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永赢丰享90天持有债券A - 基金主页(代码:026405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2026-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.50亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.10%	0.02%	0.46%	-	-	-	0.02%
同类排名		209/1757	234/1763	264/1706				-

永赢丰享90天持有债券A(026405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0125	-0.01%
2026-09-14	1.0126	-0.02%
2026-09-11	1.0128	-0.11%
2026-09-10	1.0139	-0.02%
2026-09-09	1.0141	0.06%
2026-09-08	1.0135	0.00%

永赢丰享90天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.27%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.15%	1.64%
300475	香农芯创	0.0000	0.13%	0.42%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	0.13%	0.56%
02328	中国财险	0.0000	0.11%	3.29%
600900	长江电力	0.0000	0.11%	1.35%
601138	工业富联	0.0000	0.11%	2.61%
601166	兴业银行	0.0000	0.11%	2.63%
688981	中芯国际	0.0000	0.10%	1.23%

永赢丰享90天持有债券A(026405)基金档案

基金代码	026405	基金简称	永赢丰享90天持有债券A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-27	成立日期	2026-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶毅	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	6.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.3265	3.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%