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大成国证石油天然气指数型发起式A基金盘中实时估值(026715)

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今天最新净值 0.9199 -0.0082 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9199
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

大成国证石油天然气指数型发起式A基金026715重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	15.17%	5.54%	0.8404%
601857	XD中国石	0.0000	12.53%	-2.84%	-0.3559%
600938	中国海油	0.0000	10.96%	-0.36%	-0.0395%
600028	中国石化	0.0000	10.78%	-1.66%	-0.1789%
601872	招商轮船	0.0000	3.93%	6.47%	0.2543%
600256	广汇能源	0.0000	3.52%	0.28%	0.0099%
600026	中远海能	0.0000	3.39%	9.99%	0.3387%
605090	九丰能源	0.0000	2.35%	-1.94%	-0.0456%
600803	新奥股份	0.0000	2.27%	-0.87%	-0.0197%
601975	招商南油	0.0000	2.09%	10.02%	0.2094%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.99%		1.0131%		%

大成国证石油天然气指数型发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	1.19%
2026-09-14	-0.88%	1.19%
2026-09-11	-1.72%	1.19%
2026-09-10	-0.88%	1.19%
2026-09-09	0.77%	1.19%
2026-09-08	2.75%	1.19%
2026-09-07	-0.88%	1.19%
2026-09-04	0.31%	1.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成国证石油天然气指数型发起式A基金026715实时估值图

大成国证石油天然气指数型发起式A基金026715实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%