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农银瑞恒债券A基金盘中实时估值(026481)

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今天最新净值 0.9934 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.14亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：刘莎莎王皓非

农银瑞恒债券A基金026481重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000803	山高环能	0.0000	1.23%	8.12%	0.0999%
300483	首华燃气	0.0000	0.92%	-3.01%	-0.0277%
603225	新凤鸣	0.0000	0.86%	2.84%	0.0244%
601233	桐昆股份	0.0000	0.83%	3.89%	0.0323%
600309	万华化学	0.0000	0.81%	0.16%	0.0013%
600346	恒力石化	0.0000	0.79%	0.10%	0.0008%
600352	浙江龙盛	0.0000	0.77%	0.71%	0.0055%
002539	云图控股	0.0000	0.71%	-2.49%	-0.0177%
601021	春秋航空	0.0000	0.70%	0.78%	0.0055%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.62%		0.1243%		%

农银瑞恒债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.03%	1.18%
2026-09-14	0.07%	1.18%
2026-09-11	-0.49%	1.18%
2026-09-10	-0.37%	1.18%
2026-09-09	0.00%	1.18%
2026-09-08	-0.04%	1.18%
2026-09-07	0.30%	1.18%
2026-09-04	-0.15%	1.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银瑞恒债券A基金026481实时估值图

农银瑞恒债券A基金026481实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%