摩根红利优选股票C基金净值查询(021188)

今天最新净值 1.2371 -0.0038 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2469 -0.0018 -0.1416% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：2024-07-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.7451亿
最近资产：5.37亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：胡迪何智豪韩秀一

近一月摩根红利优选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根红利优选股票C(021188)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021188	摩根红利优选股票C	1.2251	1.2251	1.2371	1.2371	-0.0120	-0.97%
2026-09-14	021188	摩根红利优选股票C	1.2371	1.2371	1.2409	1.2409	-0.0038	-0.31%
2026-09-11	021188	摩根红利优选股票C	1.2409	1.2409	1.2635	1.2635	-0.0226	-1.79%
2026-09-10	021188	摩根红利优选股票C	1.2635	1.2635	1.2705	1.2705	-0.0070	-0.55%
2026-09-09	021188	摩根红利优选股票C	1.2705	1.2705	1.2566	1.2566	0.0139	1.11%
2026-09-08	021188	摩根红利优选股票C	1.2566	1.2566	1.2389	1.2389	0.0177	1.43%
2026-09-07	021188	摩根红利优选股票C	1.2389	1.2389	1.2490	1.2490	-0.0101	-0.81%
2026-09-04	021188	摩根红利优选股票C	1.2490	1.2490	1.2467	1.2467	0.0023	0.18%
2026-09-03	021188	摩根红利优选股票C	1.2467	1.2467	1.2494	1.2494	-0.0027	-0.22%
2026-09-02	021188	摩根红利优选股票C	1.2494	1.2494	1.2642	1.2642	-0.0148	-1.17%

2026-09-01	021188	摩根红利优选股票C	1.2642	1.2642	1.2617	1.2617	0.0025	0.20%
2026-08-31	021188	摩根红利优选股票C	1.2617	1.2617	1.2528	1.2528	0.0089	0.71%
2026-08-28	021188	摩根红利优选股票C	1.2528	1.2528	1.2475	1.2475	0.0053	0.42%
2026-08-27	021188	摩根红利优选股票C	1.2475	1.2475	1.2441	1.2441	0.0034	0.27%
2026-08-26	021188	摩根红利优选股票C	1.2441	1.2441	1.2354	1.2354	0.0087	0.70%
2026-08-25	021188	摩根红利优选股票C	1.2354	1.2354	1.2372	1.2372	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	021188	摩根红利优选股票C	1.2372	1.2372	1.2263	1.2263	0.0109	0.89%
2026-08-21	021188	摩根红利优选股票C	1.2263	1.2263	1.2273	1.2273	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	021188	摩根红利优选股票C	1.2273	1.2273	1.2199	1.2199	0.0074	0.61%
2026-08-19	021188	摩根红利优选股票C	1.2199	1.2199	1.2191	1.2191	0.0008	0.07%
2026-08-18	021188	摩根红利优选股票C	1.2191	1.2191	1.2130	1.2130	0.0061	0.50%
2026-08-17	021188	摩根红利优选股票C	1.2130	1.2130	1.2088	1.2088	0.0042	0.35%

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基金名称	单位净值	日增长率
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