华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询(023832)
今天最新净值
1.3845
-0.0116 -0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3845
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3845 |
1.3845 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3961 |
1.3961 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0303 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0168 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4276 |
1.4276 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0376 |
2.71% |
| 2026-09-07 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3900 |
1.3900 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4067 |
1.4067 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4054 |
1.4054 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0174 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3880 |
1.3880 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0268 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4151 |
1.4151 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0172 |
1.23% |
| 2026-08-27 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3979 |
1.3979 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0175 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3899 |
1.3899 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0180 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.4079 |
1.4079 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0193 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3886 |
1.3886 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3891 |
1.3891 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
023832 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A |
1.3803 |
1.3803 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0298 |
2.21% |
