华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询(023832)

今天最新净值 1.3842 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3842
成立日期：2025-04-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3766	1.3766	1.3842	1.3842	-0.0076	-0.55%
2026-09-15	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3842	1.3842	1.3845	1.3845	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3845	1.3845	1.3961	1.3961	-0.0116	-0.83%
2026-09-11	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.4264	1.4264	-0.0303	-2.17%
2026-09-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4264	1.4264	1.4444	1.4444	-0.0180	-1.25%
2026-09-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4444	1.4444	1.4276	1.4276	0.0168	1.18%
2026-09-08	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4276	1.4276	1.3900	1.3900	0.0376	2.71%
2026-09-07	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3900	1.3900	1.4067	1.4067	-0.0167	-1.20%
2026-09-04	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4067	1.4067	1.4054	1.4054	0.0013	0.09%
2026-09-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4054	1.4054	1.3880	1.3880	0.0174	1.25%

2026-09-02	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3880	1.3880	1.4148	1.4148	-0.0268	-1.93%
2026-09-01	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4148	1.4148	1.4202	1.4202	-0.0054	-0.38%
2026-08-31	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4202	1.4202	1.4151	1.4151	0.0051	0.36%
2026-08-28	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4151	1.4151	1.3979	1.3979	0.0172	1.23%
2026-08-27	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3979	1.3979	1.3804	1.3804	0.0175	1.27%
2026-08-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3804	1.3804	1.3893	1.3893	-0.0089	-0.64%
2026-08-25	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3893	1.3893	1.3899	1.3899	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3899	1.3899	1.4079	1.4079	-0.0180	-1.28%
2026-08-21	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.4079	1.4079	1.3886	1.3886	0.0193	1.39%
2026-08-20	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3886	1.3886	1.3891	1.3891	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3891	1.3891	1.3952	1.3952	-0.0061	-0.44%
2026-08-18	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3952	1.3952	1.3803	1.3803	0.0149	1.08%
2026-08-17	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3803	1.3803	1.3505	1.3505	0.0298	2.21%
2026-08-14	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3505	1.3505	1.3427	1.3427	0.0078	0.58%
2026-08-13	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3427	1.3427	1.3531	1.3531	-0.0104	-0.77%

2026-08-12	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3531	1.3531	1.3648	1.3648	-0.0117	-0.86%
2026-08-11	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3648	1.3648	1.3776	1.3776	-0.0128	-0.93%
2026-08-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3776	1.3776	1.3633	1.3633	0.0143	1.05%
2026-08-07	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3633	1.3633	1.3555	1.3555	0.0078	0.58%
2026-08-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3555	1.3555	1.3478	1.3478	0.0077	0.57%
2026-08-05	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3478	1.3478	1.3346	1.3346	0.0132	0.99%
2026-08-04	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3346	1.3346	1.3343	1.3343	0.0003	0.02%
2026-08-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3343	1.3343	1.3346	1.3346	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3346	1.3346	1.3285	1.3285	0.0061	0.46%
2026-07-30	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3285	1.3285	1.3229	1.3229	0.0056	0.42%
2026-07-29	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3229	1.3229	1.3097	1.3097	0.0132	1.01%
2026-07-28	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3240	1.3240	-0.0143	-1.08%
2026-07-27	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3240	1.3240	1.3062	1.3062	0.0178	1.36%
2026-07-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3062	1.3062	1.3307	1.3307	-0.0245	-1.84%
2026-07-23	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3307	1.3307	1.3013	1.3013	0.0294	2.26%
2026-07-22	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3013	1.3013	1.2733	1.2733	0.0280	2.20%
2026-07-21	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2733	1.2733	1.2736	1.2736	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2346	1.2346	0.0390	3.16%
2026-07-17	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2346	1.2346	1.2483	1.2483	-0.0137	-1.10%
2026-07-16	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2483	1.2483	1.2792	1.2792	-0.0309	-2.42%
2026-07-15	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2792	1.2792	1.2889	1.2889	-0.0097	-0.75%
2026-07-14	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2889	1.2889	1.2527	1.2527	0.0362	2.89%
2026-07-13	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2527	1.2527	1.2672	1.2672	-0.0145	-1.14%
2026-07-10	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2672	1.2672	1.2824	1.2824	-0.0152	-1.19%
2026-07-09	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2824	1.2824	1.2707	1.2707	0.0117	0.92%
2026-07-08	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2707	1.2707	1.2869	1.2869	-0.0162	-1.26%
2026-07-07	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2869	1.2869	1.3241	1.3241	-0.0372	-2.89%
2026-07-06	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3241	1.3241	1.3002	1.3002	0.0239	1.84%
2026-07-03	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3002	1.3002	1.2770	1.2770	0.0232	1.82%
2026-07-02	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2770	1.2770	1.2871	1.2871	-0.0101	-0.78%
2026-07-01	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2871	1.2871	1.2732	1.2732	0.0139	1.09%
2026-06-30	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2732	1.2732	1.2928	1.2928	-0.0196	-1.54%
2026-06-29	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.2928	1.2928	1.3104	1.3104	-0.0176	-1.36%
2026-06-26	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3418	1.3418	-0.0314	-2.34%
2026-06-25	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3418	1.3418	1.3648	1.3648	-0.0230	-1.71%
2026-06-24	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3648	1.3648	1.3543	1.3543	0.0105	0.78%
2026-06-23	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3543	1.3543	1.3671	1.3671	-0.0128	-0.94%
2026-06-22	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3671	1.3671	1.3281	1.3281	0.0390	2.94%
2026-06-18	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3281	1.3281	1.3434	1.3434	-0.0153	-1.14%
2026-06-17	023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3434	1.3434	1.3346	1.3346	0.0088	0.66%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%