2528 0.0089 0.71%
2026-08-28 021188 摩根红利优选股票C 1.2528 1.2528 1.2475 1.2475 0.0053 0.42%
2026-08-27 021188 摩根红利优选股票C 1.2475 1.2475 1.2441 1.2441 0.0034 0.27%
2026-08-26 021188 摩根红利优选股票C 1.2441 1.2441 1.2354 1.2354 0.0087 0.70%
2026-08-25 021188 摩根红利优选股票C 1.2354 1.2354 1.2372 1.2372 -0.0018 -0.15%
2026-08-24 021188 摩根红利优选股票C 1.2372 1.2372 1.2263 1.2263 0.0109 0.89%
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2026-08-17 021188 摩根红利优选股票C 1.2130 1.2130 1.2088 1.2088 0.0042 0.35%
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2026-08-13 021188 摩根红利优选股票C 1.2060 1.2060 1.2165 1.2165 -0.0105 -0.86%
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2026-08-10 021188 摩根红利优选股票C 1.2262 1.2262 1.2096 1.2096 0.0166 1.37%
2026-08-07 021188 摩根红利优选股票C 1.2096 1.2096 1.2096 1.2096 0.0000 0.00%
2026-08-06 021188 摩根红利优选股票C 1.2096 1.2096 1.1949 1.1949 0.0147 1.23%
2026-08-05 021188 摩根红利优选股票C 1.1949 1.1949 1.1957 1.1957 -0.0008 -0.07%
2026-08-04 021188 摩根红利优选股票C 1.1957 1.1957 1.2089 1.2089 -0.0132 -1.10%
2026-08-03 021188 摩根红利优选股票C 1.2089 1.2089 1.2101 1.2101 -0.0012 -0.10%
2026-07-31 021188 摩根红利优选股票C 1.2101 1.2101 1.2086 1.2086 0.0015 0.12%
2026-07-30 021188 摩根红利优选股票C 1.2086 1.2086 1.1959 1.1959 0.0127 1.06%
2026-07-29 021188 摩根红利优选股票C 1.1959 1.1959 1.1790 1.1790 0.0169 1.43%
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2026-07-27 021188 摩根红利优选股票C 1.1763 1.1763 1.1678 1.1678 0.0085 0.73%
2026-07-24 021188 摩根红利优选股票C 1.1678 1.1678 1.1878 1.1878 -0.0200 -1.68%
2026-07-23 021188 摩根红利优选股票C 1.1878 1.1878 1.1723 1.1723 0.0155 1.32%
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2026-07-21 021188 摩根红利优选股票C 1.1603 1.1603 1.1761 1.1761 -0.0158 -1.36%
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2026-07-16 021188 摩根红利优选股票C 1.1617 1.1617 1.1710 1.1710 -0.0093 -0.79%
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2026-07-14 021188 摩根红利优选股票C 1.1560 1.1560 1.1326 1.1326 0.0234 2.07%
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2026-07-08 021188 摩根红利优选股票C 1.1366 1.1366 1.1332 1.1332 0.0034 0.30%
2026-07-07 021188 摩根红利优选股票C 1.1332 1.1332 1.1497 1.1497 -0.0165 -1.44%
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2026-07-03 021188 摩根红利优选股票C 1.1320 1.1320 1.1165 1.1165 0.0155 1.39%
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2026-07-01 021188 摩根红利优选股票C 1.1049 1.1049 1.0871 1.0871 0.0178 1.64%
2026-06-30 021188 摩根红利优选股票C 1.0871 1.0871 1.1050 1.1050 -0.0179 -1.65%
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2026-06-03 021188 摩根红利优选股票C 1.2243 1.2243 1.2254 1.2254 -0.0011 -0.09%
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2026-05-25 021188 摩根红利优选股票C 1.2016 1.2016 1.1958 1.1958 0.0058 0.49%
2026-05-22 021188 摩根红利优选股票C 1.1958 1.1958 1.1929 1.1929 0.0029 0.24%
2026-05-21 021188 摩根红利优选股票C 1.1929 1.1929 1.2132 1.2132 -0.0203 -1.67%
2026-05-20 021188 摩根红利优选股票C 1.2132 1.2132 1.2160 1.2160 -0.0028 -0.23%
2026-05-19 021188 摩根红利优选股票C 1.2160 1.2160 1.2133 1.2133 0.0027 0.22%
2026-05-18 021188 摩根红利优选股票C 1.2133 1.2133 1.2165 1.2165 -0.0032 -0.26%
2026-05-15 021188 摩根红利优选股票C 1.2165 1.2165 1.2190 1.2190 -0.0025 -0.21%
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2026-05-13 021188 摩根红利优选股票C 1.2282 1.2282 1.2332 1.2332 -0.0050 -0.41%
2026-05-12 021188 摩根红利优选股票C 1.2332 1.2332 1.2381 1.2381 -0.0049 -0.40%
2026-05-11 021188 摩根红利优选股票C 1.2381 1.2381 1.2354 1.2354 0.0027 0.22%
2026-05-08 021188 摩根红利优选股票C 1.2354 1.2354 1.2369 1.2369 -0.0015 -0.12%
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2026-04-27 021188 摩根红利优选股票C 1.2364 1.2364 1.2384 1.2384 -0.0020 -0.16%
2026-04-24 021188 摩根红利优选股票C 1.2384 1.2384 1.2366 1.2366 0.0018 0.15%
2026-04-23 021188 摩根红利优选股票C 1.2366 1.2366 1.2329 1.2329 0.0037 0.30%
2026-04-22 021188 摩根红利优选股票C 1.2329 1.2329 1.2338 1.2338 -0.0009 -0.07%
2026-04-21 021188 摩根红利优选股票C 1.2338 1.2338 1.2223 1.2223 0.0115 0.94%
2026-04-20 021188 摩根红利优选股票C 1.2223 1.2223 1.2188 1.2188 0.0035 0.29%
2026-04-17 021188 摩根红利优选股票C 1.2188 1.2188 1.2289 1.2289 -0.0101 -0.82%
2026-04-16 021188 摩根红利优选股票C 1.2289 1.2289 1.2241 1.2241 0.0048 0.39%
2026-04-15 021188 摩根红利优选股票C 1.2241 1.2241 1.2243 1.2243 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 021188 摩根红利优选股票C 1.2243 1.2243 1.2233 1.2233 0.0010 0.08%
2026-04-13 021188 摩根红利优选股票C 1.2233 1.2233 1.2212 1.2212 0.0021 0.17%
2026-04-10 021188 摩根红利优选股票C 1.2212 1.2212 1.2177 1.2177 0.0035 0.29%
2026-04-09 021188 摩根红利优选股票C 1.2177 1.2177 1.2264 1.2264 -0.0087 -0.71%
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2026-04-07 021188 摩根红利优选股票C 1.2180 1.2180 1.2058 1.2058 0.0122 1.01%
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2025-10-10 021188 摩根红利优选股票C 1.1434 1.1434 1.1343 1.1343 0.0091 0.80%
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2025-09-30 021188 摩根红利优选股票C 1.1248 1.1248 1.1277 1.1277 -0.0029 -0.26%
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