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永赢丰享90天持有债券A基金净值查询(026405)

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今天最新净值 1.0126 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.50亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

近一月永赢丰享90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢丰享90天持有债券A(026405)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0128	1.0128	1.0139	1.0139	-0.0011	-0.11%
2026-09-10	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0141	1.0141	1.0135	1.0135	0.0006	0.06%
2026-09-08	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2026-09-07	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0135	1.0135	1.0123	1.0123	0.0012	0.12%
2026-09-04	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2026-09-03	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-09-02	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0115	1.0115	1.0129	1.0129	-0.0014	-0.14%

2026-09-01	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0131	1.0131	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0131	1.0131	1.0127	1.0127	0.0004	0.04%
2026-08-28	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0130	1.0130	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0120	1.0120	0.0010	0.10%
2026-08-26	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-08-25	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0122	1.0122	1.0126	1.0126	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0126	1.0126	1.0114	1.0114	0.0012	0.12%
2026-08-20	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0117	1.0117	1.0149	1.0149	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%
2026-08-17	026405	永赢丰享90天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0123	1.0123	0.0025	0.25%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%